Établir des habitudes et de la routine pour aider à minimiser les erreurs
Les erreurs se produisent dans le commerce de jour. Ils se produisent parce que trop d'informations arrivent à la fois et vous vous sentez surchargé / paniqué / agressif, ou ils se produisent souvent pendant les périodes de calme / apport lorsque votre garde est en panne. Et bien sûr, il y a toujours des erreurs aléatoires, comme frapper le mauvais bouton - acheter au lieu de vendre - ou sortir la mauvaise taille de la position. De telles erreurs peuvent même arriver avec des stratégies automatisées.
Avant chaque journée de négociation prenez quelques minutes pour passer par une routine de négociation de jour pour aider à minimiser les erreurs tout au long de la journée. Voici les étapes que je traverse. Selon le marché que vous négociez, vous pouvez ajouter quelques étapes supplémentaires. Tout ce processus ne prend que quelques minutes, mais vous évite beaucoup de frustration et d'argent.
01 Vérifier le calendrier économique
Les événements économiques à fort impact peuvent provoquer des flambées / des écarts de prix, créant un glissement significatif (différence entre le prix auquel vous vous attendez et le prix que vous obtenez) sur les ordres stop. Il est préférable d'éviter d'être dans les métiers pendant les quelques minutes entourant l'événement d'actualité à fort impact. Vérifiez votre calendrier économique avant de négocier, et notez les nouvelles à fort impact. Pour les actions américaines et futures, vous utilisez Bloomberg. Pour le Forex, consultez le calendrier économique DailyFX.
Si vous négociez régulièrement des actions individuelles, vérifiez que la société n'a pas de bénéfices ou d'autres annonces à recevoir ce jour-là. Le Yahoo! Le calendrier des résultats financiers fonctionne bien. Soyez conscient de ces temps, pour éviter d'échanger juste avant l'annonce.
02 Plate-forme de lancement
Lance ta plateforme Assurez-vous que les citations sont en streaming (pas en retard ou sporadique) et le programme fonctionne bien. La plupart des courtiers fournissent des flux de données fiables, mais des problèmes peuvent survenir. Si le flux de données est intermittent ou semble inexact, n'effectuez aucune opération tant que le problème n'est pas résolu. Si cela semble juste, continuez.
03 Trading correct compte et / ou contrat
Dans MetaTrader et NinjaTrader (par exemple), vous pouvez vous connecter à plusieurs comptes en utilisant la même plate-forme. Assurez-vous de négocier le bon compte. Soyez particulièrement vigilant si vous pratiquez le day trading sur un compte simulé , mais disposez également de comptes en direct. Vous ne voulez pas avoir une bonne journée, seulement pour réaliser que vous avez échangé en simulation au lieu de capital réel.
Si vous négociez des contrats à terme, assurez-vous de négocier le contrat de volume le plus élevé. Soyez au courant des dates d'expiration sur les contrats que vous négociez .
04 Écrire des notes de texte à vous-même
Sur votre graphique, mettez des notes textuelles indiquant quand les communiqués de presse à fort impact sont. Si absorbé dans un commerce, vous pouvez oublier l'un de ces événements, et cela pourrait vous coûter cher. Ecrivez-le sur votre graphique. Si l'événement se produit plus tard dans la journée, faites défiler et placez la note de texte près de l'heure approximative de l'annonce. De cette façon, vous le verrez quand le moment sera venu.
05 Vérifier (revérifier) les stratégies automatisées
Même si vous négociez le jour manuellement, vous pouvez avoir des commandes automatisées. Par exemple, dans NinjaTrader et MetaTrader, vous pouvez envoyer des ordres stop et des cibles au moment où vous entrez dans une position. Assurez-vous que ces ordres Stop Loss et cibles sont correctement définis.
Si vous négociez avec un «robot», assurez-vous que tous les paramètres sont précis avant de le démarrer.
06 Taille de la position par défaut
Si vous négociez avec une taille de position par défaut, assurez-vous qu'elle est correctement définie. L'ajout d'un chiffre supplémentaire à une taille de position pourrait être catastrophique. Laisser tomber un chiffre signifie que vous avez échangé une fraction de ce que vous pourriez avoir, et vous avez raté une opportunité.
Si vous ajustez manuellement la taille de votre position en fonction de votre point d'entrée et arrêtez les emplacements de perte, notez le solde de votre compte avant de trader. Un positionnement approprié limite le risque à un faible pourcentage du capital du compte, tel que 1%. Si vous avez un compte de 35 000 $, vous pouvez risquer jusqu'à 350 $ sur un échange. Gardez ce risque maximal à l'esprit tout au long de la journée (ou écrivez une note de texte sur votre écran) pour vous rappeler que c'est le plus que vous pouvez risquer sur un échange.
Voir Détermination de la taille de position appropriée lors de la négociation des actions , des contrats à terme ou du Forex pour plus d'informations.
07 pensées clés
Rappelez-vous de vos tendances problématiques, et comment vous allez gérer ces situations, le cas échéant. Passez en revue vos pensées de négociation clés (voir: Conseil de psychologie de négociation étrange pour améliorer les performances de négociation de jour ).
08 Conditions du marché
Faites une évaluation rapide des conditions de négociation jusqu'à présent. Le pré-marché montre-t-il beaucoup de volatilité ou est-il calme? Y a-t-il une tendance ou des tendances spécifiques que vous remarquez?
Une telle évaluation vous permet de savoir comment procéder, et si vous devriez échanger votre système. Ceci est particulièrement important si vous utilisez un système subjectif - un système qui varie légèrement en fonction des conditions du marché. Par exemple, dans des conditions volatiles, vous pouvez avoir une cible de bénéfices attendus plus importante qu'un jour où il n'y a presque pas de volatilité. Voir 4 choses à savoir sur tous les échanges que vous prenez pour en savoir plus sur ce sujet.
09 Commencez à trader ... avec des idées clés en tête
Vous êtes prêt à échanger. Ce processus devrait aider à éliminer certaines erreurs liées à la taille de la position, à la négociation du mauvais compte / contrat, à la négociation pendant les nouvelles ou tout simplement ne pas préparer votre esprit à négocier.
Lorsque vous commencez à chercher des configurations commerciales potentielles, gardez à l'esprit vos principales idées de trading. Cela vous aidera à vous tenir à l'écart des mauvaises transactions (celles qui ne figurent pas dans votre plan de trading) et vous gardera alerte et prêt à bondir sur de bonnes opportunités (voir les trois premiers objectifs d'un day trader ).
10 Créer une heure de fin (facultatif)
Si vous remarquez un moment de la journée où vous avez tendance à redonner des bénéfices sur une base régulière, écrivez-vous une note pour arrêter le trading à ce moment-là. Beaucoup de commerçants de jour ont tendance à perdre de l'argent dans le temps entourant (et notamment) l'heure du déjeuner de New York, si vous négociez les marchés américains. Si vous remarquez cette tendance, ne la combattez pas. Arrêtez de négocier pendant les segments de la journée où vous perdez généralement de l'argent. Rappelez-vous de cela quand vous commencez à trader chaque jour.