Comment entrer et quitter ce modèle puissant
Les patrons de graphique se produisent quand le prix d'un actif se déplace d'une manière qui ressemble à une forme commune, comme un triangle , un rectangle, une tête et des épaules, ou une tasse et une poignée. Ces modèles sont un moyen visuel d'échanger. Ils fournissent un point d'entrée logique, un emplacement stop loss pour la gestion des risques et un objectif de prix pour la sortie d'un trade rentable. Voici ce qu'est la tasse et la poignée, comment l'échanger, et les choses à surveiller pour améliorer les chances d'un commerce rentable.
01 La Coupe et la Poignée
La tasse et la poignée se produit sur de petites périodes de temps comme un graphique d'une minute, et sur de grandes périodes de temps comme les graphiques quotidiens, hebdomadaires et mensuels. Il se produit quand il y a une vague de prix vers le bas , suivie d'une période de stabilisation, suivie d'un rassemblement de taille à peu près égale à la baisse précédente. Cela crée une forme de U, ou une tasse. Le prix se déplace ensuite latéralement ou dérive vers le bas dans un canal. Cela forme la poignée. La poignée peut également prendre la forme d'un triangle.
La poignée doit être plus petite que la tasse. La poignée ne doit pas tomber dans la moitié inférieure de la tasse et idéalement devrait rester dans le tiers supérieur. Par exemple, si une coupe forme entre 99 $ et 100 $, la poignée devrait former entre 100 $ et 99,50 $, et idéalement entre 100 $ et 99,65 $. Si le manche est trop profond, effaçant la plupart des gains de la coupe, évitez d'échanger le motif.
Une tasse et une poignée peuvent être un motif d'inversion ou de continuation. Un modèle d'inversion se produit lorsque le prix est dans une tendance baissière à long terme, puis forme une tasse et poignée qui inverse la tendance et le prix commence à augmenter. Un modèle de continuation se produit pendant une tendance haussière. Le prix est en hausse, forme une tasse et une poignée, puis continue d'augmenter.
02 Entrer dans une tasse et manipuler le commerce
Attendez un formulaire de poignée. La poignée prend souvent la forme d'un canal latéral ou descendant, ou un triangle. Achetez quand le prix se brise au-dessus du haut du canal ou du triangle. Lorsque le prix sort de la poignée, le motif est considéré comme complet et le prix devrait augmenter.
Alors que le prix devrait augmenter, cela ne veut pas dire qu'il le fera. Le prix pourrait augmenter un peu et ensuite tomber, il pourrait se déplacer latéralement, ou il pourrait tomber juste après l'entrée. Pour cette raison, une perte d'arrêt est nécessaire.
03 Réglage d'une perte d'arrêt
Un stop loss permet à un trader d'abandonner un trade si le prix baisse, au lieu de se rallier, après avoir acheté une évasion de la cupule et géré la formation. La perte d'arrêt sert à contrôler le risque sur le commerce en vendant la position si le prix diminue suffisamment pour invalider le modèle.
Placez une perte d'arrêt en dessous du point le plus bas de la poignée. Si le prix a fluctué plusieurs fois dans la poignée, une perte d'arrêt peut également être placée en dessous du plus bas swing swing.
Puisque la poignée doit se trouver dans la moitié supérieure de la coupe, si la perte d'arrêt est correctement placée, elle ne devrait pas se retrouver dans la moitié inférieure de la coupe. Par exemple, supposons qu'une tasse se forme entre 50 et 49,50 $. La perte d'arrêt devrait être supérieure à 49,75 $, car c'est le point à mi-chemin de la coupe. Si la perte d'arrêt est inférieure au demi-point de la coupe, évitez le commerce. Idéalement, la perte d'arrêt devrait se situer dans le tiers supérieur du patron de tasse.
En ayant la poignée et arrêter la perte dans le tiers supérieur à la moitié de la coupe, la perte d'arrêt reste plus proche du point d'entrée, ce qui contribue à améliorer le rapport récompense / risque du commerce. La perte d'arrêt représente la partie à risque de la transaction, tandis que la cible représente la partie de récompense.
04 Choisir une cible ou une sortie rentable
Quelle que soit la hauteur de la coupe, ajoutez cette hauteur au point de rupture de la poignée. Ce chiffre est la cible. Par exemple, si la coupe se situe entre 100 $ et 99 $, et que le point d'éclatement est de 100 $, la cible est de 101 $.
Parfois, le côté gauche de la coupe est d'une hauteur différente de la droite. Utilisez la plus petite hauteur et ajoutez-la au point d'évasion pour une cible conservatrice. Ou utilisez la plus grande hauteur pour une cible agressive.
Un indicateur d'extension de Fibonacci peut également être utilisé. Dessinez l'outil d'extension de la tasse basse à la haute sur le droit de la tasse, puis connectez-le à la poignée basse. Le niveau unique, ou 100 pour cent, représente un objectif de prix prudent. 1,618, soit 162% est une cible très agressive, donc les cibles peuvent être placées entre un et 1,618.
Si vous négociez en journée et que la cible n'est pas atteinte avant la fin de la journée, fermez la position avant la fermeture du marché pour la journée. Une perte d'arrêt en fin de course peut également être utilisée pour sortir d'une position proche de la cible, puis recommencer à baisser.
05 Considérations
Un fond en V, où le prix baisse et puis rallye brusquement peut également former une tasse efficace. Certains commerçants aiment ces types de tasses, tandis que d'autres les évitent. Ceux qui les aiment voient le fond en V comme un retournement brutal de la tendance baissière, ce qui montre que les acheteurs sont intervenus de manière agressive du côté droit du modèle. Les opposants au V-bottom soutiennent que le prix ne s'est pas stabilisé avant d'avoir atteint un creux, et que par conséquent le prix pourrait baisser pour tester ce niveau. En fin de compte cependant, si le prix se brise au-dessus de la poignée, il signale un mouvement à la hausse.
Si la tendance est à la hausse, et que la tasse et la poignée se forment au milieu de cette tendance, le signal d'achat a l'avantage supplémentaire de la tendance générale. Dans ce cas, recherchez une forte tendance dans la tasse et la poignée. Pour une confirmation supplémentaire, recherchez le bas de la coupe pour l'aligner sur un niveau de support à plus long terme, tel qu'une ligne de tendance ascendante ou une moyenne mobile .
Si la coupe et le manche se forment après une tendance baissière, cela pourrait indiquer une inversion de la tendance. Pour améliorer les chances du modèle résultant en une véritable inversion, cherchez les vagues de baisse des prix pour devenir plus petit dans la tasse et la poignée. Les plus petites vagues vers le bas dans la tasse et la poignée fournissent déjà la preuve que la vente se réduit, ce qui améliore les chances d'un mouvement à la hausse si le prix se brise au-dessus de la poignée.