Comme le Colorado, de nombreux États sont censés légaliser la marijuana. Quelques autres États ont suivi. Il y a une vieille expression qui dit que rien ne peut arrêter une idée dont l'heure est venue, et pour la légalisation de la marijuana (basée sur les perspectives sociales), il semble que les municipalités sont devenues beaucoup plus ouvertes aux bénéfices et moins concernées par les risques .
Et puisque les démocrates doivent garder le contrôle de la Maison Blanche, beaucoup de gens prévoient que le gouvernement deviendra beaucoup plus ouvert au concept de la légalisation de la marijuana récréative.
Lorsque le Colorado a pris la première étape pour légaliser la marijuana récréative, il est devenu le premier État à le faire, ce qui a été surveillé de très près par de nombreux autres endroits. Eh bien, le taux de criminalité du Colorado a chuté, les taux de vandalisme ont diminué et les revenus ont commencé à affluer. Il s'est avéré que la marijuana n'était pas considérée comme une drogue d'entrée, ni une détérioration des valeurs sociales.
Cependant, vous devez distinguer la différence entre les entreprises impliquées directement ou indirectement dans le « concept » de la marijuana et les entreprises qui méritent d'investir parce qu'elles représentent une valeur incontestable. Il existe une différence!
Une incapacité à repérer ces différences fera en sorte que presque tous les «investisseurs en actions de marijuana penny» perdront la majorité de leur argent.
Dans la plupart des cas, cela se produira assez rapidement et bientôt.
Pour vous donner une idée du degré d'horreur de la majorité de ces stocks de marijuana à usage récréatif considérablement surévalués, nous avons décidé de jeter un coup d'œil sous le capot de beaucoup d'entre eux. Voici quelques-uns des meilleurs stocks de penny pot qui sont engloutis par les actionnaires en ce moment, et un aperçu de leurs épaves de train sous-jacent dans leurs états financiers.
General Cannabis Corp. (CANN - OTC-QB)
Voici un stock qui a considérablement augmenté, passant de 0,75 $ il y a deux mois à 5,19 $ il y a un mois. Les actions ont même augmenté de 33% aujourd'hui seulement.
CANN Trades OTC, sur les Dark Markets, qui est un fait qui devrait vous effrayer loin d'investir dans l'entreprise. Selon notre analyse, les actions valent à peu près zéro. Voici pourquoi:
- Les actions ont augmenté en prix en ligne avec la montée spectaculaire des activités de négociation. Des milliers de personnes estiment (en même temps) qu'il pourrait y avoir un certain avantage pour les entreprises liées au cannabis. Cependant, comme vous voyez l'activité de négociation et l'intérêt chuter dramatiquement, les actions vont commencer à se déplacer plus bas, comme nous l'avons expliqué dans cette vidéo.
- De plus, au cours des derniers mois, les mouvements de fonds démontrent qu'il y a environ 16 millions de dollars d'argent frais dans cette minuscule entreprise obscure. Sans cet afflux d'argent, les actions n'ont rien pour les maintenir aux niveaux actuels. Par conséquent, comme l'argent commence à dévaloriser de cet investissement, les actions vont baisser considérablement.
Tout comme la plupart des entreprises qui essaient de prétendre qu'elles sont vaguement liées au cannabis, CANN explique qu'elles sont impliquées dans les services de consultation, de conseil, de marketing et de gestion de l'industrie de la marijuana.
En d'autres termes, et pour le dire simplement, ils n'ont aucune idée de ce qu'ils font. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'ils ont ajouté le mot «cannabis» au nom de leur entreprise, et qu'ils profitent de la ruée miniature que nous voyons actuellement dans toute l'industrie.
CANN est une entreprise qui a rapporté 1,8 million de dollars de revenus pour l'exercice 2005, période au cours de laquelle elle a perdu 8,8 millions de dollars (même après ses ventes). Juste entre vous et moi, perdre près de 9 millions de dollars avec moins de 2 millions de dollars de ventes est très difficile à faire. Même maintenant, ils perdent toujours plus de six chiffres chaque semaine.
Plus alarmant est le bilan, qui révèle qu'ils ont seulement 264 000 $ en actifs à court terme. Donc, fondamentalement, toute la société vaut la valeur d'une belle voiture et un bateau.
Malheureusement, cela contraste très mal avec leur passif à court terme de près de 4 millions de dollars.
Donc, en d'autres termes, la valeur de 40 belles voitures et 40 bateaux.
À plus long terme, ils ont plus de responsabilités totales que d'actifs totaux. Cela signifie que même s'ils liquident tout ce qu'ils possédaient, y compris les stylos, le papier et les tasses à café, ils auraient quand même moins de valeur qu'une valeur négative.
Comme à peu près toutes les compagnies de cannabis surévaluées en ce moment, CANN est en train de baisser. Il va diminuer en valeur bientôt, et de manière significative.
Si vous n'êtes pas d'accord, ou si vous ne comprenez pas de quoi je parle, attendez quelques semaines, et vous verrez exactement ce que j'essaie de dire. C'est sur le point de devenir moche.
GreenGro Techs (GRNH - Feuilles roses)
En voici un autre qui a triplé ces derniers mois. En fait, le tableau des transactions est exactement identique au tableau CANN, ce qui devrait être préoccupant.
Quand toute l'industrie agit de la même manière! Vous savez que les mouvements de prix ne sont pas basés sur les sociétés sous-jacentes, mais sont plutôt touchés par la ruée autour du concept global.
La différence entre un concept et une entreprise est que l'entreprise pourrait trouver un moyen de gagner suffisamment d'argent pour justifier le prix de son action. D'un autre côté, un concept seul ne sera généralement pas assez solide pour justifier les prix actuels des actions.
En d'autres termes, les stocks augmentent en raison de l'idée sous-jacente de la marijuana légale. Il n'y a pas de valeur ou de raison pour l'augmentation du prix des stocks spécifiques de penny.
GreenGro se négociait à 4 cents par action, à ce moment-là, il était environ 4 cents surévalué. Il s'est maintenant échangé aussi haut que $ 0.16 il ya quelques semaines et est actuellement plus proche de $ 0.10.
Ayant légèrement diminué par rapport aux récents sommets, ce stock de penny de marijuana a beaucoup plus de chemin à parcourir. Tout comme CANN, le volume des transactions a augmenté de manière significative, ce qui a contribué à faire monter le cours de l'action beaucoup plus haut. Au fur et à mesure que cette activité commerciale (et l'intérêt des investisseurs) diminue, la valeur de l'investissement s'effondrera.
GreenGro est simplement une entreprise de plus liée au cannabis assis sur un accident de train avec leurs résultats financiers. En 2015, la société n'a rapporté que 570 000 $ de revenus totaux.
Au cours de cette période, GRNH a perdu 3,5 millions de dollars, même après leurs ventes. L'année précédente, ils ont perdu plus de 6 millions de dollars. Depuis sa création, cette société n'a rien vu d'autre que saigner.
Lorsque nous regardons de plus près l'état des résultats, GRNH n'a enregistré que 101 000 $ de ventes au cours des trois derniers mois. Cela s'est soldé par une perte d'exploitation de 1,3 million de dollars. Quiconque comprend les entreprises comprendra qu'il est très difficile de perdre 1,3 million de dollars, après seulement 101 000 $ de revenus.
Jetons un coup d'œil au bilan. Il doit y avoir une position de trésorerie assez forte pour justifier le prix actuel de l'action, n'est-ce pas?
Les actifs à court terme de la société sont inférieurs à 1 million de dollars. Leur passif actuel ne représente qu'environ la moitié de 1 million de dollars, et de ce point de vue, GRNH est en meilleur état que la plupart des compagnies de marijuana.
Cependant, cela ne signifie pas que le titre est évalué correctement, même au prix actuel. GRNH est destinée à faire faillite, et presque certainement une fois que le cannabis sera plus accepté et largement disponible. Basé sur les tendances actuelles, ces gars-là n'ont pas d'espoir de faire autre chose que d'atteindre zéro centime par action à mon avis.
Aurora Cannabis (ACBFF - OTC)
(Au Canada - ACB)
Grosse surprise, voici une autre compagnie de marijuana dont la grille de négociation est la même. Plus précisément, les actions ont triplé au cours des deux derniers mois sur le volume des transactions massives.
Cependant, comme toutes les autres compagnies de cannabis en ce moment, les actions sont considérablement surévaluées. Pendant ce temps, la situation financière de l'entreprise est ténue.
L'année dernière, Aurora a montré zéro dans les revenus. Pas un dollar, pas cent dollars, Zéro.
Au cours de cette période, ils ont perdu 9,5 millions de dollars. Au cours des trois derniers mois, ils ont réalisé des ventes totales de 220 000 $, ce qui a malheureusement entraîné une perte d'exploitation de près de 1 million de dollars.
Au moins, leur bilan doit être un peu meilleur, n'est-ce pas? En fait, ce n'est pas le pire que nous ayons vu dans l'industrie, mais c'est très faible.
Par exemple, ils ont un actif à court terme total de 9,2 millions de dollars , ce qui se compare avantageusement à 7 millions de dollars en passif à court terme . Bien que ce ne soit pas horrible, ce ne sont pas les chiffres que vous voulez voir avec une société en plein essor (qui a beaucoup de dépenses et espère une croissance rapide devant eux).
Les actions sont surachetées, et elles sont fortement surévaluées. Sur la base d'une analyse de leur situation financière, nous anticipons que les actions valent environ 16 cents, et non pas les 1,62 dollars auxquels ce titre est actuellement négocié.
Pour me faire gagner du temps ici, je vous prie de comprendre que toute l'industrie est surévaluée à l'heure actuelle. Il ya beaucoup plus de baisses d'ici que de hausse, et les actions sont plus proches d'un sommet que d'un fond.
En fait, il faudra des semaines , pas même des mois , avant que les actions ne se retrouvent à la baisse vers des évaluations appropriées. Malheureusement, chacune de ces «valorisations appropriées» est significativement inférieure aux cours actuels.
Aphria (APH - Canada)
Cela ne veut pas dire que toutes les entreprises liées à la marijuana sont de mauvais investissements. En fait, même moi, je possède des actions d'Aphria (APH), qui se négocie au Canada. Contrairement à bon nombre de ces aspirants au cannabis, Aphria produit activement du cannabis hydroponique avec l'aide du gouvernement canadien et le vend à des fins médicales.
Outre la propriété du stock d'APH, je suis également un client pour mes propres besoins en cannabis médical. L'APH, ainsi que beaucoup de compagnies de cannabis qui sont soutenues par le gouvernement canadien, seront là pour de nombreuses années.
Il est décidément différent des stocks de penny fly-by-night sur les marchés sombres, tels que ceux qui négocient sur les Pink Sheets , OTC-QX et OTC-QB.
Investir correctement, c'est détenir des actions dans des sociétés qui connaissent une croissance rapide, qui sont financièrement sûres et qui devraient augmenter rapidement leur part de marché. Ils doivent avoir le vent en poupe, ainsi qu'une clientèle fidèle qui soutient leurs revenus récurrents tout en prenant des commandes plus importantes.
Bon nombre de sociétés de fabrication de pot au Canada peuvent revendiquer de tels facteurs de prix et, à ce titre, elles devraient être en mesure d'exploiter le changement actuel du tissu social en Amérique du Nord. Cela aidera à maintenir l'élan vers le haut.
Votre première étape devrait être de vérifier si une société cotée en bourse est cotée sur les Pink Sheets, les OTC-QX ou les OTC-QB. Dans ce cas, éloignez-vous immédiatement de l'investissement et économisez votre argent.
Canopy Growth Corp. (TWMJF - OTC, CJC au Canada)
Oui, le graphique commercial de Canopy Growth Corp. ressemble aux tableaux d'échange des autres compagnies liées au cannabis dont nous avons parlé plus tôt. La différence entre TWMJF et la plupart des autres est qu'ils génèrent un niveau significatif de revenus. Plus précisément, en 2016, Maeve a rapporté 12,7 millions de dollars, contre 1,9 million de dollars l'année précédente.
C'est une autre entreprise basée au Canada qui possède de nombreux avantages qui aideront l'entreprise à bien fonctionner. Cependant, même après le bond spectaculaire des revenus, ils ont encore perdu 3,5 millions de dollars pour l'année.
Cela devient encore pire si vous isolez les trois derniers mois. Des opérations. Au cours de cette période, leur perte s'est chiffrée à près de 4 millions de dollars, bien que ce montant ait légèrement diminué par rapport aux 5 millions de dollars dépensés l'année précédente.
Il y a un aspect de cette entreprise qu'ils recherchent pour eux, dans lequel vous ne trouverez que quelques-uns de ces stocks de penny canadiens financièrement sûrs, c'est leur bilan. Ils comptent plus de 50 millions de dollars d'actifs à court terme et 152 millions de dollars d'actifs totaux. Il se compare avantageusement au passif à court terme de 8 millions de dollars et au passif total de 20 millions de dollars.
Tant qu'ils peuvent maintenir ces niveaux de croissance, soutenus par un bilan et une situation financière très solides, les actions de Canopy Growth Corp. sont beaucoup plus valorisées que toutes les autres sociétés liées à la marijuana actuellement.
Bien que je ne suggère pas de s'impliquer dans une industrie qui est surévaluée dans tous les domaines, pour ceux qui vont ignorer l'avertissement et continuent d'investir dans les compagnies de cannabis, certaines options sont bien meilleures que d'autres. À titre d'exemple, Canopy Growth Corp. et Aphria représentent toutes deux une valeur plus intéressante que d'autres dans leur groupe de pairs.
Que se passe-t-il maintenant?
L'ensemble de l'industrie est sur le point de descendre très fort, comme la première fois qu'elle est apparue et la deuxième fois et maintenant la troisième fois. C'est juste une autre ruée spéculative. En passant, il y aura une quatrième fois aussi; Une fois que la plupart des gens ont oublié la piqûre de cette prochaine réinitialisation.
Les gens croient que la marijuana gagne en popularité, alors ils supposent que cela signifie que les compagnies liées à la marijuana devraient augmenter leur prix. Ils ont tort.
Si investir était si facile, plus d'entre nous serait riche. Si la direction des cours boursiers était si simple, nous investirions beaucoup plus d'argent que nous.
À mon avis, à peu près toutes les compagnies de cannabis sont surévaluées à l' heure actuelle et devraient bientôt disparaître. Il n'y aura pas de gagnants ici.