Faites ces trois choses correctement et votre journée de négociation s'améliorera
Une fois qu'un opérateur sait comment passer des commandes , comment calculer la taille idéale de la position , gérer les risques et connaît une stratégie de base à suivre, le temps passé sur les livres, les articles et les vidéos éducatives devrait baisser considérablement.
Il faut ensuite consacrer du temps à la pratique de ces compétences, de sorte que les compétences peuvent être sollicitées pour prendre des mesures en une fraction de seconde dans des conditions de commerce de jour à évolution rapide.
Pratiquer le day trading
Le premier processus que les commerçants ont besoin d'apprendre est de savoir comment pratiquer.
Afin de s'améliorer, vous devrez pratiquer. Lire des articles ou regarder des vidéos n'est pas suffisant. Vous avez besoin de pratiquer ce que vous apprenez, beaucoup, avant qu'il ne devienne assez ancré pour être utile dans la prise de décisions commerciales dans des conditions de marché en constante évolution.
La pratique ne consiste pas seulement à mettre des heures. Le simple fait de mettre des heures ne rendra pas un commerçant meilleur. Il est possible de faire du commerce pendant des années, de mettre des heures et de ne jamais voir d'amélioration parce que ce n'est pas une activité délibérée et spécifique. Pour pratiquer efficacement, pratiquez quelque chose de spécifique. C'est là que le plan de négociation entre en jeu. Un plan de négociation est un document qui décrit spécifiquement comment, pourquoi et quand un commerçant entrera et sortira des métiers, comment ils contrôleront le risque et quelle sera la taille de leur position.
Il détaille également quels marchés seront négociés et quand. Le mot clé ici est "spécifique". La pratique consiste à suivre un plan afin que les progrès puissent être suivis. Si les transactions sont prises sur la base de facteurs aléatoires ou de caprices psychologiques, alors les résultats commerciaux prendront la même nature imprévisible et aléatoire.
Pratiquez la journée à échanger un élément du plan de trading à la fois, dans un compte démo , jusqu'à ce que la stratégie devienne une seconde nature. Par exemple, vous pouvez parcourir des tableaux et choisir des points d'entrée pour votre stratégie. Faites cela jusqu'à ce que vous puissiez voir tous les points d'entrée que votre stratégie donne. Le day trading nécessite des réflexes rapides, mais délibérés. Pratiquez pour que les entrées se produisent exactement quand elles sont supposées, en fonction de la stratégie.
Ensuite, passez à placer la perte d'arrêt correctement. Ensuite, entraînez-vous à placer correctement les objectifs de profit. Cela pourrait prendre quelques semaines à quelques mois pour maîtriser chaque élément de la stratégie. Comme vous obtenez bien à placer votre entrée, arrêter les niveaux de perte et les objectifs de profit basés sur votre plan commercial, puis commencer à incorporer d'autres éléments du plan commercial. Pratique ayant la taille de position parfaite sur chaque métier ( risque de 1% du capital du compte par transaction est recommandé ), et tout autre élément de négociation couvert par le plan de négociation.
Bien que cela puisse sembler un peu étrange, tout ce temps, vous pratiquez aussi ce qu'il ne faut pas faire. Votre but n'est pas seulement de suivre votre stratégie et de prendre tous les métiers qu'il vous dit de prendre (lorsque les conditions sont favorables, selon votre plan de trading) mais vous pratiquez aussi "assis sur vos mains" lorsque votre stratégie ne vous dit rien à prendre un échange.
Le commerce est autant sur les métiers que vous prenez que sur ceux que vous n'avez pas. Si votre stratégie ne fournit pas une opportunité commerciale, alors ne faites rien. La patience requise pour attendre un signal commercial valide exige beaucoup de pratique ... et c'est une compétence qui manque à la plupart des nouveaux traders. Entraînez-vous à être patient, mais sautez quand une opportunité commerciale valide se présente.
Combien de temps vous pratiquez chaque élément de votre plan de trading varie selon le trader. Typiquement, travaillez sur chaque élément du plan de trading pendant 10 à 20 jours. Lorsque vous avez maîtrisé un élément, en ajouter un autre, puis pratiquer ces deux éléments pendant 10 à 20 jours, et ainsi de suite. Après environ six mois, le trader utilisant cette approche aura une bonne compréhension de son plan de trading, aura pratiqué sa stratégie pendant environ 120 jours de trading, et aura une bonne idée de la façon de l'utiliser dans toutes les conditions du marché.
Au cours d'une période de six mois, le négociateur aura probablement connu des jours très volatiles, des jours très calmes, des jours de tendance, des jours variant, des jours et des jours de baisse. Pratiquer dans un type de marché n'est pas assez bon. Un trader doit pratiquer le trading, et non le trading (quand aucun signal n'est présent) dans tous les types de conditions de marché. Pour cette raison, pratiquez la mise en œuvre des spécificités de la négociation pendant au moins six mois avant d'utiliser le capital réel.
Revoir vos métiers de jour
Lorsque vous pratiquez et suivez un plan spécifique, vous faites des progrès délibérés vers votre objectif de devenir un opérateur constamment rentable ... même si le plan original n'est pas bon. L'acte de suivre un plan construit la discipline et la patience, deux traits essentiels dont les commerçants ont besoin . Le processus de révision est l'endroit où vous devez critiquer votre capacité à suivre le plan (ce sur quoi vous devez travailler) et le plan lui-même (les changements que le plan peut nécessiter).
L'auto-examen devrait être fait quotidiennement, tandis qu'un examen du plan d'échange devrait être effectué sur une base hebdomadaire et mensuelle.
L'auto-examen examine tous vos métiers pour la journée et évalue dans quelle mesure vous avez suivi votre plan de trading sur chacun d'eux. Si vous avez pris beaucoup de transactions qui ne faisaient pas partie de votre plan de trading, c'est un problème. Si vous regardez le tableau du jour et voyez les trades que vous étiez censés prendre, mais pas, c'est aussi un problème. Recherchez également les transactions dans lesquelles vous avez peut-être dévié du plan de sortie - en conservant une perte pendant trop longtemps, en sortant une perte trop tôt ou en sortant à un prix différent de votre objectif de profit. Au cours des prochains jours, accordez une attention particulière à la réduction (et éventuellement à l'élimination de ces problèmes).
À la fin de chaque semaine et chaque mois, parcourez tous vos tableaux pour cette période. Cherchez des problèmes ou des domaines d'amélioration dans la stratégie elle-même. Ceci est votre "examen du plan de trading". Posez-vous des questions comme:
- Le prix a-t-il continué à dépasser mon objectif de profit avec régularité? Cela peut indiquer que vous pourriez augmenter votre objectif de profit, en extrayant plus de profits (en moyenne) de chaque transaction.
- Le prix a-t-il décroché et s'est-il inversé juste avant mon objectif de profit? Cela signifie que votre objectif de profit peut être un peu trop grand. La réduire peut effectivement améliorer la rentabilité de votre stratégie .
- Le prix a-t-il souvent dépassé votre stop loss, puis recommencé à vous rapprocher de votre objectif de profit? Ce problème est courant et indique que votre stop loss est mal placé ou que le trade est mal programmé. L'ajustement de la perte d'arrêt ou la recherche d'un déclencheur commercial légèrement plus tard aidera à résoudre ce problème.
- Est-ce qu'une certaine heure de la journée correspond à plus de pertes ou de victoires ? Certains moments de la journée favorisent certaines stratégies. S'en tenir à la négociation seulement pendant les périodes de profit élevé, et faire une pause pendant les moments que vous remarquez des résultats médiocres.
Il y a une foule de facteurs que vous pouvez évaluer quand il s'agit de votre plan de trading, mais les quatre questions ci-dessus vous aideront à démarrer. Comme vous faites des revues quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles de vos métiers, vous trouverez sûrement d'autres idées sur la façon d'améliorer votre propre système de négociation et votre système commercial.
L'un des meilleurs moyens de passer en revue vos trades est de prendre des instantanés de chaque jour de trading, avec tous vos niveaux de trading (entrée, stop loss, objectif de profit et sortie). Comment faire cela est couvert dans la façon de garder un journal de négociation de jour en toute simplicité .
Adapter votre plan de trading en fonction de votre avis
Après un mois complet de négociation, vous êtes autorisé à apporter de petits changements à votre plan de trading, en fonction de ce que vous avez appris lors de vos sessions de révision de plan de trading. Tout changement doit être pratiqué pendant un mois puis revu. Aucune modification ne devrait être apportée au plan avant la période d'un mois, car il devient très facile de faire des changements en fonction des métiers (où tout peut arriver) plutôt que des résultats globaux (plus prévisibles et une meilleure indication de la cohérence) .
Les problèmes qui surviennent dans votre auto-évaluation sont travaillés quotidiennement. Avec l'auto-évaluation, votre seul objectif est de suivre le plan de trading, quel qu'il soit. Comme le plan de trading évolue au fil du temps, votre trading sera aussi, mais votre objectif est toujours de suivre le plan. Votre auto-évaluation quotidienne ne change pas la négociation du plan, mais vous travaillez sur vos traits personnels afin que vous puissiez suivre le plan.
Efforcez-vous de garder les changements de plan de trading mensuels minimes. Cela vous permet de pratiquer le petit changement efficacement, et de surveiller comment ces changements affectent votre trading. Si vous faites beaucoup de changements à votre plan de trading, il sera plus difficile d'identifier exactement les changements qui ont fonctionné et ceux qui n'ont pas fonctionné lors de votre prochaine session de révision.
Le même concept s'applique à votre auto-examen quotidien. Travailler sur un problème à la fois. Essayer de corriger trop de problèmes à la fois signifie que vous ne vous concentrez pas assez sur chaque problème (l'attention est trop répandue). Mieux vaut se concentrer sur une question à la fois et faire des progrès réels avant de s'attaquer au problème suivant.
Résumé: Pratique-Revoir-Adapter-Répéter
Il y a trois étapes que vous pouvez utiliser pour améliorer considérablement vos résultats de trading de jour.
Commencez votre voyage en créant un plan de trading simple qui couvre ce que vous allez négocier, quand vous trader, quelles conditions de marché vous allez négocier, comment vous allez entrer dans les métiers, où vous allez placer un stop loss et but lucratif, et ce que votre la taille de la position sera. Cela fournit les éléments de base d'une stratégie, que vous pouvez pratiquer dans un compte de démonstration.
Pratiquez chaque composante du plan de trading individuellement, puis, au fur et à mesure que vous maîtrisez chaque composant du plan de trading, mettez-les en pratique. Ce processus pourrait prendre six mois ou plus, mais cela en vaut la peine. Pendant tout ce temps, vous construisez les traits de personnalité nécessaires pour un commerce réussi.
Chaque jour, passez en revue vos métiers en fonction de la façon dont vous avez suivi votre plan. Mettez en surbrillance les zones problématiques et travaillez sur chacune de ces questions une à la fois. À la fin de chaque semaine et mois, passez en revue vos métiers, cette fois à la recherche de problèmes ou de domaines d'amélioration au sein de votre plan de négociation réel. Apportez de petits changements à votre plan de négociation au besoin, puis pratiquez ces changements pendant un mois ou plus jusqu'à votre prochaine session de révision.
Poursuivre avec ce processus / cycle est un moyen sûr d'améliorer votre trading. Il faut beaucoup de travail, mais c'est la voie la plus efficace et la plus directe pour devenir un day trader toujours rentable.