Comment trader quand les marchés se déplacent trop loin
Ces snapbacks à un prix approprié ont leur temps et leur place comme tous les indicateurs. Cependant, il est important que vous sachiez quand ceux-ci devraient être laissés sur les cartes. Jetons un coup d'oeil à différents types d'extrêmes sur le marché que les commerçants cherchent à trouver afin qu'ils puissent entrer et espérer un retour rapide. Les trois types que nous examinerons sont la surachat et la survente, la divergence haussière et baissière , l'optimisme excessif et le pessimisme.
Suracheté / Surmonter
Lorsque les traders se réfèrent à l'overbought ou à la survente, ils font souvent référence à la façon dont un oscillateur fonctionne sur un graphique. Un outil d'oscillateur vous aide à voir si une paire de devises spécifique continue à fermer près du haut de la plage de plusieurs périodes ou près du bas de sa plage de plusieurs périodes.
Un oscillateur populaire est l' indice de force relative créé par Welles Wilder. M. Wilder a fait remarquer qu'on ne pourrait probablement échanger que RSI et finir par être rentable, mais je laisserai la possibilité de le prouver à ceux qui suivent son analyse.
Les oscillateurs indiqués ci-dessous le prix du graphique et la ligne qui compose le RSI se déplace entre zéro et 100. Les niveaux entre 70 et 100 sont considérés comme des marchés agressivement surachat alors que les niveaux entre 32 zéro sont considérés comme des marchés agressivement survendus.
Comme vous pouvez l'imaginer, cela va à l'encontre de la tendance à suivre car il vous demande de vendre sur une cassure haussière et sur une cassure baissière.
Cependant, le point positif est quand une tendance baissière propre a émergé sur le marché est suracheté de telle manière que rejoindre la tendance plus large est, le jeu de probabilité plus élevé. Autrement dit, lorsque vous négociez de cette manière, vous devriez chercher des extrêmes contre la tendance à se joindre à la tendance alors qu'une tendance haussière vous concentre sur les signaux de survente à acheter dans le sens de la tendance plus large et une tendance baissière vous concentrez sur les signaux de surachat à vendre dans le sens de la tendance plus large.
Divergence haussière et baissière
La divergence se produit lorsque le prix et l'élan ne sont pas synchronisés. Les traders expérimentés ont mentionné l'élan comme le seul indicateur avancé. L'élan est dérivé du champ de la physique expliquant la force derrière quelque chose d'émotion. Les traders cherchent à voir si le prix évolue à un rythme de plus en plus faible, ou si les prix évoluent à la baisse après une période prolongée d'élan de plus en plus faible pour la possibilité d'une opportunité de réversion moyenne.
Lorsque l'élan ralentit contre un mouvement plus important plus haut ou plus bas, la rupture subséquente contre la tendance peut être très agressive, et c'est ce que les traders cherchent à négocier. La frustration survient lorsque le momentum stagne pendant de longues périodes sans interruption, laissant les traders se demander s'il y a un mouvement du tout.
Un exemple vient de l' indice S & P 500, où la dynamique a ralenti, mais le prix continue de flirter à quelques points près des plus hauts historiques. Il ya beaucoup de commerçants qui reviennent en moyenne en regardant des marchés comme celui-ci pour avoir l'occasion d'attraper ce premier mouvement agressif vers un niveau ou un prix moyen.
Que la divergence soit haussière ou baissière dépend de ce que le marché a fait avant l'élan. La divergence haussière se produit lorsque le prix continue de baisser après une période prolongée, mais que la dynamique, telle que vue par un oscillateur comme RSI, commence à se déplacer plus haut. C'est souvent un signe pour les commerçants que l'ancien mouvement est fait et un coup d'envoi contre la tendance précédente est sur le point de se produire. Indépendamment de la divergence haussière ou baissière, les traders devraient continuer à s'attendre à un taux de gain de 40% ou moins avec un ratio risque / rendement élevé, car cette approche combat les coups forts et les traders S et P 500 vous le diront. n'est pas aussi difficile que de choisir le bon moment.
Conclusion
Nous avons discuté des types de traders qui semblent vouloir dire des outils de réversion et comment même les traders de tendances peuvent bénéficier de cette approche. Les oscillateurs comme RSI aident les traders à déchiffrer les niveaux de survente ou de survente ainsi que les divergences haussières et baissières. Naturellement, vous verrez probablement des configurations qui ne fonctionnent pas, mais si le risque est géré et que vous continuez à réduire les pertes, ces approches des marchés peuvent être très utiles.