Donc, si vous essayiez de choisir le prochain Google, comment le feriez-vous? Jetons un coup d'œil à ce que certains des titres les plus performants ont en commun.
Recherchez des idées qui changent le monde
Les premiers investissements dans des sociétés telles que Microsoft, Amazon, Apple et Google ont procuré aux investisseurs des rendements massifs. Bien qu'ils puissent être atypiques pour le marché dans son ensemble, il est intéressant de voir comment vous pourriez reproduire les résultats des investisseurs qui ont rapporté 1 000% ou plus à la maison à partir d'un seul titre.
À la recherche de ce qui rend ces entreprises similaires, ils ont tous eu une idée qui a changé le monde. Microsoft a aidé à mettre un ordinateur sur chaque bureau dans chaque lieu de travail et la plupart des foyers dans le monde. Google a changé notre façon de rechercher des informations. Amazon a changé notre façon de magasiner. Apple a changé notre façon d'utiliser les téléphones et Internet. Et la croissance massive ne se limite pas à l'industrie de la technologie. Entre 1996 et 1999, Walmart a vu son cours boursier se multiplier six fois, consolidant ainsi sa position de premier détaillant de briques et de mortier au monde.
Identifier les entreprises qui peuvent suivre cette promesse
GoPro a promis de changer la façon dont nous capturons et éditons la vidéo , avec son appareil photo GoPro au premier plan et au centre.
Après une introduction en bourse de 24 $ par action, l'action a grimpé jusqu'à 86 $ par action au cours des mois suivants. Puis, il y a eu un long et lent déclin qui a ramené l'action au prix actuel d'environ 10 $ par action. Qu'est-il arrivé à GoPro qui le rendait différent de Facebook, Google et Amazon?
GoPro n'a pas réellement changé le monde.
Ça fait juste des caméras. Et alors qu'elle vend chaque année plus de 1 milliard de dollars de caméras, la société a vu ses ventes baisser en 2016 et ses bénéfices nets se transformer en perte nette. À l'exception du deuxième trimestre de 2017, la société a connu des pertes croissantes chaque trimestre au cours de la dernière année. Juste parce que GoPro voulait changer le monde ne signifie pas qu'il avait la capacité de le faire, ou même gagner un profit.
Facebook a pu suivre sa vision. Grâce au bon produit et au bon leadership, la société a connu une croissance constante, passant d'un prix d'introduction en bourse de 48 USD par action à 171 USD actuellement. Avec des milliards d'utilisateurs et un bénéfice de 10 milliards de dollars en 2016, on peut se demander pourquoi Facebook est rapidement devenu l'une des entreprises les plus importantes au monde.
Les plus gros rendements exigent des investissements précoces et risqués
Tesla est une autre entreprise avec des objectifs ambitieux pour changer le monde. Ce qui a commencé en tant que fabricant de voitures électriques est devenu l'un des plus grands producteurs de batteries au monde. Tesla est propriétaire de l'entreprise d'énergie solaire Solar City, a lancé le Tesla PowerWall et construit un gigafactory de 1 milliard de dollars au Nevada pour réaliser des économies d'échelle supplémentaires dans la production de batteries.
Le prix de l'action de Tesla est sur une course folle. Le stock a oscillé autour de 30 $ à 40 $ par action jusqu'en 2013, lorsque le stock a commencé une montagne russe ascendante.
Le cours de l'action se situe actuellement à 365 dollars par action, dix fois le prix il y a quatre ans. Mais même maintenant, les questions sur la capacité à livrer des commandes de voiture et à contenir les coûts en font un pari risqué. Le stock pourrait doubler ou plus si les derniers projets de Tesla s'avèrent être un succès, bien qu'il y ait beaucoup de risque que l'entreprise puisse faire faillite. Il n'a pas réalisé de profit au cours des quatre dernières années. Entre 2014 et 2016, la société a enregistré une perte nette totale d'environ 1,8 milliard de dollars.
Adoptez une approche de capital de risque pour améliorer vos chances
Les sociétés de capital-risque investissent dans des startups risquées sachant que la plupart de leurs choix échoueront. S'ils font dix mauvais placements et que l'on offre un rendement de 10x, l'entreprise atteindra le seuil de rentabilité malgré les pertes. La même chose est vraie pour les actions risquées. Si vous possédez un portefeuille diversifié, peu importe si certaines actions tombent.
Si vous le faites bien avec un ou deux bons choix d'actions, cela peut compenser les pertes de votre portefeuille.
Ce n'est pas une tactique infaillible, car il est possible que tout votre portefeuille baisse à la fois, comme cela a été le cas pour la plupart des investisseurs de la Grande Récession en 2007 et 2008. La répartition du risque sur plusieurs actions contribuera à atténuer les risques. , les stocks à haut risque.
Peser les risques et les avantages des investissements IPO
Pour obtenir les meilleurs rendements, les investisseurs sont intelligents à acheter dans un IPO le plus tôt possible. Certains vont se transformer en une perte comme avec GoPro, et d'autres peuvent devenir le prochain Google.
Les plus grandes entreprises du monde ne naissent pas tous les jours. Ils sont rares et espacés. Mais si vous pouvez choisir la prochaine idée changeante du monde avec la bonne équipe derrière, vous pouvez être sur le prochain Google.