Lequel de ces styles de trading populaires est bon pour vous?
Entre le day trading et le swing trading, un style n'est pas meilleur qu'un autre. C'est juste la préférence, et quel style convient à la situation personnelle du trader. Certains commerçants choisissent de faire l'un ou l'autre, tandis que d'autres peuvent être des day traders, des swing swingers et des investisseurs en même temps.
Day Trading contre Swing Trading: Retours potentiels
L'un des principaux avantages du day trading est la composition rapide des rendements. Supposons qu'un commerçant risque 0,5% de son capital sur chaque transaction . S'ils perdent, ils perdent 0,5%, mais s'ils gagnent, ils gagnent 1% ( ratio récompense / risque de 2: 1). En outre, supposons qu'ils gagnent 50% de leurs transactions. S'ils effectuent six opérations par jour, en moyenne, ils ajouteront environ 1,5% au solde de leur compte chaque jour, moins les frais de négociation. Faire même 1 pour cent par jour ferait croître un compte de négociation de plus de 200 pour cent au cours de l'année, sans fondement.
Le revers de la médaille est que même si les chiffres semblent faciles à reproduire pour des retours énormes ...
ce n'est pas si facile. Faire deux fois plus de gains que les perdants, tout en gagnant 50% des transactions, n'est pas une mince affaire. Alors qu'il est possible de faire des gains rapides, il est également possible d'épuiser rapidement un compte de trading par le biais de day trading.
Swing trading accumulera des gains et des pertes plus lents que le day trading, typiquement (il est toujours possible d'avoir certaines transactions swing qui entraînent de gros gains ou pertes rapidement).
Supposons qu'un négociateur de swing utilise la même règle de gestion des risques et qu'il risque de toucher 0,5% de son capital sur chaque transaction. Ils vont probablement essayer de faire 1% à 2% sur leurs trades gagnants. Supposons qu'ils ont une moyenne de 1,5% sur les trades gagnants et de 0,5% sur les trades perdants. Ils font six métiers mois et gagnent 50 pour cent de ces métiers. Dans un mois typique, le négociateur swing peut faire 3 pour cent sur le solde de leur compte, moins les frais. Au cours de l'année, c'est plutôt bien ... environ 36%. Mais c'est moins que ce qu'un day trader pourrait potentiellement faire.
Ce ne sont que des scénarios pour faire une distinction entre les deux styles de négociation. La modification du taux de réussite (pourcentage de transactions gagnées), la récompense / risque (gain moyen par rapport à la perte moyenne) ou le nombre de transactions affecteront de manière drastique le potentiel de profit d'une stratégie.
En règle générale, day trading a plus de potentiel de profit, au moins sur les petits comptes. Au fur et à mesure que la taille du compte augmente, il devient de plus en plus difficile d'utiliser efficacement tout le capital sur les opérations à très court terme. Par conséquent, les day traders peuvent constater que leurs rendements en pourcentage diminuent plus ils ont de capitaux (les rendements en dollar peuvent encore monter, car faire 5% sur 1 million de dollars est beaucoup plus que 20% sur 100 000 $.
Pour les traders swing, ce n'est pas aussi probable.
Résumé: La négociation de jour a le potentiel de produire des rendements plus élevés que le swing trading, mais seulement sur de plus petites quantités de capital. Swing trading est susceptible de produire des rendements plus faibles que le day trading, mais les rendements en pourcentage sont susceptibles de rester plus stable, même si le solde du compte devient plus important.
Day Trading contre Swing Trading: Exigences de fonds propres
Les exigences de capital varient selon le marché en cours de négociation. Day trading et swing traders peuvent commencer avec des montants variables de capital selon qu'ils négocient l'action, forex ou marché à terme.
À ce jour, les stocks commerciaux aux États-Unis exigent un solde de compte d' au moins 25 000 $ . Il n'y a pas de minimum légal pour balancer les actions commerciales, même si un négociateur swing voudra probablement avoir au moins 10 000 $ dans son compte, et de préférence 20 000 $ si vous cherchez à tirer un revenu de la négociation.
Pour le commerce de jour le marché forex, il n'y a pas de minimum légal, mais il est recommandé aux commerçants de commencer avec au moins 500 $, mais de préférence 1000 $ ou plus . Pour balancer le commerce de forex, le minimum recommandé est d'environ 1500 $, mais de préférence plus. Ce montant de capital permettra au moins quelques opérations à prendre en même temps.
Pour les contrats à terme, commencer avec au moins 5000 $ à 7500 $ , et avoir plus de capital ne ferait pas de mal. Ces montants dépendent du contrat à terme négocié. Le day trading de certains contrats peut nécessiter beaucoup plus de capital, alors que quelques contrats (micro-contrats, par exemple) peuvent nécessiter moins. Pour négocier divers contrats à terme, au moins 10 000 $ sont nécessaires, et probablement 20 000 $ ou plus. Encore une fois, le montant nécessaire dépendra des exigences de marge du contrat spécifique faisant l'objet d'un échange.
Résumé: Pour les actions de négociation de jour, vous avez besoin d'au moins 25 000 $ et vous voudrez probablement à peu près la même chose pour le swing trading (mais pas obligatoire). Pour le forex, vous avez besoin d'au moins 500 $ pour le commerce de jour, et le triple pour faire du commerce. Pour les day trading day commencer avec au moins 5000 $, et pour le swing trading double ou triple ce nombre.
Day Trading contre Swing Trading: Exigences de temps
Les deux day trading et swing trading prendront du temps, mais day trading prendra probablement beaucoup plus.
Les day traders négocient généralement au moins deux heures par jour . L'ajout d'un temps de préparation et d'un examen des dossiers et des transactions signifie que vous devez consacrer au moins trois à quatre heures à l'ordinateur, au minimum. Si un day trader opte pour le commerce pendant plus de deux heures par jour, l'investissement en temps augmente considérablement; cela devient un travail à temps plein.
D'autre part, le swing trading n'est pas aussi long. Par exemple, si vous échangez des actions sur un graphique journalier, vous pouvez trouver de nouvelles transactions et mettre à jour les ordres sur les positions actuelles en environ 45 minutes par nuit. Trouver de nouvelles transactions et / ou mettre à jour des commandes peut même ne pas être nécessaire tous les soirs. Pour certains traders swing - prenant des trades qui durent des semaines ou des mois - ils peuvent seulement avoir besoin de chercher des ordres et mettre à jour les ordres une fois par semaine, réduisant ainsi le temps passé à environ une heure par semaine. même pas être nécessaire tous les soirs. Pour certains traders swing - prenant des positions qui durent des semaines ou des mois - ils peuvent seulement avoir besoin de chercher des trades et mettre à jour les ordres une fois par semaine, ramenant ainsi l'engagement à environ une heure par semaine.
Le day trading doit également être fait pendant qu'un marché est ouvert et actif . Les heures les plus efficaces pour le day trading sont limitées à certaines périodes de la journée. Si une personne ne peut pas faire du commerce pendant ces heures, alors le swing trading est un meilleur choix. Les traders swing peuvent rechercher des ordres ou passer des ordres à n'importe quel moment de la journée, même lorsque le marché est fermé. Ceci est dû au fait que les traders swing sont moins affectés par les changements de seconde à seconde du prix d'un actif. Les traders de Swing se concentrent sur l'ensemble de la situation, en examinant généralement les graphiques journaliers, de sorte que le placement des transactions après la fermeture du marché un jour donné (fermeture des guichets tous les jours) fonctionne très bien. Les day traders font de l'argent avec des mouvements de seconde par seconde, par conséquent, ils doivent être impliqués lorsque l'action est en cours.
Résumé: Le day trading prend beaucoup plus de temps que le swing trading. En outre, day trading est mieux fait à des moments très précis de la journée, alors que les transactions swing peuvent être trouvés ou les commandes passées / modifiées à tout moment.
Swing Trading contre Day Trading - Education, Psychologie et Liberté
Swing trading et day trading nécessitent tous deux beaucoup de travail et de connaissances afin de générer des profits de manière cohérente, même si les connaissances requises ne sont pas nécessairement «livres intelligents». La négociation réussie consiste à trouver une stratégie qui produit un avantage (un bénéfice sur un nombre significatif de transactions), puis à exécuter cette stratégie encore et encore.
Un peu de connaissance sur le marché étant négocié, et une stratégie rentable, est tout ce qu'il faut pour commencer à générer des revenus ... et beaucoup, beaucoup de pratique . Chaque jour, les prix évoluent différemment des derniers, ce qui signifie que le trader doit être en mesure de mettre en œuvre cette stratégie dans diverses conditions et de s'adapter lorsque les conditions changent. C'est difficile, et les résultats cohérents ne proviendront que de la mise en pratique d'une stratégie sous des charges de différents scénarios de marché. Cela prend du temps et devrait impliquer de prendre des centaines de métiers dans un compte de démonstration avant de risquer du capital réel.
Que ce soit pour choisir le day trading ou swing trading se résume aussi à la personnalité. Le commerce de jour peut être un stress plus élevé, nécessite une concentration soutenue pendant de longues périodes de temps et une discipline incroyable. Les gens qui aiment l'action, ont des réflexes rapides, et / ou comme les jeux vidéo et le poker ont tendance à graviter vers le day trading.
Swing trading est un peu plus lent, car il y a beaucoup plus de temps entre les actions (entrer ou sortir des trades). Il peut encore être un stress élevé, et exige également une discipline et une patience immenses. Une concentration soutenue n'est pas une exigence, donc si rester concentré est un problème, le swing trading peut être la meilleure option. Les réflexes rapides ne sont pas requis dans le trading swing (les transactions peuvent être prises marché fermé et les prix ne bougent pas).
Le day trading et le swing trading offrent la liberté dans le sens où un trader est leur propre patron. Les traders travaillent généralement seuls et sont responsables du financement de leurs comptes et de toutes les pertes et profits générés. Il est discutable que les traders de swing ont plus de liberté en termes de temps, parce que le swing trading prend moins de temps que le day trading.
Résumé: Le trading de swing et le day trading nécessitent beaucoup de pratique. Les deux exigent d'être en mesure de mettre en œuvre au moins une stratégie rentable de manière cohérente, dans des conditions de marché en constante évolution. Le day trading est un stress plus élevé et nécessite une concentration soutenue; swing trading est la clé inférieure. Les deux styles de négociation hors de la liberté d'un patron, mais le swing trading fournit plus de temps libre.
Dernier mot sur Day Trading contre Swing Trading
Un style de trading n'est pas meilleur qu'un autre. Ils sont juste différents. Day trading a plus de potentiel de profit, au moins en termes de pourcentage sur les comptes de négociation de taille plus petite. Les traders Swing sont plus susceptibles de conserver leurs rendements en pourcentage même si leur compte augmente (jusqu'à un certain point). Les exigences de fonds propres varient considérablement entre les différents marchés et styles de négociation. Day trading nécessite plus de temps que swing trading, mais les deux prendront beaucoup de pratique pour gagner en cohérence. Le commerce de jour est mieux laissé aux "amateurs d'action". Ceux qui recherchent une option moins stressante et moins exigeante en temps devraient s'en tenir au swing trading.