Utilisez fausses évasions à votre avantage
Voici comment faire, et une stratégie pour capitaliser sur les fausses cassures.
Votre psychologie et fausses évasions
Lorsque vous commencez à négocier l'une des premières stratégies que vous apprenez souvent ou que vous vous sentez obligé d'échanger, c'est une stratégie d'évasion. Qu'il s'agisse d'une cassure d'une gamme ou d'un autre modèle de graphique - comme un triangle ou une simple consolidation de prix - l'idée derrière une stratégie de cassure est de capturer un gros mouvement suivant un modèle facile à repérer.
Les ruptures boursières peuvent fonctionner, mais soyez prêt à faire l'expérience de nombreuses fausses cassures: le prix s'échappe du schéma, seulement pour revenir en arrière. Si de fausses cassures vous frustrent constamment, le marché vous dit quelque chose. Pourquoi ne pas échanger la fausse cassure au lieu de négocier la cassure? Si vous perdez constamment de l'argent à cause de fausses cassures, pourriez-vous gagner de l'argent en négociant avec les traders qui le prennent? Vous pouvez, et c'est une excellente stratégie, bien que cela nécessite de la pratique, de la concentration et des réflexes rapides.
Toutes les fausses cassures ne sont pas égales
Les fausses cassures se produisent régulièrement, sur tous les délais. Toutes les fausses cassures ne valent pas la peine d'être négociées. Les fausses cassures sont mieux négociées dans le sens de la tendance. Par exemple, la tendance est à la hausse et un modèle de triangle se développe. Le prix se brise légèrement sous le triangle, pour revenir rapidement à l'intérieur.
C'est un commerce que vous voulez être long (acheter) parce que la tendance dicte que le prix est susceptible d'aller plus haut. Une fausse cassure à la baisse ajoute des preuves à cette conclusion (si elle ne peut pas descendre plus bas, elle essaiera d'aller plus haut).
Fausse stratégie de casse
La figure 1 (cliquez pour agrandir) montre un graphique à cocher des E-minis S & P 500 (ES). Le prix se déplace plus haut, recule (plus haut bas) et ensuite se déplace au même point que le haut antérieur. Au fur et à mesure que le prix recommence à baisser, le dialogue interne d'un trader expérimenté élabore des stratégies sur ce qu'il faut faire avant que le trade ne se produise:
"La tendance est à la hausse, mais nous sommes dans une fourchette potentielle ou peut-être un scénario à double top chart Si le prix continue à baisser sous le bas du swing précédent (ligne bleue du bas), la tendance est probablement à la baisse et nous MAIS, si le prix s'interrompt ou se déplace seulement légèrement en dessous de la baisse précédente, puis se redresse brusquement au-dessus de la baisse précédente, achetez vite!
Définissez une perte d'arrêt juste en dessous du nouveau seuil bas, et surveillez les conditions de sortie d'un trade rentable. Si le prix se déplace brusquement plus haut, voir si elle se situe au-dessus du sommet précédent. Si elle s'arrête près du haut du motif, quittez immédiatement. "
La stratégie est simple, mais il faut de la pratique et de la concentration pour la mettre en œuvre.
Les fausses cassures se produisent rapidement et essayent de vous attirer dans la négociation de l'évasion. Sois patient. Stratégies dans votre esprit:
- Quelle est la direction de la tendance? C'est la seule direction que vous négociez.
- Qu'est-ce qui créerait une fausse cassure (dans le sens inverse de la tendance)? Si ce scénario se produit, comment et où allez-vous entrer? Utiliserez-vous un ordre à cours limité ou un ordre de marché , et jusqu'où le prix doit-il revenir dans le modèle?
- Où sera votre stop loss?
- Où allez-vous sortir d'un commerce rentable?
Répondez à toutes ces questions dans votre esprit alors que le commerce est potentiellement en train de se mettre en place. De cette façon, si le commerce se produit, alors vous pouvez le prendre sans hésitation, et savoir exactement quoi faire.
La stratégie devrait être inscrite dans votre plan de trading , même si vous le savez bien, rappelez-vous (en répondant aux questions ci-dessus) exactement ce que vous ferez si un trade se développe .
Considérations et mot final
La mesure dans laquelle le prix revient dans le schéma pour qu'il soit considéré comme une fausse cassure dépend du marché qui est échangé et du «contexte» du commerce. Dans une journée très volatile, le montant dont le prix a besoin pour réintégrer le schéma sera plus élevé que le jour où la volatilité est très faible.
En outre, évaluer la rapidité et la profondeur de l'évasion. Si le prix est très éloigné du motif (environ le quart de la taille du motif ou plus) et qu'il revient ensuite légèrement dans le motif, n'échangez pas la stratégie de fausse cassure. Une fausse cassure devrait être relativement petite et de courte durée à des fins de négociation.
Le risque est relativement faible sur ces métiers (une différence entre l'entrée et la perte d'arrêt) alors ne soyez pas avide de la cible. Tenez le commerce jusqu'à ce que l'élan diminue. Cela peut être près du côté opposé du modèle, ou vous pouvez tenir pour une évasion dans la direction de tendance. Quitter si une fausse cassure se produit dans la direction opposée de votre échange.
La stratégie fonctionne bien parce que vous négociez seulement de fausses cassures qui vous alignent avec la tendance dominante. Vous pouvez toujours échanger des ruptures normales dans le sens de la tendance (qui sont plus susceptibles de fonctionner de toute façon).