Avec l'arrivée du secteur solaire, les opportunités d'investissement abondent
Les perspectives pour le secteur de l'énergie solaire sont prometteuses en 2018, ce qui devrait orienter davantage d'investisseurs vers les énergies renouvelables, d'autant plus que le solaire continue de croître et de devenir une partie intégrante du paysage énergétique américain.
Selon la Solar Energy Industries Association de Washington, DC, les États-Unis ont installé plus de deux gigawatts (GW) de panneaux solaires photovoltaïques au troisième trimestre de 2017, le huitième trimestre consécutif où l'industrie solaire a ajouté plus de deux gigawatts.
La SEIA note également que quatre gigawatts de projets photovoltaïques d'utilité publique sont actuellement en cours de construction aux États-Unis, la croissance étant particulièrement forte dans des États comme la Californie, le Massachusetts, New York et le Minnesota. En outre, le groupe estime que 3,9 gigawatts supplémentaires devraient être en ligne d'ici la fin de 2017, ce qui ferait de 2017 la deuxième plus grande année jamais enregistrée pour les installations solaires (2016 se classe au premier rang).
Les chiffres de la croissance mondiale de l'énergie solaire sont également en hausse, alors que les pays se réchauffent aux faibles coûts liés aux installations d'énergie solaire, qui sont inférieures à celles du charbon, de l'énergie nucléaire et du gaz naturel. Au Mexique, par exemple, une récente enchère a vu une offre basse de 1,92 cents par kWh d'électricité, soit les prix les plus bas enregistrés en Amérique latine et ailleurs dans le monde.
C'est peut-être la raison pour laquelle 40% de toutes les installations énergétiques étaient des installations solaires en 2016, selon l'US Energy Information Administration.
La croissance de l'industrie est stimulée par plus d'investissements dans les actions et les fonds liés à l'énergie solaire, et le nombre d'entreprises industrielles commence à s'amenuiser, entraînant des investissements dans ces entreprises et davantage d'activité sur les actions des sociétés solaires.
Le benchmark Guggenheim Solar ETF (TAN) est en hausse de 48% en 2017, tandis que les valeurs de l'industrie solaire affichent les taux de croissance annuels les plus élevés de tous les secteurs, selon Investor's Business Daily et son indice Leader ETF.
Comment entrer dans l'action et devenir un investisseur solaire avertis? Prenez ces cinq étapes avant d'obtenir des stocks et des fonds solaires:
Recherchez des entreprises de technologie solaire ayant fait leurs preuves: selon tous les comptes, la demande d'énergie solaire devrait augmenter de manière significative d'ici 2020, mais c'est en réalité le rétroviseur où les investisseurs solaires potentiels doivent se tourner. Le premier travail consiste à faire des recherches sur les actions ou les FNB solaires pour les entreprises industrielles qui ont fait leurs preuves, en particulier en termes de progrès technologique. Une astuce examine de près les domaines de recherche et de développement des entreprises solaires, où la plupart des innovations et des investissements sont en cours.
Suivre de près les flux de trésorerie: Les investisseurs dans le secteur solaire doivent surveiller les fondamentaux financiers clés tels que les flux de trésorerie, les profits et les pertes, et en particulier suivre les sociétés d'énergie solaire ayant une trajectoire de croissance solide. La réalité malheureuse est que la plupart des entreprises d'énergie solaire ont moins de 10 ans (ce qui n'est pas long à Wall Street.) Par conséquent, l'examen des fondamentaux financiers devrait être un gros problème pour les nouveaux investisseurs solaires, et vérifier les flux de trésorerie d'une entreprise. une priorité.
Évitez les dettes lourdes: les entreprises solaires, comme la plupart des nouvelles entreprises florissantes, peuvent absorber leur juste part de la dette pour se lever et courir.
En général, la dette lourde est un «drapeau rouge» à Wall Street, en particulier avec des secteurs comme l'énergie solaire où les bénéfices sont relativement minces pour les entreprises plus jeunes. Pour bien évaluer les actions et les fonds que vous considérez dans le secteur solaire, concentrez-vous sur les ratios dette / fonds propres et évitez les entreprises ou les fonds sectoriels dont le ratio n'est pas vraiment aligné.
À long terme: si les investissements spécifiques dans les entreprises solaires ont un potentiel de rentabilité rapide (le Guggenheim TAN ETF en est un bon exemple en 2017), il est préférable d'avoir de la patience pour prendre la voie solaire, au niveau de l'investissement. La plupart des entreprises d'énergie solaire commencent tout juste à décoller et doivent consacrer des millions de dollars à des secteurs clés de croissance des entreprises, comme l'équipement, la dotation en personnel et les locations de bureaux et de transport. Cela prend du temps et les investisseurs solaires doivent reconnaître la réalité que l'industrie est une proposition de croissance à long terme, dans la plupart des cas, et doit être considérée en conséquence.
Actions clés et FNB: Les actions de l'industrie solaire les plus négociées se concentrent sur une poignée de sociétés - First Solar, Inc. (FSLR), SunPower Corporation (SPWR) et Vivint Solar, Inc. Tous sont de bons points de départ (mais certainement pas les seuls) pour les nouveaux investisseurs du secteur. Pour mieux répartir le risque, jetez un coup d'œil aux ETF solaires tels que le Solar ETF de Guggenheim, l'énergie solaire des marchés (KWT) et l'indice d'énergie propre S & P d'iShares (ICLN)
Dans l'ensemble, l'industrie solaire est dynamique, mais jeune. Au cours de la dernière décennie, le secteur a connu des difficultés de croissance importantes qui ont freiné la croissance potentielle.
Mais l'industrie a depuis abandonné ses rouages de formation et est prête pour une décennie de croissance potentiellement débridée - un scénario qui attirerait des légions de nouveaux investisseurs - qui devront d'abord faire leurs devoirs.