20 conseils pour vous aider à devenir un meilleur day trader

Règles, conseils et directives pour minimiser les risques et maximiser les profits

Il y a beaucoup à savoir quand vous commencez le day trading. Cette liste de 20 conseils vous aidera à vous assurer que vous démarrez du bon pied, que vous avez un plan en place et que vous savez comment gérer vos risques.

  • 01 Créer un plan de négociation

    Avant qu'un seul dollar réel soit mis en péril, un trader doit avoir une idée de la manière dont il va réaliser un bénéfice. Les mesures qui seront prises pour atteindre ces bénéfices potentiels sont énoncées dans un plan commercial . Un plan de négociation est un document écrit personnellement qui indique ce que nous allons négocier et quand, comment nous allons entrer dans un commerce et pourquoi, quand et comment nous allons sortir de gagner et de perdre des métiers, et comment nous allons déterminer notre taille de position . Ce sont les bases. Des règles supplémentaires peuvent être ajoutées au fil du temps si nécessaire.
  • 02 Prouvez vos méthodes avant de trader de l'argent réel

    Avec un plan de négociation en place, la tâche suivante consiste à tester ce plan dans un compte démo (pas de réel argent à risque) pour voir comment il fonctionne. Si le plan ne fonctionne pas dans un compte de démonstration, il ne fonctionnera pas dans le monde réel. Réviser le plan de trading, puis revenir au compte démo pour tester les changements. Ce processus se poursuit jusqu'à ce qu'un bénéfice ait été réalisé pendant plusieurs mois d'affilée. À ce stade, il est probable que le plan de négociation est bon.

    Les conseils suivants vous aideront à obtenir votre plan de trading à ce point.

  • 03 Créer une routine de commerce de jour pour éviter les erreurs

    Créer une routine pour le jour de bourse. Une routine consiste à se lever à la même heure chaque jour, à commencer à trader à la même heure chaque jour et à vérifier les dégagements de données économiques programmés susceptibles d'affecter le marché.

    Quitter le commerce à la même heure chaque jour, puis avoir une routine pour examiner toutes les transactions prises. En ce qui a trait à chaque opération, faites passer une liste de contrôle pour vous assurer que chaque opération correspond à votre plan de négociation.

  • 04 Ne pas tenir de positions pendant les annonces de nouvelles à fort impact

    Les communiqués de presse à fort impact sont imprévisibles dans la mesure où ils peuvent pousser le prix, et dans quelle direction. Les événements d'actualité à fort impact comprennent les annonces de bénéfices des sociétés et les communiqués de données économiques programmés. Évitez de détenir des positions de négociation à la journée pendant de tels événements. Au lieu de cela, attendez jusqu'à ce que les nouvelles soient publiées. Ensuite, utilisez des stratégies de négociation de jour pour tirer parti de la volatilité qui s'ensuit.

  • 05 Revue des métiers hebdomadaires et mensuels

    L'examen est essentiel au succès à long terme. Sans séances de révision, un trader ne peut pas voir l'image globale de ce qu'il fait bien et de ce qu'il fait mal.

    Chaque jour, prenez une capture d'écran de votre graphique avec tous vos métiers marqués dessus . À la fin de la semaine, examinez les graphiques de la semaine précédente et notez les écarts par rapport au plan de négociation. Notez toutes les zones du plan de trading qui pourraient être améliorées.

    Ecrivez un plan pour la mise en œuvre de ces améliorations. À la fin de chaque mois, passez en revue vos plans hebdomadaires et notez si vous avez fait des progrès sur ceux-ci ou non.

  • 06 Créer une liste de contrôle mentale que chaque métier doit satisfaire

    Lorsque vous regardez un tableau de prix, il est facile de se laisser distraire du plan de trading. Préparer une liste de contrôle à parcourir avant chaque échange. La liste de vérification s'assure que le commerce répond à toutes les spécifications énoncées dans le plan de négociation. Il suffit d'une seconde pour passer mentalement en revue la liste de contrôle, et peut sauver un trader de nombreux mauvais métiers.

  • 07 Avoir un plan pour quand vos faiblesses surgissent

    Chaque commerçant a des faiblesses et des points forts. Au fil du temps, les traders remarqueront leurs faiblesses , comme ne pas prendre de pertes quand ils le devraient (et le laisser grossir) ou prendre des trades qui ne sont pas alignés avec le plan de trading (et donc, ces trades sont basés sur une stratégie non prouvée) . De telles faiblesses peuvent causer de grosses pertes à la hâte. Avoir un plan personnel pour ce que vous ferez quand vous vous apercevrez de faire une de ces erreurs.

    Le plan peut inclure la fermeture de la transaction immédiatement, suivie d'une pause de 10 minutes obligatoire. Ou, il peut même inclure l'embauche ou demander à un ami de travailler avec vous sur la question jusqu'à ce que la faiblesse soit éliminée.

  • 08 Utiliser un ordre Stop Loss

    Un ordre d'ordre stop permet à un trader de ne pas effectuer de transaction si le prix d'un actif ne bouge pas dans la direction attendue. C'est le point où le commerçant doit admettre qu'ils ont tort. Il est impossible de prédire ce que le marché fera d'un moment à l'autre avec une grande précision, ce qui fait que des trades perdants se produisent. La perte d'arrêt protège le commerçant pour de plus grandes pertes pendant ces périodes. Utilisez une perte d'arrêt.

  • 09 Risque inférieur à 1% du capital par échange

    En fonction de l'endroit où la perte d'arrêt est placée, elle devrait limiter les dommages causés par un trade perdant à moins de 1% du solde du compte du trader .

    Un pour cent du compte, en dollars, est le risque du compte . La différence entre le prix d'entrée et le prix stop loss est le risque commercial . Le risque commercial, multiplié par la taille de la position, doit être égal ou inférieur au risque de compte acceptable (un pour cent du compte).

  • 10 pertes d'arrêt sont basées sur les conditions du marché d'aujourd'hui

    Placez les ordres stop loss basés sur une stratégie éprouvée , mais aussi basez-les sur la volatilité vue aujourd'hui. Si une action est beaucoup plus volatile aujourd'hui qu'elle ne l'a été par le passé, la perte d'arrêt doit refléter cela. Développez la perte d'arrêt pour donner un peu plus d'espace au commerce et réduire la taille de la position en conséquence. Les jours de calme, la perte d'arrêt peut être rapprochée du point d'entrée.

  • 11 Les objectifs de rentabilité sont basés sur les conditions actuelles du marché

    Tout comme les pertes d'arrêt sont ajustées pour s'adapter aux changements de volatilité, les cibles le sont également. Les cibles sont des ordres qui nous sortent d'un trade dans une position rentable . Pendant le temps volatile, les cibles peuvent généralement être étendues (éloignées du point d'entrée), et devraient l'être, car cela compense la plus grande perte d'arrêt également utilisée pendant ces périodes. Lorsqu'il y a peu de volatilité, les objectifs peuvent être réduits, car les pertes d'arrêt sont généralement réduites pendant les périodes de calme.

  • 12 La récompense potentielle devrait l'emporter sur le risque pour chaque métier

    Le bénéfice global est déterminé par le pourcentage de nos transactions que nous gagnons et le montant moyen de nos gains par rapport à la perte moyenne . Les day traders devraient s'efforcer d'avoir des trades gagnants moyens qui sont plus grands que leur trade perdant moyen. Cela signifie que vous ne prenez des positions que si la cible a une chance raisonnable d'être touchée et peut être placée à une distance plus éloignée du point d'entrée que la perte d'arrêt. Par exemple, si la perte d'arrêt est à 0,10 $ de l'entrée, la cible est à 0,20 $. Dans ce cas, la récompense potentielle est le double du risque.

  • 13 Mettre en œuvre une perte d'arrêt quotidienne

    Tout comme un day trader doit contrôler le risque sur chaque trade avec un stop loss, un trader doit également plafonner ce qu'il est prêt à perdre en un seul jour . Les mauvais jours de trading arrivent. Nous ne pouvons pas laisser ces jours ruiner tout notre mois ou compte. Limitez les pertes d'un jour à un montant que vous pouvez raisonnablement rapporter un jour profitable.

    Les nouveaux traders, qui ne savent pas combien ils peuvent gagner un jour profitable, devraient limiter les pertes d'un jour à 3% (ou moins) du solde de leur compte.

  • 14 Utiliser les ordres de limite lors de la saisie des positions

    Un ordre à cours limité ne sera exécuté qu'au prix spécifié, ou mieux. Lorsque nous entrons dans une transaction, nous utilisons des ordres à cours limité pour contrôler à quel prix nous entrerons dans le commerce. Si vous utilisez des ordres au marché, nous pourrions nous retrouver avec un prix d'entrée différent de ce qui était prévu , ce qui pourrait nuire à notre plan pour ce commerce.

  • 15 Commerce à la même heure chaque jour

    Les marchés ont des tendances différentes à différents moments de la journée . L'approche la plus efficace pour le day trading est de mettre en œuvre des stratégies qui fonctionnent bien à un certain moment de la journée, et qui ne se négocient que pendant ces périodes.

  • 16 Focus sur un marché à la fois

    Certains nouveaux commerçants se sentent obligés d'échanger tout ce qui bouge. Ces commerçants finissent généralement par ne rien maîtriser. Focus sur un marché , et même un instrument spécifique (comme un stock, paire de devises ou ETF), et devenir un maître en elle. Devenir un maître dans une chose produira des résultats beaucoup plus cohérents que d'être pauvre à échanger un tas de choses différentes.

  • 17 L'action des prix est plus importante que les indicateurs.

    La façon dont le prix d'un actif évolue est plus importante que ce que dit un indicateur. La plupart des indicateurs techniques se basent sur les prix historiques, et ne peuvent donc pas vous dire ce qui se passe actuellement (alors que le prix réel peut le faire). Cela ne veut pas dire que les indicateurs techniques ne peuvent pas être utilisés, mais ils doivent être utilisés avec parcimonie.

  • 18 Ne laissez pas une erreur devenir plus

    Les erreurs de trading arrivent. Ils sont ennuyeux, coûtent généralement de l'argent, mais ne vous empêcheront pas d'être un commerçant rentable si vous mettez un couvercle sur l'erreur tout de suite. Ne le laissez pas s'envenimer, vous déranger ou vous faire faire plus d'erreurs. Acceptez que des erreurs se produisent et concentrez-vous ensuite sur la mise en œuvre de votre stratégie. Notre objectif devrait toujours être d'échanger un autre jour. Si nous laissons une erreur nous mettre en colère et que cela cause plus d'erreurs, nous pourrions perdre beaucoup d'argent rapidement.

  • 19 Évitez les distractions, comme les bulletins de nouvelles ou les opinions des analystes

    Le travail d' un day trader est de mettre en œuvre une stratégie qui fonctionne, encore et encore, que les conditions le permettent. L'apport extérieur ne contribuera pas à cette entreprise, mais pourrait nous amener à nous écarter d'une stratégie rentable que nous utilisons déjà. Si vous avez une stratégie qui fonctionne, il y a peu de raisons d'écouter les opinions des autres sur le marché, sauf lorsque vous vous engagez dans une conversation polie.

  • 20 Faites-vous confiance, votre recherche et votre pratique

    Les nouveaux commerçants sont souvent coincés dans une quête sans fin pour plus de connaissances, en lisant un livre après l'autre, en regardant une vidéo après une vidéo et en sautant de ce gourou à ce gourou. Réalisez que toutes ces connaissances supplémentaires n'amélioreront pas nécessairement les résultats. Vous avez seulement besoin de mettre en œuvre une stratégie efficacement pour faire un profit. Une fois que vous faites cela, faites-vous confiance; après tout, c'est votre argent.

  • Conseils de trading de jour - Le dernier mot

    Ces conseils vous aideront à rester dans le bon chemin. Mais, ils ne sont pas des substituts pour pratiquer une stratégie ou construire et tester votre propre plan de trading. En fin de compte, le succès ou l'échec de votre journée de négociation dépendra de la quantité de travail que vous y consacrerez.