Gestion des risques et Exigences de trading sur le Forex
Les day traders ne doivent pas risquer plus de 1% de leur compte sur un seul trade.
Si votre compte Forex trading day est de 1000 $, alors le plus que vous voulez risquer sur un commerce est de 10 $. Si votre compte est de 10 000 $, risquez 100 $ par transaction. Même les grands commerçants ont des chaînes de pertes; en gardant le risque sur chaque transaction faible, même une série de pertes n'épuisera pas de manière significative le capital. Le risque est déterminé par la différence entre votre prix d'entrée et le prix de votre ordre stop , multiplié par la taille de la position et la valeur du pip (discutée dans les scénarios ci-dessous).
Capital minimum requis pour commencer le day trading Forex
Contrairement à la bourse, il n'y a pas de minimum légal dont vous avez besoin pour commencer le day trading forex. Par conséquent, vous pouvez commencer à négocier avec beaucoup moins de capital que les 25 000 $ requis pour les actions américaines en day trading .
Le marché des changes évolue en pips . L'EUR / USD peut être évalué à 1.3025, et la quatrième décimale représente un pip de mouvement. Si l'EUR / USD passe à 1.3026, c'est-à-dire un mouvement de un pip, s'il se déplace jusqu'à 1.3125, c'est un mouvement de 100 pips.
Les paires Forex se négocient en 1000, 10 000 et 100 000 unités, appelées lots micro, mini et standard. Lorsque vous démarrez dans le commerce de forex day, il est recommandé aux commerçants d'ouvrir un compte micro lot. L'échange de micro-lots permet plus de flexibilité, de sorte que le risque reste inférieur à 1% du compte sur chaque transaction. Par exemple, un négociant en micro-lot peut acheter 6 000 $ en devises, ou 14 000 $ ou 238 000 $, mais s'il ouvre un compte en mini-lot, il ne peut échanger que 10 000 $, soit 10 000 $, 20 000 $, etc.
Si vous traitez des lots standard, un trader ne peut prendre que des positions de 100 000 $, 200 000 $, etc.
Lorsque l'USD est classé deuxième dans la paire, comme dans l'EUR / USD ou l'AUD / USD, la valeur du pip est fixe. Si vous possédez un lot de 1000 micro, chaque mouvement de pip vaut 0,10 $. Si vous détenez un lot de 10 000 mini, chaque pépin vaut 1 $. Si vous détenez un lot standard de 100 000, chaque mouvement pip vaut 10 $. Les valeurs de Pip peuvent varier en fonction du prix et de la paire. La connaissance de la valeur pip de la paire que vous négociez est donc essentielle pour déterminer la taille de la position et le risque.
Scénarios de capital pour le trading sur le Forex
Supposons que vous ouvrez un compte pour 100 $ (le dépôt initial minimum accepté par la plupart des courtiers forex). Votre risque sur chaque transaction est donc limité à 1 $ par transaction (1% de 100 $).
Si vous placez une transaction sur l' EUR / USD , en achetant ou en vendant un micro-lot, votre ordre stop doit être dans les 10 pips de votre prix d'entrée. Puisque chaque pépin vaut 0,10 $, si votre ordre d'arrêt est de 11 pips, votre risque est de 11 x 0,10 $ = 1,10 $, ce qui représente plus de risques que vous ne le pouvez. Par conséquent, l'ouverture d'un compte avec 100 $ limite considérablement la façon dont vous pouvez échanger et n'est pas recommandé. De plus, si vous risquez d'avoir un très petit montant sur chaque échange, vous ne gagnerez pas beaucoup d'argent par extension.
Déposer 100 $ et espérer tirer un revenu ne va tout simplement pas se produire. Pour réaliser des gains plus importants, il faudra plus de capital.
Supposons que vous ouvrez un compte pour 500 $ (l'ouverture d'un compte avec au moins 500 $ est recommandé). Avec 500 $, vous pouvez risquer jusqu'à 5 $ par transaction. Cela fournit plus de flexibilité. Vous pouvez définir une perte d'arrêt de 10 pips de votre prix d'entrée, et prendre cinq micro lots (parce que 10 pips x 0,10 $ x 5 micro lot = risque de 5 $).
Ou, s'il est plus logique de placer un stop loss à 25 pips du prix d'entrée, alors prenez seulement deux micro lots pour garder le risque sur le trade en dessous de 1% du compte. Vous pouvez prendre deux micro lots parce que 25 pips x 0,10 $ x 2 micro lots = 5 $, et 5 $ est le maximum que nous pouvons risquer sur un compte de 500 $.
Commencer avec 500 $ produira plus de revenus quotidiens que de commencer avec 100 $, mais la plupart des commerçants de jour seront toujours seulement en mesure de faire 5 $ à 15 $ par jour sur ce montant (avec régularité).
Si vous commencez avec 5000 $, vous avez encore plus de flexibilité et pouvez même échanger des devises avec des lots mini et standard (ainsi que des lots micro). Si vous achetez l'EUR / USD à 1.3025 et placez un stop loss à 1.3017 (8 pips de risque) quelle taille de position prenez-vous?
Votre risque maximal autorisé sur le commerce est de 50 $ (1% de 5 000 $), et nous pouvons échanger en mini lots parce que chaque pip vaut 1 $ et nous avons seulement un arrêt 8 pip. 50 $ divisé par (8 pips x 1 $) = 50 $ / 8 $ = 6,25 mini lots, ou 6 mini lots et 2 micro lots, ce qui équivaut à 62 000 $.
Avec ce montant de capital, et étant en mesure de risquer 50 $, le potentiel de revenu augmente et les commerçants peuvent potentiellement faire de 50 à 150 $ par jour, ou plus, en fonction de leur stratégie de change. L'effet de levier permet aux traders de forex de prendre une position d'une valeur de 62 000 $, tout en ayant seulement un compte de 5 000 $. Tant que le risque est contrôlé sur chaque transaction, l'effet de levier est un avantage important dans le commerce de forex.
Forex Day Trading - Capital recommandé
Commencer avec 500 $ donne une certaine flexibilité dans la façon dont vous pouvez échanger; 100 $ non. Si vous voulez échanger des devises, commencez avec au moins 500 $. Peu importe l'équilibre avec lequel vous commencez, limitez le risque à 1% du solde de votre compte sur chaque transaction. Modifiez les scénarios ci-dessus pour vous aider à déterminer la taille de votre position en fonction du niveau de perte d'arrêt que vous utilisez et du type de lot (micro, mini ou standard) que vous négociez.
Le montant du capital de départ affectera également le revenu (en dollars). Si vous cherchez à tirer un revenu de la négociation, alors il vaut mieux économiser plus de capital que d'essayer de commencer avec une plus petite quantité qui vous laisse déçu du revenu produit et ne vous compense pas pour le temps que vous mettez.