Le marché des changes a très peu d'obstacles à l'entrée, ce qui en fait l'un des marchés de jour les plus accessibles au monde. Si vous avez un ordinateur, une connexion Internet et plusieurs centaines de dollars, vous pouvez théoriquement commencer la journée . Juste parce qu'il est facile de commencer à trader ne signifie pas qu'il est facile de faire un profit, cependant. Il y a des tonnes de pièges auxquels sont confrontés les traders de forex. Voici 10 erreurs courantes que vous voulez éviter, car ce sont les principales raisons pour lesquelles de nombreux nouveaux traders échouent.
01 jour de négociation avec un faible taux de rendement et / ou de récompense / RIsk Ratio
Votre taux de réussite est le nombre de transactions que vous gagnez, exprimé en pourcentage. Par exemple, si vous gagnez 60 transactions sur 100, votre taux de gain est de 60%. En tant que day trader, vous voulez généralement garder votre taux de victoire supérieur à 50%.
Votre taux de récompense / risque est combien vous gagnez par rapport à combien vous perdez sur un commerce moyen. Si vos trades perdants moyens sont de 50 $ et vos trades gagnants sont de 75 $, votre ratio récompense / risque est de 75 $ / 50 $ = 1.5. En tant que day trader, vous voulez garder votre récompense / risque au-dessus de 1, et idéalement au-dessus de 1,25.
Si vous gardez votre taux de gains supérieur à 50% et votre récompense / risque supérieur à 1,25, vous êtes un opérateur rentable. Vous pouvez toujours être rentable si votre taux de victoire est un peu plus bas et votre récompense / risque est un peu plus élevé, ou votre si votre récompense / risque est un peu plus bas mais votre taux de victoire un peu plus élevé. Essayez de rester simple et utilisez des stratégies qui gagnent plus de 50% du temps et qui offrent un ratio récompense / risque supérieur à 1,25.
02 Pas de day trading avec un stop loss
Avoir un ordre stop loss pour chaque commerce de jour forex que vous faites. Un stop-loss est un ordre compensatoire qui vous libère d'un trade si le prix évolue contre vous d'un montant spécifique. Avoir un stop loss assure que vous sortez d'un trade perdant. Le prix n'a pas bougé comme prévu, donc il n'y a aucune raison de dire dans le trade perdant. Prenez la perte et passez au commerce suivant.
Un stop loss est placé à un endroit qui ne devrait pas être touché si vous avez raison sur la direction dans laquelle le prix évoluera à court terme. Un ordre stop-loss doit être placé en même temps qu'une journée de transaction est prise, et non après. Vous voulez que ce stop loss soit actif dès que vous entrez dans un trade. Si vous n'avez pas placé de stop loss, il ne peut pas contrôler votre risque.
03 Ajout à un commerce de jour perdant
Non seulement vous ne sortez pas d'un commerce qui vous fait perdre de l'argent, mais vous augmentez votre position, ce qui signifie que la perte augmente exponentiellement au fur et à mesure que le prix évolue contre vous et que vous augmentez votre position.
Ne jamais ajouter à un commerce de jour perdant. Effectuez un échange avec la taille de position appropriée et définissez un stop loss sur le trade. Si le prix atteint le stop loss, le trade sera fermé à perte. Il n'y a aucune raison de risquer plus que cela sur un trade qui ne fait pas ce que vous attendez. Les petites pertes sont beaucoup plus faciles à récupérer que les grandes pertes.
04 Manque de gestion des risques pour chaque transaction et chaque jour
La taille de la position a été mentionnée plus haut. La bonne taille de la position fait partie de la stratégie de gestion des risques que tous les day traders forex devraient avoir.
La première partie de votre stratégie de gestion des risques consiste à déterminer quelle part de votre capital vous êtes prêt à risquer pour chaque transaction. Les day traders devraient idéalement risquer 1% ou moins de leur capital sur un seul trade. Cela signifie qu'un ordre stop loss clôt une transaction si elle ne se traduit par une perte de capital de trading de plus de 1%.
Seul un risque de 1% par transaction est idéal, car même si vous perdez plusieurs positions d'affilée, seule une petite partie du capital sera perdue. Dans le même temps, si vous faites 2% ou 3% par transaction gagnante (abordé dans la section risque / récompense ci-dessus), les pertes sont facilement récupérées et il est donc possible de réaliser des rendements de trading élevés même si le risque est conservé relativement faible.
Une autre partie de la gestion des risques consiste à contrôler les pertes quotidiennes. Même avec un risque de seulement 1% par transaction, si vous perdez beaucoup de trades en un jour, vous pourriez perdre une partie substantielle de votre capital. Pour cette raison, avoir une perte d'arrêt quotidienne . Par exemple, vous pouvez choisir d'avoir une perte d'arrêt quotidienne de 3%. Si vous perdez 3% de votre capital en une journée, vous arrêtez le day trading pour la journée.
Ne pas seulement contrôler vos risques sur chaque métier, mais contrôler vos risques chaque jour.
05 Aller "All In" ou presque tous dans un commerce de jour
- Vous avez eu plusieurs traders perdants d'affilée, et vous voulez récupérer toutes les pertes (et peut-être aussi un profit) sur un seul trade.
- Vous vous traitez très bien ces derniers temps, et vous sentez que vous ne pouvez pas perdre, alors prendre une position plus importante que d'habitude n'est pas si mal.
- Vous vous sentez très confiant que vous ne pouvez pas perdre sur ce commerce particulier, de sorte que vous êtes prêt à risquer presque tout sur elle.
Respectez votre règle de risque de 1% par transaction et votre règle de risque de 3% par jour (ou tout petit pourcentage que vous décidez personnellement de risquer). Ces chiffres ne changent pas en fonction de vos émotions ou de ce que vous pensez d'un métier.
Ne risquez jamais plus de quelques pour cent sur un seul échange, car si vous commencez à risquer 5%, 10% ou plus de votre compte, vous pouvez commencer à perdre des sommes substantielles très rapidement.
Si vous risquez trop, vous faites déjà une erreur de trading, et les erreurs ont tendance à s'aggraver. Si ce gros trade perdant commence à se déplacer contre vous, vous pouvez ressentir des regrets qui peuvent conduire à l'annulation de votre ordre de stop loss dans l'espoir que le prix va tourner et vous pouvez éviter la perte. Pire encore, vous pouvez ajouter à la position, en espérant que si elle tourne autour, vous pouvez faire un bénéfice encore plus grand. Évitez ces situations en premier lieu. Tenez-vous-en à votre stratégie de gestion des risques, et évitez d'aller «tout dedans», peu importe la raison.
06 Anticiper comment les nouvelles affecteront le prix d'une paire Forex
Les communiqués de presse économiques à fort impact font grimper ou baisser fortement les paires touchées par les nouvelles. Anticiper la direction dans laquelle la paire va se déplacer, et prendre position avant que les nouvelles ne sortent semble un moyen facile de faire un profit inattendu. Ce n'est pas.
Souvent, le prix va se déplacer dans les deux sens, brusquement et rapidement, avant de choisir une direction plus soutenue. Cela signifie que vous serez probablement dans un grand commerce perdant dans les secondes suivant le communiqué de presse.
Maintenant, vous pensez peut-être "Super, avec toute cette volatilité, le prix est susceptible de revenir en ma faveur et je peux prendre un profit!" Peut-être que ce sera le cas, peut-être que non. Mais il y a un autre problème. Dans ces premiers moments, l'écart entre le cours acheteur et le cours vendeur est généralement beaucoup plus important que d'habitude, ce qui signifie que vous ne pourrez peut-être même pas trouver de liquidités pour sortir de votre position au prix que vous souhaitez.
Au lieu d'anticiper la direction que les nouvelles prendront le marché, ayez une stratégie qui vous met dans un commerce après les nouvelles. Cette approche vous permet toujours de profiter de la volatilité, mais sans tous les risques inconnus. La stratégie de forex des salaires non agricoles est un exemple de cette approche.
07 Ne pas rechercher et tester votre courtier
Dépôt d'argent avec votre courtier forex est le plus grand commerce que vous ferez. Vous leur faites confiance avec tout votre argent. S'il s'agit d'une escroquerie commerciale , mal gérée ou en difficulté financière, vous pourriez perdre tout votre argent, peu importe votre rendement.
Prenez le temps de choisir votre courtier. Vous devez passer par un processus en cinq étapes pour décider du courtier à utiliser.
08 Prendre des métiers de plusieurs jours qui sont corrélés
Vous avez peut-être entendu que la diversification est bonne. Eh bien, même cela est discutable (Warren Buffett a dit que "la diversification est une protection contre l'ignorance, cela n'a pas de sens si vous savez ce que vous faites." ) Mais en supposant que vous y croyez, vous pourriez être enclin à temps au lieu d'un seul, en pensant que vous étalez votre risque. Les chances sont que vous augmentez réellement votre risque.
Si vous voyez une configuration commerciale similaire dans plusieurs paires de devises, il y a de fortes chances que ces paires soient corrélées ... c'est pourquoi vous voyez la même configuration dans chacune d'entre elles. Lorsque les paires sont corrélées , elles bougent ensemble, ce qui signifie que vous gagnerez ou perdrez probablement sur tous ces métiers. Si vous prenez un risque de 1% sur chacun d'entre eux et que vous prenez cinq positions, si vous perdez l'un d'entre eux, vous perdrez probablement tous les 5, ce qui entraînera une perte de 5% ... et non 1%! En prenant des trades corrélés, vous avez par inadvertance augmenté votre risque.
Si vous effectuez plusieurs transactions en même temps, assurez-vous qu'elles se déplacent indépendamment l'une de l'autre.
09 Day Trading des données fondamentales ou économiques
Les perspectives fondamentales à long terme n'a pas d'importance quand vous faites du day trading. Votre seul but est de mettre en œuvre votre stratégie , quelle que soit la direction à laquelle elle vous indique de négocier. Les «mauvais» investissements peuvent augmenter temporairement et les bons investissements peuvent diminuer à court terme.
Les fondamentaux n'ont absolument rien à voir avec les mouvements de cours à court terme ... alors ne vous embêtez pas à regarder l' analyse fondamentale pendant le day trading . Cela ne vous servira pas bien, et tout biais à long terme pourrait vous amener à vous écarter de votre plan de négociation (voir ci-dessous). Votre plan de trading - et les stratégies qu'il contient - vous donnent un avantage sur le marché et vous empêchent de jouer.
10 jours de négociation sans plan
Votre objectif est de suivre votre plan de trading avec précision. Votre plan de trading devrait également être précis afin qu'il soit facile à suivre.
Votre plan devrait inclure quels marchés vous négociez, à quelle heure et quels délais vous utiliserez pour analyser et effectuer des transactions.
Votre plan devrait décrire vos règles de gestion des risques, discutées ci-dessus.
Votre plan devrait également décrire exactement comment vous allez entrer et sortir des métiers , à la fois pour les gagnants et les perdants.
Si vous n'avez pas de plan de trading, vous jouez. Créer un plan de trading et le tester pour la rentabilité dans un compte de démonstration avant de l'utiliser avec de l'argent réel.