En tant que commerçant, le calendrier économique est l'un de vos meilleurs amis. Vous ne passerez qu'une minute ou moins avec un jour, mais cette minute - tous les jours - est cruciale si vous voulez devenir un day trader toujours rentable.
Qu'est-ce qu'un calendrier économique?
Un calendrier économique montre les nouvelles prévues ou les communiqués de données liés à l'économie et aux marchés financiers. Ceux-ci incluent le PIB, les numéros de paie non agricoles et les décisions de taux d'intérêt.
Il y a beaucoup de communiqués sur les dates économiques - beaucoup par semaine et parfois par jour. Ces événements sont répertoriés dans le calendrier économique avec l'heure prévue de la publication.
Chaque événement est classé selon le site Web du calendrier économique que vous utilisez. Les événements mineurs susceptibles d'avoir un impact minimal sur le marché sont marqués comme «faibles» (faible impact) ou ne portent pas de marquage spécial. Les événements qui peuvent avoir un impact sur le marché sont marqués comme "Moyen" et ont généralement un point jaune ou une étoile jaune à côté de l'événement. Le jaune indique qu'une certaine prudence est justifiée pour le moment. Les étoiles / points rouges, ou un marquage «élevé», indique une publication significative de nouvelles / données qui est susceptible de faire bouger le marché de manière significative.
Risque causé par des données à impact élevé / Communiqués de presse
En tant que day trader ou même swing trader, les événements marqués en rouge sont ceux dont vous devez être conscient. Que les données sortent bien au-dessus, bien au-dessous, ou bien en ligne avec les attentes du marché, la volatilité autour de l'événement est typique.
Parce que les traders savent que ces événements causent de la volatilité, ce dont ils ne veulent pas faire partie (discuté dans un moment), de nombreux traders annulent leurs ordres en attente, entraînant une baisse de liquidité juste avant qu'un événement de marché se produise. Comme il y a moins de commandes pour absorber les ordres d'achat ou de vente sur le marché (ou les ordres stop) déclenchés par l'événement, le prix va souvent «fléchir» très rapidement avant de choisir une direction plus soutenue.
Réduire vos risques avec le calendrier économique
Vérifiez votre calendrier économique chaque matin, avant de commencer à négocier, et notez les temps des principales versions de données.
Dans des conditions de marché normales, vous devez savoir quel est le risque associé à chaque transaction. Le risque sur chaque trade - où le risque est la différence entre le prix d'entrée et le stop loss, multiplié par la taille de la position - doit être inférieur à 2% de l'équité du compte, et idéalement 1% ou moins.
En supposant que vous négociez une action (ou d'autres marchés) avec un spread acheteur / vendeur serré et une liquidité importante (suffisamment d'actions ou de contrats) à chaque niveau de prix pour absorber vos ordres, votre ordre Stop Loss vous empêchera prix que vous attendez. Quand une publication de données à fort impact sort, cependant, les choses peuvent changer radicalement. Vous avez de très grandes chances de glisser , c'est-à-dire lorsque vous obtenez un prix moins élevé que prévu sur une commande. Ce qui n'était supposé être qu'un commerce à risque de 1% pourrait aboutir à une perte de 5% ou plus, à titre d'exemple.
En raison de cette imprévisibilité - nous ne savons pas quelles données seront révélées, ou combien de commandes entreront sur le marché lors de sa sortie dans un environnement de liquidité réduite - les traders professionnels concluent généralement leurs positions sur le forex, les actions ou les contrats à terme. cinq minutes avant la publication des données à fort impact.
Ils évitent également de prendre de nouvelles transactions jusqu'à ce que les données soient publiées. Puisque ce moment de risque accru est prévu et peut facilement être évité, il est préférable de le faire.
Si vous négociez des options sur une journée, vous pouvez conserver vos positions via une version majeure des données (ou des gains). De nombreuses stratégies d'options sont conçues pour échanger ces types d'événements spécifiques. Les options sont un peu différentes des autres marchés. Une fois que vous achetez une option (payer la prime), votre risque est plafonné; la prime que vous avez payée est la perte potentielle. Lorsque vous achetez une option ou fermez le commerce, vous pouvez obtenir un dérapage, mais vous ne pouvez pas perdre plus que la prime que vous avez payée.
Un calendrier économique pour différents marchés
Que vous négociez des devises, des contrats à terme ou des actions, il existe un calendrier économique pour vous. Voici quelques recommandations.
Pour le Forex: dailyfx.com/calendar
Les traders d'options peuvent également utiliser le calendrier ci-dessus. Si vous négociez des options d'achat d'actions, consultez le calendrier des bénéfices aux États-Unis. Les bénéfices ont un impact significatif sur les prix, tout comme les communiqués de données économiques.