Comment utiliser une perte de fin de suivi pour verrouiller les bénéfices.
Comment fonctionne un Stop Trailing
Un stop suiveur est initialement placé de la même manière qu'un stop loss classique. Par exemple, un trailing stop pour un trade long serait un ordre de vente, et serait placé à un prix inférieur à l'entrée. La principale différence entre une perte d'arrêt régulière et un arrêt de fuite est que le stop suiveur se déplace au fur et à mesure que le cours se déplace. Par exemple, pour chaque tranche de cinq cents que le prix se déplace, l'arrêt de suivi déplacerait également cinq cents. Les trailing ne se déplacent que dans la direction du trade, donc si vous êtes long et que le prix augmente de 10 cents, le stop loss progressera également de 10 cents. Mais, si le prix commence à baisser, la perte d'arrêt ne bouge pas.
Si une transaction longue est entrée à 40 $, un arrêt de fuite de 10 cents serait placé à 39,90 $. Si le prix passait alors à 40,10 $, l'arrêt de suivi passerait à 40 $. Si le prix continuait jusqu'à 40,20 $, l'arrêt de suivi passerait à 40,10 $.
Si le prix redescendait à 40,15 $, l'arrêt final resterait à 40,10 $. Si le prix continuait à baisser et atteignait 40,10 $, l'arrêt de suivi se terminerait à 40,10 $, après avoir protégé dix cents de bénéfice (par action).
C'est le même scénario pour un échange à court terme , sauf que nous prévoyons que le prix baissera et, par conséquent, une perte de suivi est placée au-dessus du prix d'entrée.
Si une transaction à découvert est inscrite à 20 $ avec une perte de suivi de 10 cents, si le prix passe à 20,10 $, nous sommes stoppés avec une perte de 10 cents. Si le prix tombe à 19,80 $, notre perte d'arrêt tombera à 19,90 $. Si le prix monte à 19,85 $, notre stop loss reste là où il est. Si le prix tombe à 19,70 $, notre perte d'arrêt tombe à 19,80 $. Si le prix monte à 19,80 $ ou plus, nous serons exclus du marché avec un bénéfice de 20 cents (par action).
Comment ne pas utiliser un arrêt de fuite
Une erreur fréquente consiste à placer un arrêt de suivi qui est trop proche du prix actuel. Un exemple serait une perte d'arrêt de fuite de un ou deux cents. La plupart des cours des actions tournent toujours d'au moins quelques centimes par minute, de sorte que placer la perte de fin de suivi trop près de l'entrée entraînera généralement un arrêt avant que des mouvements significatifs de prix se produisent.
Les interruptions de suivi doivent être placées à une distance du prix actuel que vous ne prévoyez pas atteindre à moins que le marché ne change de direction . Par exemple, un marché qui fluctue habituellement dans une fourchette de 10 cents alors qu'il se déplace toujours dans la même direction de tendance globale aurait besoin d'un arrêt de fuite supérieur à dix cents, mais pas si important que tout le point de l'arrêt de fuite est annulé .
En règle générale, le stop loss devrait vous sortir d'un trade s'il y a une forte probabilité que le prix s'inverse sur votre trade et efface vos profits.
Les arrêts de fuite sont bénéfiques en ce sens qu'ils verrouillent le profit car le prix évolue en notre faveur. L'inconvénient est que parfois ils nous sortent d'un trade à un moment inopportun (le prix ne s'inverse pas, mais recule un peu). Une alternative à une perte de suivi est d'utiliser une cible de profit .
Comment placer ou déplacer une perte d'arrêt
La plupart des courtiers fournissent un ordre d'ordre stop loss. Lorsque vous placez un stop loss, sélectionnez "Trailing Stop" ou "Trailing Stop Loss". Définissez la quantité de pièce que vous souhaitez donner à la transaction, par exemple, 10 cents, 20 cents, 5 cents, etc. Confirmez la commande et votre stop loss se déplacera automatiquement au fur et à mesure que le cours évolue.
Les traders peuvent également suivre leur stop loss manuellement.
Ils changent simplement le prix de leur stop loss au fur et à mesure que le prix évolue.
Dernier mot sur les ordres stop loss
Certains traders utilisent des stops trailing avec chaque trade qu'ils font, et certains traders n'utilisent jamais d'stops. Le choix t'appartient. Les cibles de profit sont également une sortie viable et peuvent être utilisées à la place ou en conjonction avec une perte d'arrêt. Définissez une perte d'arrêt pour vous déplacer automatiquement ou ajustez manuellement (traquez) la perte d'arrêt vous-même. Ne définissez pas une perte de fin de traînée trop près de l'entrée, car cela entraînera probablement une sortie prématurée. Le but de la perte de suivi est de capturer le profit lorsque le cours évolue dans notre direction, et de nous faire sortir si le prix est potentiellement inversé.
Mis à jour par Cory Mitchell, CMT.