Le pétrole brut est l'un des produits les plus activement négociés dans le monde.
Le prix du pétrole brut affecte le prix de nombreux autres actifs, y compris les actions , les obligations, les devises et même d'autres produits de base. C'est parce que le pétrole brut reste une source d'énergie majeure pour le monde.
Caractéristiques du contrat de pétrole brut:
- Symbole boursier: CL
- Échange: NYMEX
- Heures de trading: 9h00 - 14h30 HNE.
- Taille du contrat: 1 000 barils américains (42 000 gallons).
- Mois contractuels: tous les mois (janvier - décembre)
- Price Quote: prix par baril. Ex 65,50 $ le baril
- Taille de la tique: 0,01 $ (1 ¢) le baril (10,00 $ par contrat).
- Dernier jour de bourse: troisième jour ouvré précédant le vingt-cinquième jour calendaire du mois précédant le mois de livraison. C
Fondamentaux de l'huile de pétrole
- Le pétrole brut léger léger est échangé sur le New York Mercantile Exchange (NYMEX). "Light Sweet" est la catégorie de pétrole brut la plus populaire qui est commercialisée. Une autre catégorie de pétrole est Brent Crude, qui est principalement négociée à Londres.
- Le pétrole brut est la matière première qui est raffinée pour produire de l'essence, du mazout, du diesel, du carburéacteur et de nombreux autres produits pétrochimiques.
- La Russie, l'Arabie saoudite et les États-Unis sont les trois plus grands producteurs de pétrole au monde.
- Lorsque le pétrole brut est raffiné ou traité, il faut environ 3 barils de pétrole pour produire 2 barils de gaz sans plomb et 1 baril de mazout.
Rapports sur le pétrole brut
Les principaux rapports sur le pétrole brut sont les rapports EIA Weekly Energy Stocks.
Ce rapport est publié chaque mercredi vers 22h30 HNE.
Conseils sur la négociation de contrats à terme de pétrole brut
- Les prix de l'essence sans plomb et du mazout peuvent influencer le prix du pétrole brut.
- La demande est généralement plus élevée pendant les mois d'été et d'hiver. Un été très chaud ou une saison de conduite très active (pour les vacances d'été) peut accroître la demande de pétrole brut et faire grimper les prix.
- Un hiver extrêmement froid entraîne une demande plus élevée de mazout, qui est fabriqué à partir de pétrole brut. Cela entraîne généralement des prix plus élevés. Regardez la météo dans le nord-est, car c'est la partie du pays qui utilise principalement le mazout.
- Surveillez les baisses de production de pétrole ou les augmentations de l'OPEP.
Marché volatil pour les contrats à terme de pétrole brut
Le pétrole brut peut être un marché volatil. Les grands événements d'actualité peuvent se produire du jour au lendemain et entraîner des fluctuations importantes du prix du pétrole. La même chose peut arriver tout au long de la journée, que ce soit à cause d'un rapport économique ou de tensions au Moyen-Orient. Une situation d'approvisionnement tendue peut exacerber le mouvement des prix.
L'offre et la demande dictent évidemment l'évolution du prix, mais ce marché évolue souvent vers l'émotion. Une grande partie de cela vient de l'inconnu. Si les tensions s'intensifient au Moyen-Orient, on ne peut pas dire l'ampleur des perturbations possibles de l'approvisionnement.
Les traders réagiront souvent rapidement aux nouvelles et les régleront plus tard.
Mouvements de prix du pétrole brut
La raison pour laquelle les prix évoluent si rapidement est que les traders qui ont des positions courtes sur le marché tendent à couvrir rapidement. Pour ce faire, ils doivent passer des commandes d'achat pour couvrir. Cette vague d'achat se fait en même temps que les spéculateurs sautent à bord pour établir ou ajouter des positions longues. Les shorts couvriront rapidement parce que le risque est tout simplement trop grand si c'est vraiment un développement majeur qui pourrait perturber les approvisionnements.
La tendance habituelle est que les prix du pétrole connaissent une forte hausse des turbulences au Moyen-Orient. Ensuite, les prix se calment et commencent à baisser, à moins que nous ne commencions à voir des signes évidents de perturbations majeures de l'offre. Identifier ces vagues d'achat et de vente est très important si vous voulez éviter d'être trompé sur les marchés des émotions.
Pour l'essentiel, le pétrole brut tend à être un marché tendance. Il y a généralement un biais majeur à la hausse ou à la baisse. Trader du côté des tendances aidera certainement à améliorer vos chances de succès. Le pétrole brut a également tendance à rester coincé dans des plages prolongées après un mouvement important. Si vous pouvez identifier ces gammes, il existe de nombreuses opportunités d'achat à bas prix et de vente à haut de gamme. J'aime échanger les gammes jusqu'à ce qu'il y ait une évasion claire de toute façon.
La valeur du dollar américain est une composante majeure du prix du pétrole. Un dollar plus élevé exercera une pression sur les prix du pétrole. Un dollar plus bas contribue à soutenir les prix du pétrole plus élevés. Le pétrole brut tend également à se rapprocher du marché boursier. Une économie en expansion et un marché boursier ont tendance à soutenir les prix du pétrole plus élevés. Cependant, si les prix du pétrole bougent trop, cela peut étouffer l'économie. À ce stade, les prix du pétrole tendent à se déplacer face au marché boursier. Cela devient généralement une préoccupation lorsque le pétrole passe au-dessus de 100 $.
Day Trading Pétrole brut Futures
Le pétrole brut est l'un des marchés préférés des traders à terme. Le marché réagit généralement très bien aux points pivots et aux niveaux de support et de résistance. J'aime jouer les rebonds de ces niveaux quand je vois plus d'un de ces nombres au même niveau. Vous devez vous assurer que vous utilisez des arrêts sur ce marché, car il peut faire des courses très rapides à tout moment. Le trader de longue date de l'énergie, Mark Fisher, a écrit un excellent livre sur les contrats à terme sur le pétrole de jour - The Logical Trader .
Les opportunités commerciales du pétrole brut ne manquent pas au jour le jour. Le marché est très actif et il a beaucoup de volume. Méfiez-vous des mouvements possibles du jour au lendemain qui peuvent vous prendre par surprise. La plupart des principes qui s'appliquent aux contrats à terme sur indices boursiers s'appliquent également aux contrats à terme sur pétrole brut. Si vous aimez négocier l'E-mini S & P, vous aimerez probablement aussi le pétrole brut.
Tendances du pétrole brut à terme
Le pétrole brut est entré dans un marché baissier en juin 2014, alors que le prix était légèrement inférieur à 108 $ le baril sur le contrat à terme sur le pétrole brut NYMEX en vigueur. En février 2016, le prix s'est déprécié à moins de 30 $ le baril.
Impact des contrats à terme sur le pétrole brut
Même s'ils ne négocient pas ou n'investissent pas directement dans le pétrole brut, les investisseurs et les négociants du monde entier suivent le prix du produit énergétique. En ce qui concerne les marchés boursiers, il y a tellement de sociétés impliquées dans l'exploration, la production, le traitement et l'entretien de l'industrie pétrolière qui se déplace dans le prix des principaux indices boursiers du pétrole brut dans le monde.
Le pétrole brut affecte les marchés de la dette pour un certain nombre de raisons. Les compagnies pétrolières ont besoin de vastes capitaux pour la production et d'autres projets liés au pétrole dans le monde entier. Le montant d'argent prêté par les banques à l'industrie pétrolière est significatif. Lors de la baisse du prix du pétrole, les défauts de paiement liés aux prêts pétroliers ont un impact important sur l'ensemble des marchés de la dette.
De plus, de nombreuses nations à travers le monde dépendent des revenus du pétrole brut; par conséquent, les variations du prix du pétrole peuvent affecter directement la dette publique et les niveaux de change dans les pays producteurs. Quand il s'agit d'autres produits, l'énergie est un coût important des biens vendus une composante de la production. Par conséquent, le prix du pétrole brut affecte directement le coût de production des autres matières premières.
Bien que les consommateurs n'achètent pas de pétrole brut brut, les produits pétroliers comme l'essence, le mazout, le diesel et le carburéacteur, entre autres, sont des produits de première nécessité pour les individus partout dans le monde chaque jour. Le prix du pétrole brut a un impact direct sur la plupart des gens qui habitent la terre.
Les contrats à terme de pétrole brut, ou produits dérivés, reflètent les prix des marchés physiques du pétrole dans le monde entier. Comprendre les flux physiques de pétrole des producteurs aux consommateurs est un impératif quand il s'agit d'être un commerçant ou un investisseur bien informé.