Voici comment établir des cibles de profit sur vos transactions de jour
Chaque commerce nécessite une sortie, à un moment donné. Entrer dans un métier est la partie facile, mais où vous sortez détermine votre profit ou perte. Les transactions peuvent être fermées en fonction d'un ensemble spécifique de conditions en cours de développement, d'un ordre de perte de suivi ou d'un objectif de profit. Un objectif de bénéfice est un niveau de prix prédéterminé où vous allez fermer le commerce. Par exemple, si vous achetez une action à 10,25 $ et que vous avez un objectif de bénéfice de 10,35 $, vous passez une commande pour la vendre à 10,35 $. Si le prix atteint ce niveau, le commerce est fermé. Les objectifs de rentabilité ont des avantages et des inconvénients, et il existe plusieurs façons de déterminer où un objectif de profit doit être placé.
01 Pourquoi trader avec une cible de profit?
Bien que nous ne puissions jamais savoir quels métiers seront gagnants et quels seront les perdants avant de les prendre, sur de nombreux métiers, nous sommes plus susceptibles de voir un bénéfice global si nos trades gagnants sont plus importants que nos trades perdants. Si le day trading forex , et nos métiers gagnants en moyenne 11 pips alors que nos métiers perdants en moyenne 6 pips, nous avons seulement besoin d'être gagner environ 40 pour cent de nos métiers afin de produire un bénéfice global.
En négociant avec un objectif de profit, il est possible d'évaluer si un métier vaut la peine d'être pris. Si le potentiel de profit ne l'emporte pas sur le risque, évitez de prendre le commerce. De cette façon, l'établissement d'une cible de profit aide réellement à filtrer les métiers pauvres.
02 Avantages et inconvénients des cibles de profit
Il y a plusieurs avantages à négocier avec un objectif de profit, certains qui ont été brièvement abordés ci-dessus. Mais il y a aussi quelques inconvénients à les utiliser.
Les aspects positifs de l'utilisation des objectifs de profit comprennent:
- En plaçant un stop loss et un objectif de profit, le risque / récompense du trade est connu avant même que le trade ne soit placé. Vous allez faire X ou perdre Y, et sur la base de cette information, vous pouvez décider si vous voulez prendre le commerce.
- Les objectifs de profit peuvent être basés sur des données objectives, telles que les tendances communes sur le graphique des prix.
- Les objectifs de profit, s'ils sont basés sur une analyse raisonnable et objective, peuvent aider à éliminer une partie de l' émotion dans le trading car le trader sait que son objectif de profit est dans une bonne position en fonction du graphique qu'il analyse.
- Si l'objectif de profit est atteint, le trader capitalisé sur un mouvement qu'ils ont prévu et aura un bénéfice raisonnable sur le commerce. En supposant que le commerçant était heureux avec le risque / la récompense du métier avant de le prendre, ils devraient être heureux avec le résultat, qu'ils gagnent ou perdent. Dans les deux cas, ils ont pris le commerce car il y avait plus de potentiel de hausse que de risque baissier.
L'utilisation d'objectifs de profit comporte également des aspects potentiellement négatifs.
- L'établissement de cibles de profit nécessite des compétences; ils ne devraient pas être placés au hasard sur la base de l'espoir (trop loin) ou de la peur (trop proche). Ceci est traité dans la section suivante.
- Les objectifs de profit peuvent ne pas être atteints. Le prix peut évoluer vers la cible de profit, mais inverser le cours, en frappant la perte d'arrêt à la place. Comme mentionné, placer des objectifs de profit nécessite des compétences. Si les objectifs de profit sont systématiquement placés trop loin, alors vous ne gagnerez probablement pas beaucoup de trades. Si elles sont placées trop près, vous ne serez pas indemnisé pour le risque que vous prenez .
- Les objectifs de profit peuvent être largement dépassés. Lorsqu'un objectif de bénéfice est placé, d'autres bénéfices (au-delà du prix cible du profit) sont perdus. Si vous achetez une action à 6,50 $ et que vous placez un objectif de profit à 6,60 $, vous abandonnez tous les bénéfices au-dessus de 6,60 $. Rappelez-vous cependant, vous pouvez toujours revenir et prendre un autre commerce si le prix continue à se déplacer dans la direction que vous attendez.
Les commerçants devraient toujours savoir pourquoi et comment et ils vont sortir d'un commerce . Si un trader utilise un objectif de profit pour le faire est un choix personnel.
Dans la section suivante, les tactiques sur où et comment placer les objectifs de profit sont discutées.
03 Où placer une cible de profit
Placer une cible de profit est comme un acte d'équilibrage - vous voulez extraire autant de potentiel de profit que possible en fonction des tendances du marché que vous négociez, mais vous ne pouvez pas devenir trop gourmand, sinon le prix n'atteindra pas votre cible. Donc vous ne le voulez pas trop près ou trop loin.
Voici trois tactiques pour placer des objectifs de profit, du plus simple au plus avancé. Une tactique n'est pas nécessairement meilleure qu'une autre; c'est celui qui vous convient le mieux. Vous pouvez également choisir d'utiliser différentes tactiques de cibles de profit pour différents scénarios. Par exemple, la cible de profit «mouvement mesuré» pourrait être utilisée pour les ruptures de diagramme, tandis que la méthode de la cible de profit «tendance du marché» pourrait être utilisée tout en traçant des tendances.
04 Récompense fixe: objectifs de profit-risque
L'une des tactiques les plus simples pour établir un objectif de profit est d'utiliser un ratio récompense / risque fixe. En fonction de votre point d'entrée, établissez votre niveau de perte d'arrêt. Cette perte d'arrêt déterminera combien vous risquez sur le commerce. La cible de profit est fixée à un multiple de ceci, par exemple, 2: 1.
Si vous entrez un trade court à 17,15 $ et que vous déterminez que votre stop loss devrait être placé à 17,25 $, vous risquez de perdre 0,10 $ / share. Si vous choisissez d'utiliser un risque de récompense 2: 1, votre objectif de profit serait placé à 0.20 $ de votre entrée, à 16.95 $.
Si vous achetez une paire de forex à 1,2516 et placez un stop loss à 1,2510, vous risquez 6 pips sur le trade. Si vous utilisez une prime au risque de 2,5: 1, votre objectif de profit doit être placé à 15 pips de votre point d'entrée (6 pips x 2,5), à 1,2531.
Les cibles fixes vous garantissent que vous gagnez plus sur les gagnants que vous perdez sur les perdants, mais les cibles fixes ne tiennent pas compte de l'environnement actuel des prix ou des tendances dans l'action des prix. Cela rend les cibles fixes quelque peu aléatoires, bien que, si vous avez une bonne méthode d'entrée et que votre stop loss soit bien placé , alors c'est une méthode viable.
Récompense typique: les ratios de risque sont entre 1,5: 1 et 3: 1 lors de la négociation de jour. Expérimentez (dans un compte démo ) avec le marché que vous négociez pour voir si une récompense de 1,5: 1 au risque ou un ratio récompense / risque de 2: 1 fonctionne mieux pour votre stratégie d'entrée particulière.
05 Cibles de profits mesurés
Les modèles de graphique, lorsqu'ils se produisent, peuvent être utilisés pour estimer dans quelle mesure le prix peut se déplacer une fois que le prix sort du schéma. Par exemple, si un stock se situe entre 59,25 $ et 59,50 $, c'est une fourchette de 0,25 $. Si le prix est supérieur à 59,50 $ ou inférieur à 59,25 $, on pourrait raisonnablement s'attendre à un autre mouvement de 0,25 $ (jusqu'à 59,75 $ ou 59 $).
Un triangle se forme lorsque le prix évolue dans une zone de plus en plus petite au fil du temps. La partie la plus épaisse du triangle (le côté gauche) peut être utilisée pour estimer jusqu'où le prix va courir après une cassure du triangle. Les triangles sont largement couverts dans Triangle Chart Patterns et Day Trading Strategies .
Si le prix augmente de façon agressive, par exemple en sautant de 1 $, et qu'il stagne, se rapprochant d'une fourchette étroite pour quelques minutes, par exemple 0,06 $, le prix peut rebondir de 1 $ ). Voir Comment échanger des modèles de drapeau pour plus d'informations sur ce type de formation.
Avec la méthode des mouvements mesurés, nous examinons différents types de modèles de prix communs, puis nous les utilisons pour estimer comment le prix pourrait évoluer dans le futur. Les mouvements mesurés ne sont que des estimations. Le prix peut ne pas aller aussi loin que prévu, ou il pourrait aller beaucoup plus loin.
Les mouvements mesurés fournissent un moyen d'estimer un ratio risque / récompense. Sur la base du mouvement mesuré, vous pouvez placer un objectif de profit, et vous allez également placer un stop loss basé sur votre méthode de gestion des risques. Le potentiel de profit devrait l'emporter sur le risque. Si le bénéfice attendu ne vous compense pas pour le risque que vous prenez, passez le trade.
06 Tendance du marché et analyse des actions en matière de prix
La tendance du marché et l'analyse des prix exigent le plus de recherche et de travail. L'avantage est la performance cohérente si le commerçant peut correctement identifier les tendances du marché.
Tous les mouvements de prix intrajournaliers peuvent être mesurés et quantifiés. Les prix ont certaines tendances; ces tendances varient en fonction du marché en cours de négociation. Une tendance ne signifie pas que le prix évolue toujours de cette façon, mais c'est le plus souvent le cas.
Par exemple, après avoir regardé un contrat à terme pendant plusieurs jours, vous remarquerez que les mouvements de tendance sont généralement de 2,5 à 3 points , et ces mouvements sont généralement suivis de corrections de 1,0 à 1,75 point. Après que le prix a reculé de 1,0 à 1,75 points, il évolue alors de 2,5 à 3 points supplémentaires. Selon le point d'entrée, vous pouvez utiliser cette tendance pour placer une cible de profit. Si vous investissez longtemps dans une tendance haussière comme celle-ci, votre cible devrait être inférieure de 2,5 points au plus bas. Le placer plus haut que cela signifie qu'il est peu probable d'être atteint avant que le prix ne revienne.
Ceci est un exemple très simplifié, mais de telles tendances peuvent être trouvées dans toutes sortes d'environnements de marché. Placez votre objectif de profit basé sur les tendances que vous trouvez.
En termes d'analyse de l'action des prix, notez les niveaux de soutien et de résistance . Votre objectif de profit ne doit pas être supérieur à une forte résistance ou fort en dessous du support. Par exemple, s'il y a une résistance à 5,25 $ mais qu'une des méthodes susmentionnées vous dit d'acheter et de placer un objectif de profit à 5,30 $, vous pouvez passer ce trade ou réviser votre cible à 5,24 $ (si le trade vaut toujours le coup). Si vous êtes long , vous feriez mieux de sortir juste en dessous de la résistance. Vous pouvez toujours revenir dans un autre commerce si le prix ne cesse de dépasser la résistance. Même avec le soutien. Si votre cible basée sur les méthodes mentionnées ci-dessus est bien en dessous du support, envisagez d'ignorer ce trade. Sinon, sortez du support (si la récompense: le risque est toujours favorable); vous pouvez toujours revenir si le prix continue de descendre en dessous du support.
07 Dernier mot sur les cibles de profit
Les objectifs de profits peuvent être établis de multiples façons. Lorsque vous utilisez un objectif de bénéfice, vous estimez à quel point le prix évoluera et garantira que votre potentiel de profit l'emporte sur votre risque.
Récompense fixe: les ratios de risque sont un moyen facile de placer des objectifs de profit, mais sont un peu aléatoires dans la mesure où la cible peut ne pas être en alignement avec les tendances de prix ou d'autres analyses (support et résistance, etc.). Le résultat est que c'est une méthode facile à mettre en œuvre et vous savez toujours que vos trades gagnants seront plus gros que vos trades perdants. Ajuster la récompense fixe: ratio de risque que vous gagnez de l'expérience. Si vous remarquez que le prix dépasse généralement votre cible fixe 2: 1, augmentez-le par exemple jusqu'à 2,2: 1 ou 2,5: 1.
Mesurer les mouvements est une compétence précieuse à avoir, car elle vous donne une estimation de la façon dont les prix pourraient bouger en fonction des tendances que vous voyez maintenant.
La recherche des tendances du marché peut être un travail fastidieux, cataloguer des charges de prix sur plusieurs jours (semaines et mois), mais il peut fournir un aperçu extraordinaire de la façon dont un actif particulier se déplace . Ces tendances ne se répèteront pas tous les jours exactement de la même manière, mais fourniront des indications générales sur l'endroit où placer les objectifs de profit.
Au démarrage, la méthode de récompense fixe: risque fonctionne bien. Utilisez une récompense de 1,5 ou 2: 1 pour risquer et voir comment cela fonctionne. Si le prix n'atteint pas votre cible, réduisez légèrement la cible (sur tous vos trades). Si le prix dépasse largement vos objectifs, augmentez légèrement la cible (sur tous vos trades). À mesure que vous devenez plus expérimenté, affinez vos objectifs de profit en fonction des autres méthodes fournies, si nécessaire.