Les ruptures de deuxième chance sont d'excellentes opportunités commerciales
Manqué une grande évasion, mais voulez toujours entrer dans le commerce? La stratégie d'entrée de la deuxième chance offre un moyen et, à certains égards, est meilleure que la négociation de la cassure originale.
Qu'est-ce qu'une deuxième chance?
Lorsque le prix se situe à l'intérieur d'une fourchette, d'un triangle, d'une tête et d'épaules ou d'un autre motif de graphique, il existe un point d'évasion (lorsque le prix s'écarte du modèle). Si la cassure est légitime (n'échoue pas immédiatement) alors le prix continue à courir dans la direction d'évasion.
Cela montre le prix a une direction claire, mais assez souvent (mais pas toujours) après que le prix a éclaté, il reviendra et "re-tester" l'ancien point d'évasion. Il n'a pas besoin de toucher à l'ancien point de rupture, juste assez proche de lui. Quand le prix le fait, il fournit une entrée de deuxième chance.
La figure 1 (version agrandie) montre deux évasions qui ont toutes deux fourni des entrées de deuxième chance. Le premier se produit à l'encolure d'un patron de tête et d'épaules, et un autre suit un petit canal.
Trading d'une deuxième chance Breakout
Si le prix se situe au-dessus d'un graphique, l'inscription de la deuxième chance offre une opportunité d'achat. Si le prix tombe en dessous d'un schéma de graphique, l'entrée de la deuxième chance offre une opportunité de courtage .
Lorsque le prix entre dans le voisinage de l'ancien point de rupture, soyez en état d'alerte pour un échange. Une fois que le recul a ralenti et que le prix commence à se déplacer dans la direction d'évasion d'origine, prenez le commerce.
"Commencer à se déplacer dans la direction d'évasion originale" est subjective et une approche plus basée sur les règles est préférée. Par exemple, un motif de chandelier englobant pourrait être utilisé pour signaler que le retrait est terminé et commence à se déplacer dans la direction d'évasion initiale.
Si la cassure d'origine était à la baisse, attendez un repli vers le point de cassure original, et quand le prix commence à baisser, entrez court.
Placez un stop loss de quelques centimes / pips / ticks au dessus du pullback. Habituellement, cette approche maintient le risque assez faible (la perte d'arrêt n'est pas loin du point d'entrée). La cible pour le commerce est basée sur le modèle de graphique et le prix de rupture initial. La hauteur du motif est soustraite du prix d'évasion. La façon de calculer ces objectifs de rentabilité est traitée plus en détail dans la stratégie de négociation de jour Triangle à faible risque et à haut rendement .
Si la cassure d'origine était en hausse, attendez un retrait plus bas et lorsque le prix recommence à remonter, entrez long. Placez un stop loss de quelques centimes / pips / ticks en dessous du pull back. La cible pour le commerce est basée sur le modèle de graphique et le prix de rupture initial. La hauteur du motif est ajoutée au prix de cassure.
La figure 2 (cliquer pour voir) montre le même graphique, s'attendre à ce que les pertes et les cibles aient été ajoutées. Les deux métiers pourraient être pris, ou un seul. Une alternative aux cibles de graphique est d'utiliser un ratio récompense / risque fixe. Par exemple, 3: 1 ou 2: 1. Si vous risquez 8 pips sur un trade, un ratio de 2: 1 place une cible de 16 pips du prix d'entrée, ou de 24 pips si vous utilisez un ratio de 3: 1. La méthode utilisée dépend de la tendance générale et devrait être définie dans un plan de négociation bien défini.
Considérations
Les cassures peuvent être difficiles à capturer, donc la cassure de la deuxième chance offre un moyen d'échanger une cassure après qu'elle a déjà fait ses preuves. Plus besoin de perdre de l'argent sur une fausse cassure après une fausse cassure. Malheureusement, une entrée en seconde chance ne se produit pas toujours. Certaines poussées sont si fortes qu'un retrait viable du commerce ne se matérialise pas.
Pendant le recul de l'entrée de seconde chance potentielle , attendez que le prix commence à se déplacer dans la direction d'évasion avant d'entrer. Il n'y a aucune garantie que l'ancien point de rupture arrêtera le retrait, donc il est déconseillé de passer des commandes à l'avance, près du point d'évasion.
Cette stratégie fonctionne mieux en tant que stratégie active , où vous êtes assis et veillez à ce que le day trading se déclenche, par opposition à une stratégie de type «set and forget».