Devriez-vous utiliser le logiciel automatisé de jour (EA)?

01 Qu'est-ce qui est automatisé ou logiciel EA?

Logiciel automatisé est un programme qui fonctionne sur un ordinateur et métiers pour la personne qui exécute le programme. Comme il s'agit d'un programme, il ne faudra que des métiers avec des paramètres alignés sur ce qui est écrit dans le programme. Création d'un programme d'échange nécessite des connaissances approfondies de négociation, ainsi que des compétences en programmation.

Les évaluations environnementales sont basées sur une stratégie de négociation, la stratégie doit donc être suffisamment simple pour être décomposée en une série de règles pouvant être programmées. Plus une stratégie est complexe, plus il sera difficile de la programmer efficacement.

Pour les gens qui achètent des logiciels de négociation, ils dépendent complètement des compétences en négociation et des compétences en programmation de la personne qui a écrit le programme. C'est une position vulnérable.

Comme la plupart des logiciels, il nécessitera une mise à jour de temps en temps. Les conditions du marché changent et le logiciel de trading doit être mis à jour avec. Si le logiciel n'est pas mis à jour par quelqu'un qui sait ce qu'il fait, il est probable que le logiciel aura une très courte durée de vie (si c'était rentable, pour commencer). Les évaluations environnementales rédigées et entretenues par des traders et des programmeurs expérimentés ont les meilleures chances de maintenir leur rentabilité à long terme.

02 Méfiez-vous de la poussée des ventes

Les personnes qui réussissent avec les EA surveillent constamment la performance de leur EA, font des ajustements lorsque les conditions du marché changent et interviennent lorsque des événements inhabituels se produisent (des événements aléatoires peuvent affecter la programmation de manière inattendue). Les courtiers en robotique couronnés de succès, tout comme les traders manuels qui ont réussi, ont fait le travail nécessaire pour créer et maintenir la rentabilité .

Ceci est tout à fait différent des EA vendus en ligne qui décrivent une vie d'argent facile et pas de travail ... tout pour 79,95 $! Une fois que vous achetez un EA, il y a rarement un soutien et des mises à jour après le fait. Même si le créateur de l'EA a du succès, cela ne signifie pas que quelqu'un qui achète l'EA le sera. Le créateur peut occasionnellement intervenir ou éteindre le programme (lors d'événements majeurs , par exemple). De légères modifications à l'exécution du programme peuvent modifier considérablement les résultats. À moins que le créateur du programme ne vous guide sur la façon de le faire ou de fournir des mises à jour à long terme et de surveillance à mesure que les conditions du marché changent, il est préférable d'éviter d'être aspiré dans le terrain de vente.

03 Rarement automatisé ENTIÈREMENT automatisé

Si une personne achète une évaluation environnementale, il est peu probable qu'elle ait l'expertise nécessaire pour savoir quand intervenir et quand ne pas le faire. Intervenir, quand ce n'est pas nécessaire, pourrait transformer une stratégie gagnante en une stratégie perdante, tout comme ne pas intervenir au besoin pourrait vider le compte de trading dans l'urgence.

Dans la série de livres Market Wizards par Jack Schwager , plusieurs traders automatisés réussis sont interviewés. Tous ces commerçants étaient très engagés dans leurs stratégies, et pas seulement assis à ne rien faire. Il est hautement improbable qu'une personne puisse acheter une évaluation environnementale et la laisser fonctionner pendant qu'elle dort et travaille à un autre emploi. Cette approche peut fonctionner, mais seulement si elles restent à la hauteur de la performance de l'EA, avoir le savoir-faire pour modifier le programme si les conditions du marché changent et savoir comment et quand intervenir manuellement si nécessaire.

Certaines personnes pensent que le trading robotique enlève l'émotion du trading. Malheureusement, ce n'est pas vrai. Alors que le programme ne ressent pas d'émotion, la personne qui dirige le programme le fait . Les gens peuvent être tentés d'intervenir lorsqu'ils voient le programme perdre de l'argent, mais le programme peut tout de même bien fonctionner (des métiers perdus se produisent). Ou ils peuvent intervenir pour prendre des profits prématurément, en remplaçant manuellement un échange lorsque la personne voit un profit qu'ils aiment. Toutes ces actions motivées par l'émotion pourraient détruire l'avantage économique d'un EA sur le marché.

Automatisé est rarement négocié pilote automatique. Il faut beaucoup de connaissances pour être en mesure de maintenir un EA, et les compétences de négociation / compétences psychologiques sont encore nécessaires pour intervenir si nécessaire, mais pas trop.

04 Avantages du trading automatisé (robotique ou EA)

• Les AE suppriment certaines des pressions psychologiques du commerce. Cependant, les personnes qui utilisent un EA doivent encore savoir quand intervenir et quand ce n'est pas le cas, ce qui est encore une pression / compétence psychologique.
• Les EA réagissent plus vite que les humains. Lorsqu'un signal commercial apparaît (pour entrer ou sortir), il n'y a aucune hésitation de la part de l'EA. Les humains, d'un autre côté, peuvent geler ou remettre en question le commerce. Le temps de réaction rapide de l'EA est bénéfique dans des conditions de marché en évolution rapide.
• Les logiciels automatisés peuvent surveiller bien plus de marchés qu'un humain . À tout moment, un humain ne peut surveiller efficacement que quelques marchés, mais une évaluation environnementale peut en surveiller des centaines. Une fois lâché, un EA peut trouver des opportunités dans tous les marchés qu'il est programmé pour surveiller. Les AE peuvent tirer parti de plus d'opportunités qu'un humain.
• Prendra des métiers qui conviennent à une stratégie, même si le trader sent le contraire. Si la stratégie s'est révélée rentable, c'est une bonne chose.
• Force le trader à simplifier une stratégie jusqu'à un niveau où il peut être programmé. Ce processus donne aux commerçants un regard en profondeur sur leur stratégie. Les gens qui achètent des SD ne reçoivent pas cet avantage, et souvent ne savent pas ce qui est «sous le capot».
• Bien qu'une certaine intervention soit nécessaire, une fois qu'un programme d'échange est créé, il peut nécessiter une maintenance minimale pendant de longues périodes. Cela signifie que pour certaines périodes de temps, un programme de négociation automatisé peut être moins de travail que de négociation manuelle. Quand un programme a besoin de travail, cela peut prendre beaucoup de temps.
• Le trading automatisé est le test le plus vrai pour savoir si une stratégie est viable ou non. Le trading manuel a trop de variables, alors qu'un programme fait juste ce qu'on lui dit. Automatiser et tester une stratégie est un bon moyen de voir si une stratégie est viable dans les conditions actuelles du marché.
• Une fois qu'une stratégie est automatisée, elle peut être facilement testée dans différentes conditions de marché (en utilisant les données de prix actuelles ou passées). Cela révélera la faiblesse et les points forts du programme. Par exemple, il peut bien performer sur les marchés orientés, mais médiocrement sur les marchés variés. Ces données peuvent ensuite être utilisées pour modifier le programme ou pour montrer au commerçant quand il est approprié d'intervenir et d'éteindre le programme.

05 Contre le trading automatisé

• Il faut encore beaucoup de travail pour créer et / ou maintenir le programme.
• Une intervention manuelle est parfois nécessaire, ce qui signifie que le trading automatisé n'est pas totalement indépendant. Par exemple, si la volatilité augmente beaucoup plus que la normale , la taille de la position devra peut-être être modifiée manuellement.
• Certaines compétences en programmation sont définitivement souhaitées. Même si l'achat d'un programme, la plupart ne viennent pas avec un soutien à long terme ou des mises à jour que les conditions du marché changent. Si vous ne savez pas comment modifier le programme, le programme sera finalement inutile (non rentable).
• L'achat d'un programme signifie ne pas savoir ce qui est sous le capot. L'un des avantages de l'automatisation d'une stratégie est qu'elle force l'utilisateur à connaître les tenants et les aboutissants de la stratégie. Cet avantage est perdu lors de l'achat du programme de quelqu'un d'autre.
• L'utilisateur fera toujours face à des pressions psychologiques, telles que vouloir intervenir lorsque le programme va bien (protéger les profits) ou mal (protéger le capital). Il y a aussi la pression psychologique de décider quand c'est le bon moment pour intervenir.
• Il est peu probable que l'achat d'un EA en ligne produise des résultats positifs à long terme. Cela peut fonctionner pendant une courte période de temps, mais en fin de compte, la personne qui l'utilise doit le maintenir et savoir quand intervenir et quand elle ne l'est pas.
• Pour créer vos propres EA, les compétences de négociation et de programmation sont tous deux nécessaires. Les compétences de négociation sont nécessaires pour créer la stratégie qui sera programmée.
• Puisque les stratégies automatisées peuvent être facilement testées, cela les laisse ouvertes à une sur-optimisation. La sur-optimisation est quand un programme est affiné pour créer le bénéfice le plus élevé sur les mouvements de prix passés. Bien que cela puisse rendre le programme très rentable par le passé, l'optimisation entraîne souvent de mauvaises performances à l'avenir. De plus, étant donné que les tests peuvent être facilement exécutés, les vendeurs d'EA montrent souvent seulement les périodes dans lesquelles le programme s'est très bien comporté. Un test de la stratégie peut être effectué pour n'importe quelle période de l'histoire, de sorte qu'il laisse ouverte à beaucoup de bricolage avec les statistiques. Gardez cela à l'esprit lors de l'affichage des statistiques de trading automatisé. Idéalement, les statistiques devraient être basées sur le trading en direct et non sur des données simulées ou backtestées.

06 Dernier mot sur l'utilisation de logiciels de négociation automatisés (EA)

Apprendre à automatiser les stratégies est un effort utile cependant. L'automatisation d'une stratégie nécessite une connaissance approfondie de la stratégie et rend le test de la stratégie très facile. Si une stratégie simple peut être programmée, voir comment ce programme a fonctionné récemment peut donner un aperçu de la façon dont il fonctionnera dans le futur. Les agences d'exécution peuvent surveiller plus de marchés que les êtres humains, et peuvent réagir plus rapidement lorsque des signaux commerciaux se produisent.

Ne vous laissez pas attirer dans des argumentaires de vente qui promettent de l'argent facile si vous achetez un EA. Il vaut mieux passer du temps à apprendre comment faire du commerce , puis acquérir des compétences en programmation si vous voulez automatiser vos stratégies.