La force relative vous aide à choisir un trade quand il y a plus d'une option
Cela arrive tout le temps; vous avez un tas de métiers similaires, mais vous voulez choisir le meilleur . La force relative peut aider. En bourse, tout un secteur ou une industrie peut se rallier et vous voulez vous impliquer. Quel stock achetez-vous, des centaines potentiellement dans ce secteur? Ou si un secteur est faible, et vous voulez négocier sur le côté court ... quel stock choisissez-vous?
Les mêmes questions se produisent dans les paires de devises corrélées.
Peut-être y a-t-il une longue période d'échange sur le GBP / CHF et l'EUR / CHF. Ceux-ci sont susceptibles d'être des métiers similaires, mais lequel est le meilleur? ( Pensez que le Forex est confus? Voici ce que vous devez savoir )
La force relative est une méthode pour prendre ces décisions.
Quelle est la force relative (et la faiblesse)?
Non, ce n'est pas un indicateur. Ne confondez pas la force relative avec le RSI (indice de force relatif).
La force relative consiste à comparer la performance d'un actif par rapport à un autre. Si deux titres pétroliers se rallient tous les deux, mais l'un est en hausse de 2% aujourd'hui et l'autre de seulement 1%, le premier est plus fort. Il montre une force relative par rapport à l'autre stock.
Si l'EUR / USD est en hausse de 1% aujourd'hui, et que la paire GBP / USD est en hausse de 0,5%, alors l'EUR est plus fort que le GBP, et montre une force relative. Pour plus d'informations, consultez la rubrique Meilleur moment pour négocier l'EURUSD .
La faiblesse relative fonctionne de la même manière. Si le FINB secteur financier (XLF) est en baisse de 3%, alors que le FNB du secteur de l'énergie (XLE) ne recule que de 1%, les financières sont relativement faibles par rapport à l'énergie.
Comment utiliser la force relative
Il existe quelques règles de base pour le day trading en utilisant la force ou la faiblesse relative.
- Au cours des jours de tendance haussière (lorsque les principaux indices de marché sont en hausse), vous voulez négocier dans les secteurs et les actions qui affichent les gains les plus importants. Ces actions évoluent le plus dans une direction claire, et donc les plus attrayantes pour le day trading (en fonction de la stratégie).
- Au cours des jours de tendance baissière (lorsque les indices de marché sont en baisse), vous voulez négocier dans les secteurs et les actions qui montrent les plus grandes pertes. Ces actions évoluent le plus dans une direction claire, et donc les plus attrayantes pour le day trading (en fonction de la stratégie).
- Vous voulez court-circuiter les actions les plus faibles et rester longtemps le plus fort (voir: Que signifie long, court, haussier et baissier? ).
Trader avec force relative nécessite encore une stratégie. Ne pas acheter au hasard un stock fort. Vous devez toujours suivre un plan de trading , qui définit comment / où vous allez entrer, comment vous allez contrôler le risque, quelle est la taille de votre position et comment vous allez sortir. La force relative vous permet simplement de connaître des actifs favorables pour exécuter votre stratégie.
Puisque la force relative est à propos d'un fort mouvement, les stratégies de trading tendance fonctionnent généralement mieux avec cette approche.
Trouver le meilleur et le pire et les artistes
Sur Fiviz.com, cliquez sur l'onglet "Groupes". Il montrera quels secteurs exécutent le meilleur / le pire aujourd'hui, et à travers différents délais. Vous pouvez ensuite utiliser le filtre pour voir les actions de ces groupes qui fonctionnent le mieux et le pire. Inscrivez-vous au service Elite pour les alertes et déménageurs en temps réel.
Alternativement, sur la page d'accueil, notez le Top Gainers et les Top perdants. Ce sont les actions qui sont les plus fortes et les plus faibles par rapport à toutes les autres actions. Parfois, cela est simplement dû à un grand écart de prix à l'ouverture cependant; par conséquent, en intra-jour, le stock peut ne pas suivre la direction qu'implique sa performance en pourcentage.
Si vous avez un groupe d'actions, de paires de devises ou de FNB que vous suivez régulièrement, vous pouvez en brancher jusqu'à six dans FreeStockCharts.com et les surveiller tous en même temps. Voyez rapidement lesquels des six font le meilleur / le pire.
Pour ce faire, entrez l'un des stocks / paires de devises / ETF dans la zone de symbole principal. Ensuite, cliquez sur "Paramètres" et sélectionnez "Comparaison". Entrez 5 autres symboles. Donnez-leur des couleurs distinctes afin de pouvoir les différencier. En outre, sélectionnez "Afficher l'échelle de pourcentage". L'utilisation de pourcentages facilite beaucoup la comparaison d'un actif à un autre, puisque les actifs peuvent avoir des prix très différents.
Le tableau ci-joint montre un exemple.
Dernier mot
La force relative n'est pas une stratégie en soi. C'est un outil pour vous aider à trouver de bons candidats commerciaux pour votre stratégie de trading déjà testée et établie. Concentrez-vous sur l'achat de titres relativement solides avec votre stratégie et vendez / vendez des actions relativement faibles avec votre stratégie.
Ce qui est fort ou faible maintenant, peut ne pas être une heure à partir de maintenant. La surveillance de la force relative est une tâche constante, mais peut être lucrative puisque le trader qui la maîtrise négociera toujours les actions et les secteurs qui bougent le plus, voyant les gains les plus importants (longs) et les pertes (courts métrages). .