6 Traits que vous devez développer en tant que day trader

Le day trading ne consiste pas seulement à trouver une stratégie, à la pratiquer et ensuite à faire des tas d'argent. Les day traders développent certains traits qui, à leur tour, leur permettent de mettre en œuvre efficacement une stratégie, dans toutes les conditions de marché. Quand quelqu'un commence à trader, il est peu probable qu'il possède tous ces traits. Ils peuvent être forts dans un, deux, trois ou quatre d'entre eux, mais les autres traits doivent être travaillés. C'est une bonne nouvelle.

Cela signifie que les commerçants prospères ne sont pas nés; ils sont créés, à travers un dur travail axé sur ces traits:

1. Discipline

La discipline est un trait clé dont chaque commerçant a besoin. Le marché vous donne des possibilités infinies de commerce. Vous pouvez échanger des milliers de produits différents, chaque seconde de la journée, mais très peu de ces secondes offrent d'excellentes opportunités commerciales. Si une stratégie prévoit environ 5 transactions par jour et que les pertes et les cibles d' arrêt sont automatiquement définies pour chaque transaction, il n'y a qu'environ 5 secondes d'activité de négociation réelle au cours de la journée. Chaque seconde est une occasion de gâcher ces 5 positions - en prenant plus de trades que vous ne le devriez, en étant distrait ou en sautant des trades, en sortant prématurément des trades dans lesquels vous êtes ou en détenant des trades trop longtemps.

Cela ne signifie pas que vos échanges durent seulement 5 secondes (voir Combien de temps pour tenir un commerce de jour ); 5 secondes d'activité signifient qu'il ne faut qu'une seconde pour placer un ordre d'entrée, puis vous devez vous asseoir à nouveau sur vos mains.

Si vous ajustez vos arrêts et vos cibles, cela peut prendre encore une seconde. La ligne de fond cependant est que votre temps de négociation réel est minuscule chaque jour, même si vous êtes un day trader actif. Le reste du temps, vous devez rester assis là, discipliné, en attendant les signaux commerciaux. Quand un signal commercial se produit, vous devez agir sans hésitation, conformément à votre plan de trading .

Les commerçants ont besoin de la discipline pour ne rien faire quand il n'y a aucune opportunité présente, mais doivent rester vigilants pour les opportunités potentielles. Ensuite, ils ont besoin de la discipline pour agir instantanément lorsque des opportunités commerciales se présentent. Une fois dans un métier, la discipline est nécessaire pour suivre le plan commercial.

2. Patience

La patience est directement liée à la discipline. Comme discuté ci-dessus, le day trading (et le trading de tous types) nécessite beaucoup d'attente. Quand un commerçant entre ou sort du marché à des moments inopportuns, ils disent souvent "Mon timing est éteint". On pourrait également dire « Ma patience est éteinte » . Sauter dans ou hors des métiers trop tôt ou trop tard est un problème rampant chez les nouveaux commerçants. Ils n'ont tout simplement pas assez développé leur patience pour attendre la grande entrée et la sortie. Cela va de pair avec la discipline - vous devez être patient jusqu'à ce qu'il y ait un appel à l'action, alors vous devez être assez discipliné pour prendre des mesures sans hésitation.

Les commerçants ont besoin de patience dans l' attente de leurs points d'entrée et de sortie idéaux (en fonction de leur stratégie), mais quand le moment l'exige, ils doivent agir rapidement. Il y a une constante oscillation entre des périodes prolongées de patience, suivies de secondes d'action, qui sont suivies par la patience, et ainsi de suite.

3. Adaptabilité

Vous ne verrez jamais deux jours de bourse qui se ressemblent exactement. Cela pose un problème lorsque quelqu'un ne regarde que les exemples de manuels d'une stratégie. Quand ils vont l'implémenter, tout a l'air différent de ce qu'il a été dans l'exemple. Peut-être y a-t-il plus de volatilité, moins de volatilité, une tendance plus forte (ou plus faible) ou une fourchette.

Les traders qui réussissent mettent en œuvre leurs stratégies dans tous les types de conditions de marché, et savent également quand ils ne devraient pas utiliser leurs stratégies (par exemple, dans une fourchette s'ils utilisent une stratégie de suivi de tendance). Cela nécessite une flexibilité mentale. Un trader doit être capable de regarder l' action des prix de chaque jour et de déterminer la meilleure façon de mettre en œuvre (ou non) leurs stratégies, en fonction des conditions qui prévalent ce jour-là.

Les traders doivent être capables de mettre en œuvre leurs stratégies en temps réel, dans toutes les conditions du marché, et / ou savoir quand rester à l'écart. Ne pas s'adapter aux conditions actuelles du marché entraînera souvent un retrait rapide du capital.

4. Ténacité mentale

Vous pourriez aussi penser à cela comme étant «à peau épaisse». Le marché lancera constamment des trades perdants et vous devrez rebondir. Si vous vous découragez chaque fois que vous perdez un métier, ou si votre stratégie ne produit pas le résultat que vous espérez, votre vie sera misérable. Perdre des métiers sont une constante; Les day traders les plus prospères auront des trades perdants tous les jours .

La différence entre un trader prospère et un trader réussi est que les traders les plus performants gagnent un peu plus sur leurs gagnants que sur leurs perdants, et gagnent généralement un peu plus souvent qu'ils ne perdent . Si vos gains sont beaucoup plus importants que vos pertes, vous devrez peut-être gagner 30% ou 40% de vos transactions. D'autres commerçants peuvent gagner 60% ou 70% de leurs transactions, mais leurs gains peuvent être d'une taille similaire (ou légèrement supérieure) à leurs pertes. Dans les deux cas, les trades perdants se produisent. Les profits quotidiens peuvent toujours se produire malgré ces pertes, mais seulement si les trades perdants ne vous découragent pas. Si les trades perdants vous empêchent de vous concentrer, vous avez plus de chances de manquer (ou de passer) le prochain trade, ce qui pourrait être un gagnant.

Des traînées perdues se produisent également. Les traders doivent rester concentrés et rationnels à travers une série de pertes, et ne pas laisser la perte de capital affecter leur jugement (ce qui aggravera les choses). Il faut une ténacité mentale pour rester concentré sur l'exécution du plan de trading ou pour réaliser que le marché ne vous offre pas de bonnes opportunités pour votre stratégie.

Un commerçant doit résister à un barrage continu de coups de poing du marché. Les pertes sont un fait de trading, mais c'est nous qui agissons (sans réagir négativement) après avoir reçu un coup de poing qui fait toute la différence. Après avoir reçu un coup de poing, ou prendre des pertes, passer à autre chose, et continuer à suivre votre plan de trading. Si vous suivez votre plan, mais vous continuez à perdre, les conditions du marché ne sont probablement pas adaptées à votre stratégie. Dans ce cas, éloignez-vous jusqu'à ce qu'ils le soient. Parfois, être mentalement difficile signifie faire le difficile choix de ne pas faire de commerce.

5. Indépendance

Au départ, vous obtiendrez probablement de l'aide pour vos opérations, que ce soit en lisant des articles ou des livres , en regardant des vidéos commerciales ou en recevant du mentorat. En fin de compte, cependant, c'est vous qui placera vos métiers et déterminera votre propre succès.

Finalement, les commerçants doivent développer un sentiment d'indépendance, ne plus compter sur les autres. La plupart des commerçants choisissent ce chemin parce qu'ils le trouvent le plus rentable. Une fois que vous avez une méthode de négociation qui fonctionne pour vous, vous ne voulez pas les opinions des autres. Vous faites ce qui fonctionne pour vous, et c'est tout.

D'autres commerçants sont contraints d'apprendre l'indépendance à la dure. Ils rebondissent de mentor en mentor, ou de livre de trading en livre de trading, se sentant toujours comme s'il leur manquait quelque chose. Ou le service auquel ils souscrivent s'arrête, et maintenant ils n'ont aucune idée de la façon de commercer, car ils dépendent trop de quelqu'un d'autre. Si vous développez votre indépendance, si vous assumez la responsabilité de vos propres études, de vos profits et de vos pertes, vous n'éprouverez pas ces problèmes plus tard.

L'indépendance ne prend pas le monde seul. Obtenez de l'aide quand vous en avez besoin . L'indépendance consiste simplement à développer un style de trading qui fonctionne pour vous (que quelqu'un d'autre vous aide ou non). L'indépendance consiste à travailler pour construire votre propre boîte à outils personnelle afin que vous puissiez remédier à votre propre commerce, au lieu de compter sur les autres (qui ne peuvent pas toujours être là quand vous en avez besoin).

Si vous commencez juste votre parcours commercial, commencez à développer votre indépendance maintenant. Prenez l'information de l'offre de l'autre, analysez-la par vous-même, faites-la vous-même et maîtrisez-la. De cette façon, vous n'avez plus besoin de compter sur eux.

6. Forward-Thinking

Les day traders ne peuvent pas être bloqués dans le passé. Alors que les day traders utilisent les données du passé pour les aider à prendre des décisions commerciales, ils doivent être en mesure d'appliquer ces connaissances en temps réel. Comme un maître d'échecs, les traders planifient toujours leurs prochains mouvements, calculant ce qu'ils feront en fonction de ce que fait leur adversaire (le marché). Comme indiqué dans la section sur l'adaptabilité, les marchés ne sont pas statiques. Nous ne pouvons pas dire que nous achèterons à un prix particulier dans cinq minutes, puis nous ignorerons toute l'information sur les prix qui se produit pendant ces cinq minutes. Les day traders planifient constamment leur prochaine action, basée sur de nouvelles informations de prix qui sont révélées chaque seconde. Ils envisagent différents scénarios qui pourraient jouer et ensuite planifier comment ils vont mettre en œuvre leur plan de trading (entrées, stop loss, cibles, gestion du commerce, taille de la position ) dans chacune de ces différentes conditions.

Parlez-vous de ce qui doit se passer pour que vous puissiez entrer dans un commerce. Cela vous permettra de rester concentré sur l'action des prix, ainsi que de réitérer votre stratégie dans votre propre esprit. À l'approche d'un métier, considérez ce qui pourrait arriver pendant que vous êtes dans le métier (ne bouge pas, bouge beaucoup ou peu, se déplace rapidement pour ou contre vous, bouge lentement pour ou contre vous) et comment cela affectera votre psychologie et / ou commerce. Parcourez ce que vous ferez dans chaque scénario afin de pouvoir naviguer rapidement dans les conditions changeantes du marché. C'est avant-gardiste, et avec la pratique, cela peut devenir presque instantané.

Avant-gardiste est de savoir ce que vous allez faire, peu importe ce qui se passe. Cela vous permet d'agir de manière décisive, sans hésitation. Avoir un ensemble défini de protocoles à utiliser dans des événements rares mais inévitables, comme la perte de votre flux de devis , par exemple. La pensée avant-gardiste demande de la pratique et consomme beaucoup d'énergie mentale au début, mais plus vous pratiquez la pensée avant-gardiste, plus elle devient rapide et facile.

Le dernier mot sur les traits de commerce de jour

La plupart des commerçants de jour ne naissent pas avec tous ces traits, ils en possèdent plutôt quelques-uns et doivent travailler rigoureusement sur les autres. Ces traits peuvent être appris, ce qui est une bonne chose parce que cela signifie que le day trading est déterminé par vous, et pas nécessairement vos gènes. Certains d'entre nous sont enclins à certaines faiblesses, mais celles-ci sont souvent compensées par des forces qui peuvent nous aider à atténuer les dommages de nos qualités les plus faibles.

Faites un inventaire personnel des qualités sur lesquelles vous devez travailler et de vos forces. Idéalement, cet inventaire devrait être basé sur l'expérience de négociation, car le trading tend à exposer des vulnérabilités (et des forces) que nous ne connaissions pas. L'inventaire personnel nécessite d'examiner votre discipline, votre patience, votre adaptabilité, votre endurance mentale, votre indépendance et votre avant-gardisme.