Comment trader en fonction des niveaux de support et de résistance

Comment utiliser le soutien et la résistance pour prendre de meilleures décisions commerciales

Le soutien est là où le prix tend à cesser de baisser, et la résistance est là où le prix tend à cesser d'augmenter. Pourtant, essayer de prendre des décisions commerciales basées sur cette définition vague mènera probablement à un compte de trading appauvri.

Pour utiliser efficacement le soutien et la résistance, nous devons d'abord comprendre comment les prix des actifs évoluent habituellement, afin que nous puissions ensuite interpréter le soutien et la résistance de ce cadre. Il existe également différents types de soutien et de résistance, tels que mineur et majeur / fort. Nous nous attendons à ce que les niveaux mineurs soient brisés, tandis que les niveaux élevés sont plus susceptibles de se maintenir et d'entraîner le mouvement dans l'autre sens. Avec cette information, nous pouvons commencer à prendre de meilleures décisions basées sur le soutien et la résistance.

  • 01 Tendances, gammes et support et résistance

    Graphique EURUSD 1-Minute avec différents types de support et de résistance. MT4

    Le support et la résistance sont mis en évidence avec des lignes horizontales ou angulaires, appelées lignes de tendance . Si le prix stagne et s'inverse dans la même zone de prix à deux occasions successives, une ligne horizontale est dessinée pour montrer que le marché a du mal à dépasser cette zone.

    Dans une tendance haussière, le prix fait des plus hauts et des plus bas. Dans une tendance baissière, le prix fait des plus bas et des plus bas. Connectez les hauts et les bas pendant une tendance. Ensuite, étendez cette ligne vers la droite pour voir où le prix peut potentiellement trouver un support ou une résistance dans le futur.

    Ces lignes simples mettent en évidence des tendances, des plages et d'autres modèles de graphique. Ils fournissent aux commerçants un aperçu de la façon dont le marché évolue actuellement et de ce qu'il pourrait faire à l'avenir.

  • 02 Soutien majeur et mineur et résistance

    Gold futures 1 minute graphique avec soutien mineur et majeur et résistance. MT4

    Les niveaux de soutien et de résistance mineurs devraient être brisés. Par exemple, si le cours est à la baisse, il sera bas, puis rebondira, puis recommencera à baisser. Ce bas peut être marqué comme une zone de support mineur puisque le prix a décroché et rebondir ce niveau. Mais puisque la tendance est à la baisse, le prix devrait finir par tomber à travers ce niveau de support mineur sans trop de problème.

    Un support ou une résistance mineure fournit un aperçu analytique et des opportunités commerciales potentielles (discutées plus tard). Dans l'exemple ci-dessus, si le prix tombe en dessous du niveau de support mineur, nous savons que la tendance baissière est toujours intacte. Mais, si le prix stagne et rebondit au niveau ou à proximité de l'ancien bas, alors une fourchette pourrait se développer. Si le prix stagne et rebondit au - dessus du plus bas précédent, alors nous avons un plus haut bas et c'est une indication d'un changement de tendance possible.

    Le soutien majeur et la résistance sont des domaines de prix qui ont récemment provoqué un renversement de tendance. Si le prix était plus élevé, puis inversé dans une tendance baissière, où le prix est inversé à partir d'un fort niveau de résistance. Lorsqu'une tendance baissière se termine et qu'une tendance haussière commence, c'est un fort niveau de soutien.

    Lorsque le prix revient à un secteur majeur de soutien ou de résistance, il a souvent du mal à le franchir et à revenir dans l'autre sens. Par exemple, si le prix tombe à un niveau de soutien solide, il rebondira souvent à la hausse. Le prix peut éventuellement passer à travers, mais généralement le prix se retire du niveau un certain nombre de fois avant de le faire.

  • 03 Trading basé sur le support et la résistance

    Gold futures 1 minute graphique avec des métiers potentiels basés sur la tendance et le soutien et la résistance. MT4

    La méthode de négociation de base pour l'utilisation du support et de la résistance consiste à acheter un support proche dans les tendances haussières, les fourchettes ou les graphiques, et à vendre / vendre à découvert une résistance proche dans les tendances baissières, les fourchettes et les graphiques.

    Il permet d'isoler une tendance à plus long terme, même lors de l'échange d'une gamme ou d'un diagramme. La tendance fournit des indications sur la direction à suivre. Par exemple, si la tendance est à la baisse, mais qu'une fourchette se développe, la préférence devrait être accordée à la vente à découvert à la résistance de la fourchette au lieu de l'acheter. La tendance baissière nous permet de savoir que ce qui court a une meilleure probabilité de produire un profit que d'acheter. Si la tendance est à la hausse, puis un modèle de triangle se développe, favoriser l'achat près du support du modèle de triangle.

    Acheter à proximité d'un support ou vendre à proximité d'une résistance peut être payant, mais il n'y a aucune garantie que le support ou la résistance tiendra. Par conséquent, pensez à attendre une confirmation que le marché respecte toujours cette zone.

    Si vous achetez près du support, attendez une consolidation dans la zone de support, puis achetez lorsque le prix dépasse le plus haut de cette petite zone de consolidation. Lorsque le prix fait un tel mouvement, il nous permet de savoir que le prix respecte toujours la zone de support, et que le prix commence à être plus élevé. Le même concept s'applique à la vente à la résistance. Attendez une consolidation près de la zone de résistance, puis entrez un trade court lorsque le prix descend en dessous du bas de la petite consolidation.

    Lors de l'achat, placez un stop loss de plusieurs centimes en dessous du support, et en shorting placez un stop loss de plusieurs centimes au dessus de la résistance.

    Si vous attendez une consolidation, placez un stop loss de quelques cents (ou ticks ou pips ) sous la consolidation lors de l'achat. Lors de la vente, le stop loss atteint quelques cents au-dessus de la consolidation.

    Lors de l'entrée d'un commerce, avoir un objectif de prix à l'esprit pour une sortie rentable. Si vous achetez près du support, pensez à sortir juste avant que le prix n'atteigne un niveau de résistance élevé. En cas de court-circuit à la résistance, sortez juste avant que le prix n'atteigne un support solide. Vous pouvez également sortir à des niveaux de support et de résistance mineurs. Par exemple, si vous achetez au support dans un canal de tendance montante, envisagez de vendre en haut de la chaîne.

    Dans certains cas, vous pouvez être en mesure d'extraire plus de profit si vous laissez une cassure se produire, au lieu de vendre au support / résistance mineur. Par exemple, si vous achetez un support proche du triangle dans le cadre d'une tendance haussière plus importante, vous pouvez souhaiter maintenir le trade jusqu'à ce qu'il franchisse la résistance triangulaire et continue avec la tendance haussière.

    Il existe également un concept selon lequel l'ancien support peut devenir une nouvelle résistance, ou vice versa. Ce n'est pas toujours le cas, mais a tendance à bien fonctionner dans des conditions très spécifiques. Voir la stratégie de négociation Day Breakout Day Day .

  • 04 fausses évasions

    Exemple de stratégie de faux succès (ES Futures, 610 Tick Chart). NinjaTrader

    Les prix des actifs vont souvent légèrement plus loin que nous ne le prévoyons. Cela n'arrive pas tout le temps, mais quand c'est le cas, cela s'appelle une fausse cassure. Si notre analyse montre qu'il y a un soutien à 10 $, il est tout à fait possible que le prix puisse chuter de 10 $ à 9,97 $ ou 9,95 $ par exemple, puis recommencer à se redresser. Le soutien et la résistance sont des domaines, pas un prix exact. Attendez-vous à une certaine variabilité dans la façon dont le prix agit autour du support et de la résistance. Il est peu probable qu'il s'arrête exactement au même prix qu'avant.

    Les fausses cassures sont d'excellentes opportunités de trading . Une stratégie consiste à attendre en réalité une fausse cassure, et entrer sur le marché seulement après qu'elle se produit. Par exemple, si la tendance est à la hausse et que le prix revient au support, laissez le prix passer en dessous du support, puis achetez quand le prix commencera à remonter au-dessus du support.

    De même, si la tendance est à la baisse et que le prix revient à la résistance, laissez le prix dépasser la résistance et vendez à découvert lorsque le prix commence à chuter sous la résistance.

    L'inconvénient de cette approche est qu'une fausse cassure ne se produira pas toujours. En attendre une signifie que de bonnes opportunités commerciales seront manquées. Par conséquent, il est généralement préférable de prendre des opportunités de trading à mesure qu'elles surviennent. S'il vous arrive d'attraper le faux commerce d'évasion, c'est un bonus.

    Parce que de fausses cassures se produisent à l'occasion, c'est pourquoi notre stop loss est placé un peu à l'écart du support ou de la résistance, de sorte que la fausse cassure ne devrait pas toucher notre stop loss avant de se déplacer dans notre direction anticipée.

  • 05 Adapter les décisions commerciales à de nouveaux niveaux de soutien et de résistance

    Le support et la résistance sont dynamiques, et nos décisions commerciales basées sur eux doivent aussi être dynamiques. Dans une tendance haussière, le dernier bas et le dernier haut sont ce qui est important. Si le prix baisse, cela indique un changement de tendance potentiel, mais si le prix atteint un nouveau sommet, cela confirme la tendance haussière. Concentrez votre attention sur les niveaux de soutien et de résistance qui importent en ce moment. Les tendances rencontrent souvent des problèmes dans les zones fortes. Ils peuvent éventuellement percer, mais cela prend souvent du temps et de nombreuses tentatives.

    Marquez les principaux niveaux de support et de résistance sur votre graphique, car ils pourraient redevenir pertinents dans le futur si le prix s'approche de ces zones. Supprimez-les une fois qu'ils ne sont plus pertinents. Par exemple, si le prix franchit une forte zone de support ou de résistance et continue à aller bien au-delà. Le niveau est cassé et il ne nous sert plus à grand chose.

    Notez également les niveaux de support et de résistance mineurs actuels et pertinents sur votre graphique. Ceux-ci aideront à analyser les tendances actuelles, les gammes et les modèles de graphique. Ces niveaux mineurs perdent leur pertinence assez rapidement au fur et à mesure que de nouvelles zones de soutien mineur et de résistance se forment. Continuez à dessiner les nouvelles zones de support et de résistance, et supprimez les lignes de support et de résistance qui ne sont plus pertinentes (le prix les a franchies).

    Si vous faites du day trading, concentrez-vous sur aujourd'hui et ne vous embourbez pas dans la recherche de l'appui et de la résistance des jours précédents. Essayer de regarder trop d'informations peut facilement entraîner une surcharge d'information. Faites attention à ce qui se passe maintenant, et notez les niveaux de soutien et de résistance d'aujourd'hui.

    Négocier le soutien et la résistance demande beaucoup de pratique. Travaillez à isoler les tendances, les plages, les modèles de graphique, le support et la résistance dans un compte de démonstration. Ensuite pratiquez-vous à prendre des trades avec des cibles et arrêtez les pertes. Seulement une fois que vous êtes rentable pendant plusieurs mois avec votre méthode de négociation de soutien et de résistance, devriez-vous envisager de négocier de l'argent réel.