Six ratios financiers pour trouver des Penny Stocks gagnants
Les ratios vous permettent de comparer les stocks de penny à des sociétés de premier ordre massives, ou de comparer une entreprise à l'un de ses concurrents. Ils vous permettent également de suivre la santé de la société sous-jacente et de voir si elle se renforce ou décline.
Connaître une valeur unique n'a pas de sens - par exemple, des ventes de 1,3 million de dollars sont-elles bonnes? Ça dépend. Si une société milliardaire rapportait seulement sept chiffres, ce serait très mauvais, alors que cela pourrait être positif pour le plus récent stock de penny à venir.
Cependant, si vous avez eu le ratio cours / ventes (prix à la vente, ou P / S), vous pouvez clairement voir si la valeur du stock est convaincante, ou beaucoup plus chère que ses pairs. En fait, l'utilisation de quelques ratios financiers simples qui fonctionnent bien avec des actions à bas prix fournira une image parfaitement claire des résultats opérationnels et du potentiel futur de l'activité sous-jacente.
Quand il s'agit de stocks de penny, seuls certains ratios sont utiles, mais ceux qui "travaillent" changera complètement vos perspectives. Comme les entreprises plus petites et plus récentes n'ont généralement pas de revenus, les marges bénéficiaires brutes et nettes ne peuvent pas être calculées, par exemple.
Toutefois, les statistiques d'évaluation, telles que les ventes par action, peuvent être rapidement déduites des derniers résultats financiers ou trouvées via un portail financier en ligne.
Recherchez des valeurs de ratios financiers plus solides par rapport à la concurrence et des améliorations dans les chiffres d'un trimestre à l'autre.
Compte tenu de décennies d'expérience dans l'analyse de Leeds sur des milliers de penny stocks, certains des ratios sur lesquels vous devriez compter le plus incluent, mais ne sont pas limités à:
Prix à la vente (P / S)
En divisant le prix actuel de l'action de penny par les ventes annuelles de l'entreprise, vous verrez si l'investissement est sur ou sous-évalué.
Par exemple, si les actions se négocient à 2,50 $ et que la société a réalisé des ventes de 1 $ par action pour l'année, il s'agit d'un P / S de 2,5. Les valeurs inférieures sont meilleures que les valeurs supérieures, et tout ce qui est proche de 2.0 ou moins est convaincant.
Ratio actuel
Celui-ci est d'une importance monumentale avec les sociétés penny stock. En divisant l'actif à court terme par le passif à court terme, vous verrez à quel point l'entreprise peut couvrir ses dettes à court terme avec des actifs à court terme.
Par exemple, imaginez une entreprise avec 2 millions de dollars d'actifs à court terme et 1 million de dollars de dettes à court terme. Leur ratio actuel serait de 2,0.
Évitez les stocks de penny avec un ratio actuel inférieur ou égal à 1,0. Idéalement, vous trouverez des investissements qui se vantent de cette valeur à 2,0 ou plus - le plus haut, mieux c'est.
Ratio rapide
Alors que le ratio actuel prend en compte tous les actifs, le ratio rapide ne considère que les actifs qui peuvent être utilisés rapidement et facilement. Cela signifie qu'il ne comprend pas les éléments comme les stocks mais se concentre plutôt sur la trésorerie, les titres négociables, les placements boursiers et les comptes débiteurs.
En divisant les actifs les plus liquides par les passifs courants, vous aurez une idée du nombre de fois que l'entreprise peut couvrir plus facilement ce qu'elle doit à court terme.
Si un penny stock a 2 millions de dollars en espèces, 500 000 $ en comptes débiteurs, et 500 000 $ en titres négociables (actions), divisé par 4 millions de dollars en passif à court terme, qui générerait un ratio rapide de 0,75.
3 millions de dollars en actifs rapides, plus de 4 millions de dollars en dettes courantes = 0,75. Dans cet exemple, l'entreprise n'aurait pas assez pour couvrir ce qu'elle doit.
Toujours chercher un rapport rapide d'au moins 1,0, mais idéalement 2,0 ou plus. Les nombres plus élevés sont meilleurs.
Flux de trésorerie d'exploitation
Il prend en compte les flux de trésorerie liés à l'exploitation, puis les divise par les passifs courants. Ce ratio montre à quel point l'activité penny stock peut couvrir ce qu'elle doit à court terme (les 12 prochains mois) en utilisant ses flux de trésorerie.
Les nombres plus élevés sont meilleurs que les plus bas, mais même les valeurs légèrement inférieures à 1,0 sont acceptables.
Rotation des stocks
Cela montre à quel point l'entreprise est efficace dans la production et la vente de produits.
Une entreprise qui produit et vend son inventaire 5 fois par an est deux fois plus efficace que celle qui produit et vend son stock seulement 2,5 fois.
Le ratio de rotation des stocks variera considérablement, selon l'industrie dans laquelle l'entreprise est impliquée. Un constructeur d'avions aura une valeur beaucoup plus faible qu'un magasin de crème glacée. Cependant, en utilisant le ratio dans les comparaisons à la concurrence, ou en revanche, les périodes précédentes pour l'entreprise elle-même, fournira d'excellentes idées.
Ratio d'endettement
C'est un simple, mais c'est un important. Prenez simplement le passif total, puis divisez par le total des actifs. Si une entreprise a quatre fois plus d'actifs que de passifs, le ratio d'endettement sera de 4,0.
Dans cet exemple, l'entreprise est en bonne forme financière. Soyez prudent lorsque vous constatez des ratios d'endettement proches de 1,0, et si vous êtes sélectif, recherchez des valeurs d'au moins 2,0.