Nous faisons tous des métiers gagnants et perdants - juste à cause de la probabilité. Certains, mais peu de commerçants sont qualifiés pour prédire l'orientation du marché. Cependant, la plupart des traders - y compris les gestionnaires de fonds professionnels - ont du mal à surpasser les moyennes du marché. Des études ont montré que la plupart des investisseurs individuels ne comprennent pas ce principe simple et ont tendance à croire que leurs résultats sont meilleurs que leurs résultats réels. En d'autres termes, ils croient qu'ils font mieux que les moyennes du marché, alors qu'en fait, ils sont bien moins performants.
Sélection du commerce
Si nous n'avons pas de compétences particulières lors de la sélection de nos métiers, nous devons développer certaines compétences qui nous donnent un avantage commercial. Sans avantage, nous pouvons espérer gagner environ la moitié du temps. Lorsque nous ajoutons le coût de la négociation (c.-à-d., Les commissions), nous devons faire l'une des deux choses en tant que commerçants:
Gagnez un profit bien plus de 50% du temps
Assurez-vous de ne pas perdre plus d'argent en perdant des trades que de gagner des trades.
Pour atteindre cet objectif, nous devons pratiquer une bonne gestion des risques et nous assurer que nos pertes sont limitées à des niveaux acceptables. Cependant, ce n'est pas la seule chose que nous pouvons faire pour réussir en tant que trader. La façon dont nous pensons - l'état d'esprit des traders - contribue énormément au succès ou à l'échec de presque tous les trader.
La mentalité de trader ou la psychologie du trading
Le travail de Dr. Brett Steenbarger offre un aperçu de la psychologie du commerce. Ce qui suit sont ses pensées sur la façon dont les commerçants réagissent à perdre de l'argent. "Quand j'ai travaillé pour la première fois avec des traders sur les marchés financiers à temps plein, j'ai été frappé par la façon dont ils ont réagi aux pertes subies dans leurs transactions.
- Le premier groupe a continué à négocier après avoir perdu, souvent en augmentant sa prise de risque. Ils étaient clairement frustrés par leurs pertes et motivés à récupérer l'argent. Ils ont absolument refusé de démissionner. Ils ont pris l'argent perdu comme une sorte d'affront et ont redoublé leurs efforts commerciaux.
- Le deuxième groupe était également frustré par leurs pertes mais était déterminé à ne pas laisser ces pertes s'accumuler. Ils ont pris des pauses dans leurs transactions, se sont calmés, et ont souvent cessé de trader pour le reste de la journée. Leurs objectifs étaient de retrouver l'équilibre émotionnel et de ne pas laisser la frustration guider leur prise de décision.
- Le troisième groupe était également très frustré par les pertes, mais ces commerçants sont restés à leur bureau et ont cessé de négocier. Au lieu de cela, ils ont traqué avec acharnement les sources de leurs mauvais échanges et ne se sont pas arrêtés dans leurs analyses jusqu'à ce qu'ils aient compris où ils s'étaient trompés. Ce n'est qu'alors qu'ils sont retournés au commerce.
Au fil du temps, des différences distinctes dans les résultats sont devenues évidentes parmi les trois groupes. Le premier groupe était le plus enclin à exploser, en doublant la prise de risque précisément au moment où ils échangeaient le pire. La frustration, pour eux, a conduit à une prise de décision réactive et souvent destructrice.
Le deuxième groupe n'a jamais explosé, mais a rarement excellé. Leur souci de ne pas perdre d'argent les a maintenus sous contrôle émotionnel, mais n'a pas fait grand-chose pour les aider à apprendre de leurs échecs. En d'autres termes, ils ont réussi à faire face mais pas à se développer en tant que commerçants.
C'était le troisième groupe qui, avec le temps, s'est révélé le plus réussi. Ils étaient tout aussi frustrés que les deux premiers groupes, mais ils canalisaient leur frustration vers l'amélioration. Ils ont opéré avec un état d'esprit de croissance. Ils sont restés engagés dans leur travail, mais de manière constructive.
Ce n'était pas tant qu'ils maîtrisaient les marchés; ils ont plutôt maîtrisé le processus consistant à transformer les échecs en succès d'apprentissage. "
Et c'est la clé. Lorsque les commerçants travaillent sur le développement de compétences spécifiques, ils peuvent réussir. Par exemple:
- Pour l'opérateur d'options. Trouvez des stratégies que vous comprenez bien. Utilisez-les lorsque vous croyez que les conditions du marché sont appropriées (c.-à-d. Que la vente d'options couvertes fonctionne bien dans un environnement légèrement haussier, les condors de fer fonctionnent bien lorsque la volatilité du marché est élevée mais diminue régulièrement). Suivre les résultats Déterminez dans quelle mesure l'environnement de marché que vous avez anticipé est devenu réalité. Au fil du temps, vous découvrirez quelles stratégies fonctionnent bien - non seulement parce que la stratégie elle-même était viable - mais surtout parce que vous l'avez adoptée au bon moment. Développer la discipline pour prendre ces pertes inévitables; savoir quand il en a assez et sortir des trades gagnants quand le profit potentiel restant est devenu trop petit pour justifier le risque de gagner les derniers cinq cents sur un trade.
- Pour l'analyste technique. Apprendre la lecture de graphique. Cela prend du temps et n'est jamais quelque chose que vous pouvez apprendre du jour au lendemain. Même s'il n'y a aucune garantie de succès, tout avantage aide. Si vous obtenez un signal d'achat, alors il est acceptable de s'entendre - même si vous savez que le signal peut être faux. Mais votre succès vient de la réduction des pertes et de l'étude de tous les signaux. Apprenez lesquels fonctionnent souvent et lesquels ne valent pas mieux que le seuil de rentabilité. Étudiez les résultats et gagnez un avantage supplémentaire en sachant lesquels travaillent pour vous.
- Pour tout le monde: Ne trafiquez pas seulement pour échanger. Lorsque vos résultats sont médiocres, faites une pause dans le trading, mais pas dans l'analyse de vos résultats. Lorsque vos stratégies ne fonctionnent pas, déterminez avec soin s'il est temps de rester sur la touche ou d'adopter une autre stratégie. mais ne devinez pas quoi faire. Avoir une bonne raison pour chaque métier.