Les retours sur Bitcoin en font un investissement à considérer
Depuis l'élection présidentielle de Donald Trump, les marchés peuvent plus clairement évaluer les anticipations futures et, à leur tour, Bitcoin et le Dow Jones Industrial Average se rallient à des sommets presque sans précédent.
La flambée du prix de Bitcoin a toutefois été principalement alimentée par l'intérêt à l'étranger, les pressions géopolitiques et les environnements monétaires en Chine, en Inde et au Venezuela poussant les investisseurs vers l'alternative numérique indépendante.
Les forts retours de Bitcoin
Au fil des années, Bitcoin a réalisé de solides performances avec des rendements significatifs et une adoption continue par les clients. De toutes les devises dans le monde, Bitcoin a généré des rendements supérieurs à 5 sur les 6 dernières années (2011- Bitcoin +1500%, 2012- Bitcoin +299%, 2013- Bitcoin +5400%, 2014- USD +13%, 2015- Bitcoin +37%, 2016- Bitcoin +130%). Ce sont des paiements en suspens sur une période de cinq ans pour tout actif, action, obligation, dérivé ou devise. Avec le bitcoin en plein essor, le réseau informatique sous-jacent plus fort et plus sécurisé que jamais, et une multitude de services, d'applications et de ressources fiables et conviviaux, est-il temps pour les investisseurs d'envisager sérieusement d'investir dans Bitcoin?
Stocks FANG
Au cours des cinq dernières années, le regroupement des grandes sociétés technologiques connues sous le nom de FANG (Facebook, Amazon, Netflix et Google) s'est bien comporté, avec Amazon qui a enregistré 342,02% sur 5 ans et Netflix atteint 1156,9%, et Google voit 148,36 pour cent.
Alors que ces sociétés bien connues attirent la majorité de l'attention, une analyse technique de cinq ans démontre la fiabilité, la résilience et la propension à long terme de Bitcoin à fournir des rendements significatifs aux investisseurs pour surpasser ces investissements traditionnels. Un investisseur qui a investi dans Bitcoin il y a 5 ans aurait vu des rendements totaux de 22.004%! Compte tenu des risques liés à l'investissement dans la nouvelle technologie Bitcoin Blockchain, auparavant expérimentale, et à source ouverte, il serait logique que des rendements aussi élevés à long terme se présentent.
Le graphique situé en haut de cette page montre les rendements normalisés sur 5 ans de Bitcoin par rapport aux actions FANG. Il y a 4 plats à emporter principaux de ce tableau:
Bitcoin arrive à échéance en tant qu'option de portefeuille de retraite : Si un investisseur achetait Bitcoin à n'importe quel autre jour que 11 jours fin 2013, cet investisseur retournerait un bénéfice. Parce que le prix de Bitcoin a commencé à près de 0 et a montré tant de fluctuation et de croissance, il a été difficile pour l'investisseur moyen de s'impliquer avec confiance. Cependant, ce sont des effets secondaires de la tarification d'un actif numérique émergent sans prédécesseur. Maintenant que le marché a augmenté les liquidités, la sécurité et les directives réglementaires, une industrie bitcoin plus mature encourage une adoption plus large. Les mesures au niveau de l'écosystème montrent que le réseau Bitcoin fonctionne bien, puisque les transactions quotidiennes ont augmenté de 258% au cours des deux dernières années, alors que les frais de participation au réseau et les difficultés minières ont augmenté de façon similaire. À leur tour, les investisseurs devraient se sentir plus confiants dans la viabilité et l'existence à long terme de Bitcoin, car il ne peut pas être facilement fermé et les incitations ne sont pas alignées entre les parties prenantes pour qu'il «s'en aille».
Les actifs de FANG sont productifs, Bitcoin est plus productif : un coup d'œil rapide sur le graphique normalisé ci-dessus indique que, de manière générale, Bitcoin a surclassé les actifs de Fang. Tandis qu'Amazon reste haussier, l'ascension de Bitcoin montre que ses rendements basés sur le pourcentage ont été plus forts que n'importe quelle autre classe d'actifs ci-dessus.
Résilience technique de Bitcoin : Les schémas techniques de Bitcoin avec de nombreux triangles ascendants dans le graphique ci-dessus démontrent la résilience de l'investissement à prospérer même au travers de ralentissements pluriannuels. Parce qu'il n'y aura jamais que 21 millions de bitcoins, la rareté de la classe d'actifs, combinée à la demande croissante à l'étranger, fait de sa croissance à moyen terme un pari plus sûr. De plus, la difficulté croissante de l'exploitation minière sur le réseau Bitcoin exerce une pression à la hausse supplémentaire sur les prix des changes mondiaux, de sorte que les mineurs, dont beaucoup sont basés en Chine, peuvent couvrir leurs coûts opérationnels.
Alors que les actifs traditionnels et les actions FANG ont tendance à se regrouper et à se corréler, le bitcoin reste relativement indépendant des pressions traditionnelles telles que les rapports de fin de trimestre, les performances des entreprises et la confiance institutionnelle des acteurs publics qui faussent souvent les marchés. . Bitcoin fournit une excellente couverture contre les chutes potentielles des actifs traditionnels, et est un projet distribué, open source, sans organisation centralisée ni autorités supervisant sa gouvernance.
Amazon vs. Bitcoin
L'actif FANG le plus performant en particulier, Amazon, semble être sur le radar de nombreux gestionnaires de fonds pour son potentiel d'investissement en 2017. Par exemple, Evercore a récemment nommé son choix Top Internet pour 2017. Comparé directement à Bitcoin, cependant, les retours d'Amazon seulement surperformer la monnaie numérique dans 1 sur 4 ans. Investissements chronométrés de Noël de 1000 $ rendements rendements de Bitcoin surperformant Amazon considérablement si elle est inscrite dans chaque année, sauf en 2013.
Alors que beaucoup sont effrayés de Bitcoin au début, sa performance en tant qu'investissement parle de lui-même. La performance historique de Bitcoin contre un joueur établi comme Amazon est un indicateur haussier que de forts rendements supplémentaires peuvent suivre dans les années à venir.
Volatilité de Bitcoin décroissante
Un autre signe encourageant qui signale la maturité est la volatilité des rendements quotidiens relativement plus faible que le marché a connu ces dernières années. Bitcoin était auparavant perçu comme un investissement extrêmement volatile, et à juste titre. Cette tendance s'est toutefois atténuée avec la maturation des marchés.
La variation a diminué à des niveaux plus synonymes de devises traditionnelles, avec des écarts-types quotidiens sur les rendements passant de 5-10 par jour à partir de 2014 et avant vers les niveaux actuels de 2. Ceci est probablement dû à une liquidité plus profonde dans les échanges, utiliser autour de Bitcoin, et la confiance globale dans la viabilité à long terme du réseau sans achat et vente induite par la panique. Avec une variabilité inférieure, l'actif prend moins de risques et devient plus comparable au comportement d'investissement vu dans l'or comme une couverture globale contre les effondrements de la monnaie et les pressions négatives du marché.
Bitcoin contre l'or
L'or est en baisse de 29,66 pour cent assis à un minimum proche de 5 ans. Inversement, Bitcoin est sur le point de valoir plus d'une once d'or pour la première fois, avec de l'or à 1155 $ et du bitcoin à 969 $ au moment de la rédaction. Il s'agit d'un changement important par rapport à la logique d'investissement traditionnelle, car la portabilité, la sécurité et la nature mondiale de Bitcoin attirent de plus en plus les investisseurs qui auraient pu envisager l'or ou l'argent comme investissement de couverture.
Bitcoin, traditionnellement considéré comme un «or numérique», contient des propriétés qui se chevauchent de rareté limitée et son rallye résurgence combiné avec le prix relativement bon marché des expositions d'or qui est peut-être maintenant un moment opportuniste pour acheter les deux. D'autant plus que l'instabilité et l'incertitude sur le plan géopolitique peuvent ramener les investisseurs vers des réserves de valeurs modernes et numériquement rares en 2017 et au-delà.
Il est important de se rappeler que Bitcoin est la percée de 40 années de recherche en informatique, et à son tour, cela permet une nouvelle forme de création d'actifs numériques. Tout comme l'or est rare, ces propriétés peuvent être reflétées en ligne.
Force du réseau
De surprise pour beaucoup, le réseau Bitcoin lui-même n'a jamais été piraté. Oui, les échanges Bitcoin tels que Bitfinex et Mt.Gox ont été piratés, mais ce sont maintenant des reliques car les fournisseurs de services Bitcoin ont évolué vers des pratiques commerciales plus saines. Le réseau Bitcoin continue de fonctionner correctement et de manière sécurisée en raison d'une augmentation exponentielle de la puissance de calcul du réseau, ou de la difficulté de "minage".
Bitcoin tire sa valeur en tant que véhicule d'investissement et en tant que réserve de travail mondiale en raison de l'électricité utilisée pour alimenter une fonction de hachage cryptographique sur la Blockchain Bitcoin distribuée.
Pourquoi Bitcoin est-il en hausse?
En résumé, les signaux sociologiques et techniques signalent que Bitcoin n'est pas une technologie qui va «mourir» ou s'en aller. Avec la très forte «guerre contre les liquidités» en Inde (LINK), l' Australie , combinée à un environnement macroéconomique et géopolitique incertain et à une crise monétaire au Venezuela , les conditions de la fiabilité de la demande de Bitcoin se sont intensifiées.
Bitcoin peut fournir une alternative supérieure aux personnes du monde en développement à la recherche de canaux de paiement numériques fiables. La connaissance de l'investisseur et sa connaissance de la technologie Blockchain associée à l'activité du marché prêtent peu à être une option d'investissement avec un regard mystérieux et éclatant. Avec la nomination par M. Trump de l'ancien républicain républicain Mick Mulvaney au bureau du budget et de la gestion, il y a plus d'optimisme dans les milieux de la réglementation et de l'entrepreneuriat.
Même avec ces indicateurs haussiers, Bitcoin reste une technologie expérimentale. Les investisseurs devraient prendre le temps et la diligence nécessaires pour en apprendre davantage sur l'histoire, la communauté et la technologie de Bitcoin avant de faire l'investissement.
Ne soyez pas prêt à investir plus que ce que vous êtes prêt à perdre! Beaucoup pensent que Bitcoin ira «vers la Lune» et se lèvera rapidement, ou que des pressions géopolitiques et réglementaires finiront par pousser les utilisateurs à affluer ailleurs et à pousser le prix à 0 $. Seul le temps nous le dira, mais dans les indicateurs actuels signalent qu'il peut en effet enfin être temps d'investir dans Bitcoins.