Les stratégies de négociation de produits de base sont des plans d'achat et de vente de contrats à terme sur marchandises et d'options visant à tirer profit des variations de prix. Il est important de construire un plan stratégique avant de commencer à négocier des marchandises et de risquer des capitaux.
Regarder les nouvelles financières et lire un bulletin d'informations sur les produits pour les dernières astuces de négociation ne fournira pas un trader avec les compétences nécessaires pour réussir sur les marchés des matières premières.
Cependant, des stratégies cohérentes que vous testez au moyen de simulations au fil du temps permettront à un négociant en herbe de comprendre le risque et la récompense ainsi que la nature volatile des marchés.
De nombreuses stratégies de négociation de produits de base utilisent l'analyse technique lorsqu'il s'agit d'entrer et de sortir des positions de risque sur les marchés des contrats à terme et des contrats à terme. J'ai trouvé que l'analyse technique seule ne fournit qu'une partie de l'image sur les marchés.
L'analyse fondamentale de l'offre et de la demande est un compliment essentiel qui aidera l'opérateur à éviter les changements inattendus qui ont tendance à se produire en ce qui concerne l'évolution de la production et de la consommation sur les marchés des matières premières. Vous trouverez ci-dessous quelques stratégies de négociation de produits de base à l'aide d'analyses techniques. Ensuite, nous examinerons certaines informations sur l'utilisation de l' analyse fondamentale pour la négociation de produits de base.
De nombreuses stratégies de négociation de produits de base tournent autour d'une gamme de trading ou d'une méthodologie d'évasion.
Chaque type de stratégie a des avantages et des inconvénients, il appartient donc à l'opérateur individuel de choisir quel type de stratégie pourrait fonctionner le mieux. J'ai tendance à utiliser des variations des deux types de stratégies dans mon trading.
Stratégie de négociation de gamme
L'échange de produits de base consiste simplement à tenter de faire des achats près du bas d'une fourchette (soutien) et à vendre au sommet de cette fourchette (résistance).
Le succès de cette stratégie dépend de la capacité d'acheter une marchandise après la vente qui fait tomber le prix à une condition de survente. Oversold signifie que le marché a absorbé toute la vente et l'achat est susceptible d'émerger. Inversement, on pourrait envisager de vendre une marchandise après un long rallye qui fait monter le prix à un niveau de surachat où les achats diminuent et la vente émerge.
Il existe de nombreux indicateurs qui mesurent les niveaux de surachat et de survente, comme les indices de force relative, de stochastique, de momentum et de taux de variation. Ces stratégies fonctionnent bien lorsque le marché n'a pas de tendance définissable et cohérente. Cependant, il est possible que les marchés puissent rester sur un territoire de surachat ou de survente pendant de longues périodes. Le risque de négociation de gamme est que le marché passe en dessous du support technique ou d'une résistance supérieure.
Échanges commerciaux
Une stratégie centrée sur les ruptures boursières dans le monde des matières premières signifie qu'un trader cherchera à acheter une marchandise en faisant de nouveaux plus hauts ou en vendant une marchandise en faisant de nouveaux creux. Les nouveaux hauts et les bas peuvent facilement être repérés sur une carte, car ils sont les pics et les creux des mouvements précédents. De nombreux commerçants professionnels utilisent ces techniques lorsqu'ils gèrent de grosses sommes d'argent et recherchent une tendance majeure à développer.
Les matières premières sont des instruments volatils et il n'est pas rare qu'elles doublent ou la moitié du prix ou plus sur des durées relativement courtes. Les
La philosophie de cette stratégie est simple: un marché ne peut poursuivre sa tendance sans faire de nouveaux plus hauts ou de nouveaux creux. Cette stratégie fonctionne mieux lorsque les tendances sont fortes et durables. Peu importe si la tendance est à la hausse ou à la baisse, car le trader achète de nouveaux plus hauts et vend (shorting) à de nouveaux plus bas. Un inconvénient essentiel de cette stratégie est qu'elle fonctionne mal lorsque les marchés ne sont pas en mesure d'établir de fortes tendances et de négocier des fourchettes.
Stratégie de négociation fondamentale
Bien que les ruptures boursières ou les fourchettes de prix aient généralement des règles spécifiques quant au moment de l'achat et de la vente, les opérations de base dépendent de facteurs qui influent sur l'offre et la demande du produit en question.
À titre d'exemple, un commerçant pourrait acheter du soja parce que le temps est sec pendant l'été, menant à des attentes pour une plus petite récolte. D'un autre côté, on peut s'attendre à une augmentation de la demande de pétrole brut en provenance de Chine, ce qui entraînerait une position longue sur les contrats à terme sur le pétrole.
Les commerçants et les investisseurs qui sont nouveaux sur les marchés ont tendance à avoir des difficultés avec le commerce fondamental car il implique une quantité énorme de devoirs et de calcul de nombre. De plus, les positions fondamentales ont généralement besoin de plus de temps et de patience et nécessitent plus de risques car les développements peuvent prendre beaucoup de temps à se dérouler.
Il est également difficile de décider où acheter et vendre en négociant uniquement sur les fondamentaux. J'aime combiner des stratégies techniques et fondamentales. J'utilise les fondamentaux pour décider de la direction des prix (plus ou moins) et l'analyse technique pour déterminer les points d'entrée et de sortie pour les positions.