Qu'est-ce que Drawdown?

Apprendre comment identifier et gérer les prélèvements

Le prélèvement correspond à la différence entre le solde de votre compte et le solde net de votre compte. Le solde net tient compte des opérations ouvertes qui sont libellées en bénéfices ou en pertes. Lorsque le solde net de votre compte est inférieur au solde de votre compte, vous obtenez ce que l'on appelle un prélèvement.

À titre d'exemple, disons qu'un système d'échange de devises commence avec un solde de 100 000 $. Il voit alors une baisse des capitaux propres à 95 000 $.

Il a un tirage de 5 000 $.

Ce que vous pouvez apprendre d'un tirage

Les tirages décrivent également la capacité de survie probable de votre système à long terme. Une forte baisse met un investisseur dans une position intenable.

Considérez ceci: Un client qui supporte un drawdown de 50% a une grande tâche et un vrai défi devant lui parce qu'il doit avoir un rendement de 100% sur la participation réduite au capital juste pour atteindre le seuil de rentabilité réduit. Beaucoup d'investisseurs ou de gestionnaires de fonds à Wall Street sont en extase avec environ 20 pour cent pour l'année.

Comme vous pouvez l'imaginer, un trader qui subit un drawdown est mieux servi pour simplement réajuster son système plutôt que d'essayer de négocier agressivement son retour au point d'équilibre. Typiquement, une approche agressive pour ramener son capital à l'équilibre aura le résultat inverse. Pourquoi? Il utilisera probablement l'effet de levier et le sur-échange pour rétablir son compte de trading.

Trop de levier

Lorsque les commerçants utilisent trop de levier , un mauvais commerce peut avoir des effets désastreux - et c'est souvent le cas. En bref, les traders sont trop agressifs ou trop confiants, ce qui entraîne des pertes importantes ou une réticence à accepter un trade comme un perdant qui devrait être coupé. Il y a un vieil adage dans le commerce selon lequel un métier fera rarement votre carrière commerciale, mais un mauvais métier peut certainement mettre fin à votre carrière.

lecture recommandée

Ce que j'ai appris Perdre 1 000 000 $ par Jim Paul et Brian Moynihan offre une excellente idée si vous voulez lire un livre qui décrit le bilan émotionnel d'un retrait. Il explique comment un commerçant a perdu sa carrière, des montants importants de la fortune de sa famille, ainsi que l'argent de ses amis en prenant un large retrait. Ce livre partage également d'excellents conseils sur la façon de surmonter cet écueil commun de la négociation sans mettre en œuvre un plan qui est susceptible d'être émotionnellement conduit.

Le plat à emporter

L'un des meilleurs conseils est d'avoir un point de stop-loss prédéterminé sur votre métier avant d'entrer. Cela limitera le montant de tout retrait que vous prendrez. Vous serez en mesure de prendre du recul après votre entrée dans le métier, sachant que vous n'en êtes pas là et que vous ne poserez aucune question quand et si le niveau est atteint.

Beaucoup de commerçants font l'erreur d'essayer de négocier avec le marché pour savoir s'ils devraient rester dans le commerce. C'est une erreur parce que vous serez motivé émotionnellement et que vous ferez probablement la chose la moins douloureuse à ce moment-là, mais pas nécessairement plus bénéfique à l'avenir.