Des façons conventionnelles et non conventionnelles de tracer des triangles commerciaux
Le triangle, sous ses trois formes, est un modèle de graphique commun que les commerçants de jour doivent être conscients de. C'est un modèle important pour plusieurs raisons. Les triangles montrent une diminution de la volatilité, qui pourrait éventuellement se développer à nouveau. Cela fournit un aperçu analytique des conditions actuelles et du type de conditions à venir. Le modèle de triangle fournit également des opportunités commerciales, à la fois pendant la formation et une fois qu'il est terminé.
Voici les trois types de modèles de triangle que vous verrez généralement. Les stratégies de négociation sont discutées après.
01 Triangle symétrique
Un triangle symétrique se produit lorsque les mouvements de hausse et de baisse du prix d'un actif sont limités à une zone de plus en plus petite. Un mouvement ascendant n'est pas tout à fait aussi élevé que le dernier mouvement ascendant, et un mouvement ascendant ne descend pas tout à fait aussi bas que le dernier mouvement vers le bas. Le prix crée des hauts de swing plus bas et des bas de swings plus bas.
Relier les aigus avec une ligne de tendance , et les bas de swing avec une ligne de tendance, crée un triangle symétrique où les deux lignes de tendance se déplacent l'une vers l'autre. Un triangle peut être dessiné une fois deux hauteurs de swing et deux bas de swing peuvent être reliés à une ligne de tendance. Comme le prix peut fluctuer plusieurs fois de haut en bas, les traders attendent souvent que le prix atteigne trois hauts ou bas avant de tracer les courbes de tendance.
Dans une application réelle, la plupart des triangles peuvent être dessinés de manière légèrement différente. Par exemple, la figure 1 montre un certain nombre de façons différentes commerçants peuvent avoir dessiné un modèle de triangle sur ce graphique particulier d'une minute.
02 Triangle croissant
Un triangle ascendant est formé par des bas ascendants et des hauts ascendants qui atteignent des niveaux de prix similaires. Quand une ligne de tendance est dessinée le long des hauts de swing similaires, elle crée une ligne horizontale. La ligne de tendance reliant les bas ascendants d'oscillation est inclinée vers le haut, créant le triangle ascendant.
Le prix est toujours limité à une zone de plus en plus petite, mais atteint un point culminant similaire à chaque montée.
Un triangle ascendant peut être dessiné une fois deux hauteurs de swing et deux bas de swing peuvent être reliés à une ligne de tendance. Certains commerçants préfèrent attendre trois hauts ou bas de swing avant de dessiner le triangle.
03 Triangle décroissant
Un triangle descendant est formé par des hauteurs d'oscillation plus basses et des bas d'oscillation qui atteignent des niveaux de prix similaires. Quand une ligne de tendance est dessinée le long des bas de swing similaires, elle crée une ligne horizontale. La ligne de tendance reliant les aigus descendants est inclinée vers le bas, créant le triangle descendant.
Le prix est limité à une zone de plus en plus petite, mais atteint un point bas similaire à chaque mouvement vers le bas.
Un triangle descendant peut être dessiné une fois deux hauteurs d'oscillation et deux bas d'oscillation peuvent être reliés à une ligne de tendance. Certains commerçants préfèrent attendre trois hauts ou bas de swing avant de dessiner le triangle.
Dans le monde réel, une fois que vous avez plus de deux points à connecter, la ligne de tendance ne peut pas parfaitement connecter les hauts et les bas. C'est ok. Dessinez les lignes de tendance qui correspondent le mieux à l'action des prix.
04 Stratégie de Breakout
La stratégie d'évasion peut être utilisée sur tous les types de triangle. L'exécution est la même, que le triangle soit ascendant, descendant ou symétrique.
La stratégie de cassure consiste à acheter lorsque le prix d'un actif se déplace au-dessus de la ligne de tendance supérieure d'un triangle, ou à vendre à découvert lorsque le prix d'un actif tombe en dessous de la ligne de tendance inférieure du triangle.
Étant donné que chaque opérateur peut tracer différemment ses lignes de tendance, le point d'entrée exact peut varier d'un opérateur à l'autre. Pour aider à isoler lorsque le prix sort réellement de la formation, des augmentations de volume (par rapport au volume typique dans le modèle) peuvent aider à mettre en évidence lorsque le prix commence à prendre de l'ampleur dans la direction d'évasion.
L'objectif de la stratégie est de capter le profit lorsque le prix s'éloigne du triangle.
Si le prix tombe en dessous du support du triangle (ligne de tendance inférieure), alors un trade court est initié avec un ordre stop loss placé au dessus d'un high swing récent, ou juste au dessus de la résistance triangle (upperline trendline).
Si le prix dépasse la résistance des triangles (ligne de tendance supérieure), une transaction longue est initiée avec un ordre d'arrêt des pertes placé en dessous d'un point bas récent, ou juste en dessous du support des triangles (ligne de tendance inférieure).
Pour sortir d'un trade rentable, pensez à utiliser un objectif de profit. Un objectif de bénéfice est un ordre de compensation placé à un prix prédéterminé. Une option consiste à placer un objectif de profit à un prix qui va capturer un mouvement de prix égal à la hauteur entière du triangle. Par exemple, si le triangle a 1 $ de hauteur à son point le plus épais (côté gauche), placez une cible de profit 1 $ au-dessus du point d'évasion si long, ou 1 $ en dessous du point d'évasion si court.
Les objectifs de bénéfices sont l'approche la plus simple pour sortir d'un trade rentable, puisque le trader ne fait rien une fois que le trade est en cours. Finalement, le prix atteindra soit le stop loss ou l'objectif de profit. Le problème est que parfois le commerce peut montrer un joli bénéfice, mais pas atteindre l'objectif de profit. Les traders peuvent souhaiter ajouter des critères supplémentaires à leur plan de sortie, par exemple quitter un trade si le cours commence à se rapprocher de la position .
05 Stratégie d'anticipation
Une forme plus avancée de cette stratégie est d'anticiper que le triangle tiendra (le prix continuera à se déplacer dans le triangle) ou d' anticiper la direction d'évasion éventuelle.
En supposant que le triangle tiendra, et en anticipant la future direction d'évasion, les traders peuvent souvent trouver des trades avec un très grand potentiel de récompense par rapport au risque .
Cela fonctionne comme ça. Supposons qu'un triangle se forme et qu'un trader pense que le prix finira par en sortir à la hausse. Dans ce cas, ils peuvent acheter un support de triangle proche, au lieu d'attendre la cassure. En achetant près du bas du triangle, le trader obtient un bien meilleur prix. Avec un stop loss placé juste en dessous du triangle (très proche de l'entrée), le risque sur le trade reste faible. Si le cours est à la hausse, la même méthode cible peut être utilisée comme dans la méthode décrite ci-dessus. En raison du point d'entrée inférieur, le trader qui anticipe se trouve à faire beaucoup plus que le trader qui a attendu l'évasion.
Si un trader pense que le prix finira par se briser sous le triangle, alors il peut vendre à découvert près de la résistance et placer un stop loss juste au-dessus du triangle. En allant court près du sommet du triangle, le trader obtient un bien meilleur prix que s'il attendait la cassure.
Pour utiliser la "stratégie d'anticipation", un triangle doit toucher le support et / ou la résistance au moins trois fois. C'est parce que c'est sur la troisième (ou plus) touche de support / résistance que le trader peut faire un trade. Les deux premiers mouvements de prix ne sont utilisés que pour dessiner le triangle. Par conséquent, pour établir les niveaux de support et de résistance potentiels, et faire un trade sur l'un d'entre eux, le prix doit toucher le niveau au moins trois fois.
Le commerce de la figure 4 ne fonctionnerait pas pour la stratégie d'anticipation, puisque le prix a cassé plus haut avant de revenir à la ligne de soutien récemment tracée. La figure 5, d'autre part, montre la stratégie d'anticipation en action.
06 Taille du poste et gestion des risques
Toujours utiliser une perte d'arrêt. Même si le prix commence à évoluer en votre faveur, il peut changer de direction à tout moment (voir la section sur les fausses cassettes ci-dessous). En ayant un stop loss signifie que le risque est contrôlé. Le trader quitte le commerce avec une perte minime si l'actif ne progresse pas dans la direction attendue.
Avoir une perte d'arrêt permet également à un commerçant de sélectionner la taille de la position idéale. Taille de la position est combien d'actions (marché boursier), lots ( marché des changes ) ou contrats (marché à terme) sont prises sur un métier.
Pour calculer la taille idéale de la position, déterminez combien vous êtes prêt à risquer sur un échange. Les traders professionnels risquent en général 1% (ou moins) du solde de leur compte sur une transaction donnée. Donc, calculer 1% de votre compte, en tant que montant en dollars. Par exemple, si votre compte est de 36 500 $, vous pouvez prendre jusqu'à 365 $ par transaction.
Une fois que vous le savez, prenez la différence entre votre prix d'entrée et de stop loss. Par exemple, si votre point d'entrée est de 15 $ et que votre perte d'arrêt est de 14,90 $, votre risque est de 0,10 $ par action. Pour calculer combien de parts vous pouvez prendre sur votre commerce, divisez $ 365 par 0,10 $. Vous pouvez prendre une taille de position jusqu'à 3 650 actions.
C'est la position maximale que vous pouvez prendre pour limiter votre risque sur le commerce à 1% du solde de votre compte. Assurez-vous qu'il y a suffisamment de volume dans le stock pour absorber la taille de la position que vous utilisez. Si vous prenez une taille de position qui est trop grande pour le marché que vous négociez, vous courez le risque de glisser sur votre entrée et d'arrêter la perte.
07 fausses évasions
Les fausses cassures sont le principal problème auquel sont confrontés les traders lorsqu'ils négocient des triangles, ou n'importe quel autre motif de graphique . Une fausse cassure est quand le prix se déplace hors du triangle, signalant une évasion, mais ensuite inverse le cours et peut même casser l'autre côté du triangle.
Les fausses cassures font partie du trading et peuvent entraîner des pertes de trades. Ne te décourage pas. Toutes les cassures ne seront pas fausses, et les fausses cassures peuvent réellement aider les traders à prendre des positions basées sur la stratégie d'anticipation.
Si nous ne sommes pas dans un commerce (ou nous avons été, mais nous avons été arrêtés) et le prix fait une fausse cassure dans la direction opposée que nous attendions, sautez dans le commerce!
Par exemple, supposons qu'un triangle se forme et nous prévoyons que le prix finira par sortir à la hausse en fonction de notre analyse de l'action sur les prix. Au lieu de cela, le prix tombe légèrement en dessous du triangle, mais commence alors à se rallier agressivement dans le triangle. Envisagez de faire un long trade, avec un stop loss juste en dessous du plus bas récent. Comme le mouvement à la baisse a échoué, il est fort probable que le prix va essayer d'aller plus haut, en ligne avec nos attentes initiales.
Une fausse stratégie d'évasion est couverte en détail dans Day False Breakouts .