Ce que vous devez savoir sur le day trading
Day trading effectue des opérations à court terme, durant moins d'un jour, dans le but d'obtenir un profit sur les marchés financiers. Certains day traders sont très actifs, effectuant de nombreux trades chaque jour, alors que d'autres traders ne peuvent effectuer qu'un ou deux trades par jour. Les marchés les plus courants sont les actions, les devises et les contrats à terme. Le commerce de jour peut être une carrière à temps partiel ou à temps plein, selon le style du trader.
Cela peut être lucratif pour certains, mais le taux de réussite à long terme est faible.
Il y a beaucoup de battage autour du day trading. Certains sites le promeuvent comme un moyen de s'enrichir rapidement (ce n'est pas le cas), et d'autres disent que c'est impossible (pas vrai non plus). Il y a beaucoup de day traders dans le monde qui trouvent le succès et gagnent leur vie sur les marchés, alors la vérité se situe quelque part entre ces deux extrêmes. Si vous avez pensé au day trading, il vaut la peine de lire et de comprendre les concepts abordés ci-dessous, afin que vous soyez mieux préparé à ce à quoi vous attendre si vous décidez de procéder.
Nous allons couvrir combien de temps il faut pour commencer à gagner un revenu, les styles de négociation de jour, les exigences de fonds propres, les attentes de bénéfices, les exigences de logiciels et de matériel, les commerçants obstacles et enfin comment devenir un meilleur day trader.
Investissement de temps pour le commerce de jour avec succès
Day trading n'est pas une carrière riche en devenir, ni quelque chose qui prend des années pour gagner en cohérence. Attendez-vous à passer six mois à un an à peaufiner vos compétences et à mettre en pratique une stratégie avant de vous sentir à l'aise dans toutes les conditions.
Le plus dur est qu'une stratégie de trading de jour peut bien fonctionner ce mois-ci, mais pas le mois prochain. Les day traders doivent constamment s'adapter, car il n'y a pas deux jours exactement identiques sur le marché.
Le problème de la plupart des nouveaux traders est qu'ils ne pratiquent pas une stratégie dans un compte démo , pendant plusieurs mois ou plus, avant de risquer du capital réel. Par conséquent, ils n'ont aucune idée du fonctionnement d'une stratégie et de la façon dont ils doivent l'ajuster lorsque les conditions du marché changent. Les comptes de démonstration servent de terrain d'essai, où les nouveaux commerçants peuvent tester leurs idées, voir ce qui fonctionne et perfectionner leurs compétences psychologiques (comme la patience, la discipline et la concentration).
Engagez-vous à passer au moins six mois à un an, chaque jour, en pratiquant une méthode spécifique de day trading. Le day trading nécessite un engagement quotidien, même en pratiquant. Pratiquer tous les jours construit les habitudes qui sont nécessaires pour le day trading réel du capital.
Lorsque vous commencez à pratiquer, vous remarquerez peut-être que vous réussissez mieux à certains moments de la journée. Concentrez-vous sur ces moments. Alors que la pratique peut prendre plusieurs heures par jour pendant la première année, de nombreux traders expérimentés ne négocient qu'une à trois heures par jour .
Il y a une statistique souvent citée selon laquelle seulement 5% des day traders réussissent. C'est une bonne approximation. La plupart des gens qui essaient le day trading ne réussiront pas, mais la plupart d'entre eux ne pratiquent pas tous les jours pendant six mois à un an non plus. L'investissement en temps et la pratique de qualité augmentent les chances d'être dans les 5 pour cent qui réussissent.
Styles de négociation de jour
Il existe un certain nombre de styles de négociation de jour, mais en réalité, il s'agit de préférences personnelles. Certains commerçants sont très actifs, attrapant de petits mouvements de prix avec des positions importantes .
Ces types de commerçants sont appelés scalpers. Ils font souvent des dizaines de métiers par jour (mais ce n'est pas obligatoire).
Les autres day traders peuvent seulement prendre plusieurs trades par jour, mais ils essaient de capturer des mouvements de prix plus importants. Ces métiers durent généralement plus longtemps que les opérations d'un scalper, mais peuvent aussi être assez éphémères à certains moments.
La plupart des traders se négocient sur les tableaux de prix et / ou utilisent un niveau II pour voir où les ordres sont placés par les participants au marché. Ces deux outils aident les traders à prendre des décisions commerciales. Certains commerçants peuvent également se concentrer sur des événements d'actualité spécifiques, ou échanger des tendances statistiques qu'ils ont recherchées.
Exigences de fonds propres pour le day trading
Différents marchés exigent des montants de capitaux différents pour le commerce de jour. Les actions sont populaires, mais aussi les plus capitalistiques. Si vous voulez négocier des actions de jour aux États-Unis, le minimum absolu dont vous avez besoin est de 25 000 $ . Et vous aurez réellement besoin de plus parce que vous devez garder votre solde au-dessus de 25 000 $. À partir de 30 000 $ ou plus est recommandé. Le marché boursier fournit jusqu'à 4: 1 levier sur les métiers de jour.
Par conséquent, un dépôt de 30 000 $ permet à un commerçant de jour d'utiliser jusqu'à 120 000 $.
Si vous négociez du forex, vous pouvez commencer avec seulement 500 $ , mais il est recommandé de commencer par plus. Dans le Forex, un effet de levier allant jusqu'à 50: 1 (ou plus dans certains pays) est disponible. Alors que l'effet de levier 50: 1 est probablement exagéré, l'utilisation d'un effet de levier de 5: 1 ou 10: 1 permet aux traders de prendre des positions jusqu'à cinq ou dix fois le montant de leur capital.
Jour à terme sur le marché est possible avec un dépôt de 1000 $ (minimums de dépôt varient selon le courtier), mais plus est recommandé. Si vous négociez un contrat de négociation de jour populaire comme le S & P 500 E-mini , commencez avec au moins 3500 $, et idéalement 7000 $ ou plus.
Alors que l'effet de levier peut amplifier les rendements, il peut également créer des pertes importantes et même entraîner un solde de compte négatif (en raison de l'argent du courtier). Toujours utiliser l'effet de levier avec prudence, et utilisé un ordre de stop loss sur les métiers.
Quels marchés au commerce de jour
Les actions, les devises (forex) et les contrats à terme sont les marchés de jour les plus populaires. Ils sont tous de bons marchés et offrent un potentiel de profit similaire.
Lequel choisir dépend d'un choix personnel.
Day trading stocks signifie acheter et vendre les actions d'une entreprise, ou diverses entreprises, sur une base quotidienne.
Le change consiste à acheter et vendre des devises. La paire de devises la plus populaire est l'euro / dollar américain ( EUR / USD ). Day trading cette paire implique l'achat lorsque l'EUR devrait augmenter par rapport à l'USD, ou la vente lorsque l'EUR devrait baisser par rapport à l'USD.
Les contrats à terme sont un contrat qui correspond à un acheteur et un vendeur à un prix spécifique, l'acheteur acceptant de payer ce prix pour l'actif lorsque le contrat expire à l'avenir. Le vendeur accepte de livrer l'actif, comme le pétrole par exemple, à l'acheteur à l'expiration du contrat. Les day traders ne sont jamais tenus de livrer ou de payer l'actif réel, car toutes les positions sont ouvertes et fermées dans la journée (pas d'obligation ouverte). Les profits sont des pertes basées sur les prix d'ouverture et de fermeture du contrat.
Chaque marché a ses propres nuances et prendra du temps à apprendre. Apprenez-en un, complètement, au lieu d'essayer de les échanger tous. En fin de compte, les day traders peuvent se diversifier et échanger tous les marchés, mais les débutants devraient se concentrer sur un seul. Pour une ventilation complète des avantages et des inconvénients de chaque marché, voir Quel marché à la journée? Actions, contrats à terme ou Forex?
Revenu mensuel attendu du day trading
Discuter du revenu des commerçants de jour est presque hors de propos, car les revenus sont très variés. Il y a des day traders qui gagnent à peine leur vie (et beaucoup perdent) et il y a des day traders qui gagnent des centaines de milliers de dollars par an.
La meilleure façon d'obtenir une indication de ce que sera votre potentiel de profit est de commencer à pratiquer dans un compte de démonstration. Dans le compte de démonstration, utilisez le même montant d'argent que vous déposerez lorsque vous ouvrirez un compte réel. Après 6 mois à un an, vous aurez une idée de savoir si le day trading est viable pour vous .
En termes de bénéfices attendus, certaines lignes directrices générales sont discutées ci-dessous.
Il est recommandé aux nouveaux traders de ne risquer que 1% de leur compte (ou moins) sur un trade . Cela signifie qu'un trade perdant a un très faible impact sur le solde global du capital.
Si le risque est de 1% par jour, les traders peuvent s'attendre à faire entre 10% et 30% par mois . Ce n'est pas ce qu'un trader fera, mais plutôt un objectif à atteindre. Notez que ces chiffres sont basés sur des tailles de compte plus petites, ce qui est ce que les nouveaux commerçants commencent avec.
Plus le capital d'un trader est élevé, plus le pourcentage de rendement est faible. Il est plus facile d'obtenir des rendements élevés sur de plus petites quantités de capital que de faire le même rendement sur de grandes quantités de capital. Pour les comptes de plus de 100 000 $, les rendements en pourcentage commencent généralement à chuter.
Pour des scénarios détaillés sur combien vous pouvez vous attendre à faire, voir Combien puis-je faire des contrats à terme , des devises et / ou des actions .
Gardez à l'esprit que ces chiffres reposent sur une méthode solide et ont été pratiqués dans toutes les conditions du marché. Il faudra probablement six mois à un an, voire plus, avant de pouvoir s'attendre à ces rendements sur une base mensuelle.
Day Trading Matériel et logiciels requis
Jour à l'âge moderne nécessite un ordinateur ou un ordinateur portable; un fiable! Bien que la négociation d'un ordinateur portable ou d'un moniteur est bien, certains commerçants préfèrent avoir deux autres moniteurs (ou plus) pour garder un œil sur plusieurs actifs.
L'accès à Internet est également un must, avec un câble haut débit ou ADSL recommandé. Avoir une connexion Internet de secours est également recommandé, comme avoir un plan de données sur un téléphone intelligent ou une tablette. De cette façon, si Internet tombe en panne, les positions peuvent toujours être gérées en utilisant un autre périphérique sur une autre connexion.
Avoir un téléphone (téléphone portable ou ligne terrestre) est également recommandé. En cas d'urgence, comme si votre connexion Internet était en panne, il est bon d'avoir un autre moyen de contacter votre courtier (autre que l'email, le chat, ou votre plateforme de trading, qui ne fonctionnera pas).
Pour placer des démos ou des trades, les day traders ont besoin d'une plateforme de trading. Les courtiers offrent généralement aux traders de jour leur propre logiciel, mais des logiciels tiers peuvent également être connectés à de nombreux courtiers. La plate-forme est nécessaire pour placer des métiers, car il indique au courtier ce que vous voulez faire et le courtier relaie instantanément le marché.
La plupart des plateformes de trading ont des graphiques inclus. Avoir un logiciel de cartographie fiable et facile à utiliser est également une exigence pour le day trading.
Enfin, les day traders ont besoin d'un courtier et ont besoin de données de marché. Lors de l'ouverture d'un compte (démo ou live), le trader spécifie ce qu'il veut négocier et demande des prix en direct pour ce marché. C'est ce qu'on appelle un flux de données. Le flux de données montre aux traders le prix actuel, ce qui leur permet d'effectuer des transactions avec la place de marché via la plateforme de trading.
Pour plus d'informations sur toutes ces exigences, voir Outils et services requis pour le day trading .
Haies à Day Trading avec succès, de manière cohérente
Le day trading pose un certain nombre d'obstacles. Principalement, chaque jour de bourse est légèrement différent. Les traders ont besoin d'une méthode qui fonctionne dans presque toutes les conditions du marché. Cela ne signifie pas qu'un day trader gagnera tous les jours. Au contraire, même avec une bonne méthode, il peut encore y avoir plusieurs jours perdants par mois. Gagner tous les échanges ou chaque jour n'est pas important, c'est gagner au cours de chaque semaine et chaque mois qui compte.
Trouver (rechercher ou développer) une méthode qui s'adapte aux conditions du marché. En règle générale, cela signifie éviter les systèmes trop complexes, qui contiennent beaucoup d' indicateurs ou qui nécessitent une recherche constante. Par exemple, si vous voulez apprendre comment forex day trading envisagez d'utiliser une stratégie simple d'action des prix.
Les day traders font également face à des obstacles psychologiques. Il n'y a pas de salaire garanti, ce qui peut peser lourdement lorsque les factures sont dues, mais votre commerce ne va pas bien. Cela peut être un cercle vicieux menant à plus d'erreurs de négociation et de moins bonnes performances.
Investissez en vous, pas dans Gimmicks Day Trading
Les logiciels et gadgets qui promettent des richesses du jour au lendemain ont généralement une durée de conservation très courte. Ils peuvent travailler pendant un petit moment, mais finalement ils vous échoueront à moins que vous ne sachiez comment faire des ajustements au logiciel vous-même. Au lieu de se laisser influencer par les arnaques de produits commerciaux, il vaut mieux dépenser votre temps et votre argent pour votre propre éducation.
Lire des livres et des articles sur le commerce. Envisagez d'obtenir du mentorat de la part de quelqu'un que vous avez suivi et dont la méthode vous semble adaptée à votre personnalité et à vos besoins. Investissez dans vos propres études, et non dans les signaux commerciaux que vous payez pour chaque mois ou dans les abonnements coûteux - ceux-ci ne servent qu'à vous rendre dépendant de quelqu'un d'autre. Investissez en vous dès le départ. De cette façon, peu importe ce qui se passe, vous avez les compétences pour faire le travail, tout seul.
Dernier mot sur le day trading
Attendez-vous à mettre au moins six mois à un an avant de commencer à voir une sorte de rentabilité et de cohérence. Cela peut arriver plus tôt, et c'est un bonus, mais ne supposez pas que ça le sera. Les actions de négociation de jour exigent au moins 25 000 $, le forex nécessite au moins 500 $ et pour les contrats à terme, vous aurez besoin d'au moins 3 500 $ ou plus.
Le commerce de jour nécessite plus d'argent que juste un dépôt, cependant. Obtenez la configuration avec un bon ordinateur, un ou deux moniteurs, une plate-forme de négociation et des flux de données. Avec de nombreux courtiers les flux de données pour les différents marchés coûtent de l'argent, alors choisissez un marché et respectez-le. Il n'y a aucune raison de payer pour les flux de données que vous n'utiliserez pas. En outre, un revenu constant n'est pas probable au cours des six premiers mois à un an, alors économisez pour les frais de subsistance si vous tentez de commerce de jour comme un flux de revenu primaire.
Concentrez-vous sur des méthodes simples sur lesquelles vous pouvez travailler et vous entraîner. Ne devenez pas trop dépendant des autres. À long terme, vous êtes mieux d'investir en vous-même et une éducation qui durera pour toujours, ne pas gaspiller de l'argent sur des signaux ou des gadgets qui n'offrent aucun avantage à long terme à votre carrière de trading.