L'analyse fondamentale vous gênera, ne vous aidera pas, lors du day trading
L'analyse fondamentale n'est pas pertinente sur les trames courtes
Pour un métier qui dure cinq minutes, ce qui est dans le bilan d' une entreprise ne va pas avoir beaucoup d'importance.
Une entreprise peut avoir des états financiers horribles, et pourtant, pendant des mois, elle peut se rallier. Une entreprise peut être forte financièrement, avec de gros bénéfices, et pourtant, certains jours, le cours de l'action baissera comme un roc. Le fait est que les fondamentaux n'ont pas d'importance sur les transactions à court terme.
Tout peut arriver dans le très court laps de temps d'une journée de commerce parce que le prix est toujours en mouvement, à la hausse comme à la baisse. En tant que day traders, nous n'avons pas besoin de savoir quoi que ce soit sur les financières de la société que nous négocions. Ces données ne serviront qu'à nous distraire. Si vous connaissez la situation financière d'une entreprise, ne la laissez pas biaiser vos transactions. Comme indiqué, tout peut arriver pendant une journée, et surtout pendant un échange.
Les bénéfices du day trading ne s'appuient pas sur l'analyse fondamentale
En tant que day trader, l' objectif principal est de mettre en œuvre systématiquement un plan de trading . Chercher à savoir si une entreprise est bonne ou mauvaise ne fait que nous rendre aveugle à ce qui se passe sur la seule véritable information pertinente qui compte - le tableau des prix de cette société (ou paire de devises ou contrat à terme).
Le tableau des prix nous dit exactement ce qu'un actif est en train de faire à un moment donné. En analysant le tableau des prix, nous pouvons trouver des configurations commerciales basées sur notre plan de trading . Si un plan ou une stratégie de trading s'est avéré rentable, il n'y a pas besoin de fondamentaux. Les day traders préfèrent négocier et formuler des stratégies basées sur des modèles de prix répétés (graphiques) qui se produisent tous les jours, et laissant les trades fondamentaux aux investisseurs à long terme (qui ne s'inquiètent pas des fluctuations mineures des prix intrajournaliers).
Les graphiques sont en temps opportun. Fondamentaux, pas tellement
Comme indiqué ci-dessus, vos graphiques vous disent exactement ce qui se passe maintenant. C'est ce qui compte pour un day trader. Nous n'avons pas besoin de nous inquiéter de l'endroit où un cours boursier sera dans 10 ans (comme un investisseur le fait), nous avons seulement besoin de s'inquiéter pour le moment. Divers indicateurs économiques sont publiés tous les quelques jours et les états financiers des sociétés sont publiés chaque trimestre. L'occurrence peu fréquente de ces points de données les rend peu utiles à un day trader.
Au lieu de lire des états financiers et des rapports économiques, les day traders mettent en pratique leurs compétences en lecture de cartes, trouvent des configurations commerciales et mettent en œuvre leur plan de trading.
Les réactions à court terme aux données fondamentales ne sont pas toujours prévisibles
Il semblerait raisonnable que si les analystes s'attendent à ce qu'une entreprise génère 1 $ par action et que la société produise 1,05 $ par action, l'action augmentera. Pourtant, ce n'est pas toujours le cas. La réaction du marché à un point de données fondamental (qu'il s'agisse d'un point de vue économique ou d'une entreprise ou d'un produit spécifique) peut sembler aléatoire. Parfois, un bon résultat peut faire chuter un actif en baisse (si les gens s'attendaient à un résultat encore meilleur) ou un mauvais résultat peut envoyer un actif plus élevé (si la majorité des traders pensaient que ce serait pire).
Beaucoup de commerçants de jour sont séduits en pensant qu'ils peuvent prédire comment un actif évoluera en fonction de ce qu'ils pensent que les fondamentaux vont révéler et / ou comment le marché va réagir. Beaucoup de commerçants de jour ont fait faillite en essayant cela. Si nous ne pouvons pas prédire le résultat des nouvelles avec une bonne probabilité (et un bon rapport risque / rendement ), alors il vaut mieux laisser les fondamentaux hors de notre journée de trading.
La seule fois pour surveiller les données fondamentales
En tant que day trader, il n'est pas nécessaire de suivre les nouvelles ou d'être conscient des données financières sous-jacentes d'une entreprise ou de l'économie. Nous avons besoin de savoir quand les bénéfices ou les rapports économiques sont publiés. Bien que les chiffres réels liés à ces sorties ne comptent pas pour la plupart des traders, ces événements peuvent entraîner de grandes fluctuations des prix, les traders à court et à long terme réagissant aux nouvelles.
Si vous négociez le jour sur les marchés américains, le calendrier économique de Bloomberg fournit un calendrier des communiqués de presse et des événements importants qui pourraient affecter le marché. Arrêtez la journée de négociation environ 5 minutes avant, et pendant environ 3 minutes après (parfois plus longtemps si le prix bouge sauvagement), le communiqué de presse. Concentrez-vous sur la capture des mouvements normaux qui se produisent tous les jours; Ne soyez pas gourmand et essayez de prédire comment le marché réagira à un communiqué de presse à fort impact. Souvent, le prix évoluera de manière agressive dans les deux directions, vous arrêtant avant que le marché n'établisse une tendance plus soutenue.
Le même concept s'applique au trading forex. Évitez les communiqués de presse à fort impact. Étant donné que le marché des changes est mondial, soyez conscient de tous les événements à fort impact susceptibles d'avoir une incidence sur les paires de devises que vous négociez. DailyFX fournit un calendrier économique forex.
Si les stocks de négociation de jour, être au courant des annonces de la compagnie dans les stocks que vous négociez, tels que les annonces de revenus. Yahoo! Finance fournit un calendrier des bénéfices. Les traders devraient également être au courant des principales publications de données économiques et se retirer pendant ces périodes.
Dernier mot sur le day trading et les fondamentaux
L'analyse fondamentale est un outil principalement utilisé par les investisseurs à long terme. Ce n'est pas une ressource opportune pour les day traders car il y a un laps de temps entre le moment où ces points de données sont libérés. De plus, à n'importe quel jour ou minute, un titre peut augmenter ou diminuer malgré ce que les données fondamentales indiquent. Tandis que les publications de données fondamentales peuvent causer de grands mouvements de prix, la direction et l'ampleur de ces mouvements sont difficiles à prévoir avec certitude. Par conséquent, les day traders sont mieux de se retirer lors des communiqués de presse et ne pas tenter d'effectuer une analyse fondamentale. Au lieu de cela, s'en tenir à la négociation des modèles de prix qui se produisent fréquemment tout au long de la journée dans un marché particulier.