Voir le potentiel du day trading et comment le réaliser
Gestion des risques
Les day traders professionnels - ceux qui le font pour gagner leur vie - généralement garder le risque sur chaque métier très faible. Habituellement moins de un pour cent du capital. Par exemple, si vous négociez un compte d'actions de 30 000 $, ne risquez pas plus de 300 $ par transaction (1% de 30 000 $). Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Détermination de la taille de position appropriée pour les opérations boursières de jour . Les
Stratégie
La stratégie est divisée en deux composantes, pour les scénarios ci-dessous - taux de victoire et les bénéfices par rapport aux pertes .
Le taux de victoire est le nombre de fois que vous gagnez, divisé par le nombre total de métiers. Si une stratégie gagne 60 échanges sur 100, alors elle a un taux de victoire de 60 divisé par 100, ce qui équivaut à 60%
À première vue, un taux de victoire élevé est ce que la plupart des commerçants veulent, mais cela ne fait que raconter une partie de l'histoire. Si vous avez un gain très élevé, mais que vos gagnants sont beaucoup plus petits que vos traders perdants, vous ne serez toujours pas rentable.
En plus d'avoir idéalement un taux de victoire proche de 50% ou plus, les profits relatifs aux pertes (ratio récompense / risque) sont un autre facteur à considérer.
La plupart des day traders cherchent à avoir leurs gagnants plus grands que leurs perdants, généralement d'environ 1,5 fois ou plus. Par exemple, si vous risquez 300 $ sur un trade (perte potentielle maximum), le trader cherche à faire au moins 450 $ sur des trades rentables.
Combien de day traders font des scénarios
Pour le scénario ci-dessous, supposons que les gagnants sont 1,5 fois plus élevés que les pertes.
Le commerçant a un taux de victoire de 55% et 30 000 $ en capital. Pas plus d'un pour cent du capital peut être risqué sur un commerce.
Cinq tours de tour sont effectués chaque jour (le tour inclut l'entrée et la sortie). Il y a 20 jours de bourse dans le mois, donc 100 tours par tour. Les commissions et les frais sont de 30 $, aller-retour (15 $ et 15 $).
L' effet de levier 4: 1 est utilisé sur le compte. Cela signifie que même si le trader n'a que 30 000 $, il peut utiliser jusqu'à 120 000 $ tant que toutes les positions sont fermées avant la fin de la séance de bourse.
Le solde de départ recommandé pour les stocks est de 30 000 $ (limite légale: 25 000 $), voir la rubrique Capital minimum requis pour commencer les stocks de jours pour voir pourquoi.
Stocks de jour
Supposons une stratégie de négociation de jour où la perte d'arrêt est de 0,04 $ et votre objectif est de 0,06 $.
Le solde du compte est de 30 000 $, de sorte que le risque maximal par transaction est de 300 $. Avec une perte de 0,04 $, nous pouvons prendre 7500 actions (300 $ / 0,04 $) sur chaque opération et maintenir le plafond de risque de 300 $ (sans compter les commissions).
Veuillez noter que pour prendre 7500 actions, le cours de l'action devra être inférieur à 16 $ (atteint par un pouvoir d'achat de 120 000 $ divisé par 7500 actions). Si la part par prix est supérieure à 16 USD, vous devrez prendre moins d'actions.
Le stock doit également avoir suffisamment de volume pour que nous puissions prendre une telle position (voir Rechercher ces qualités dans un stock de négociation de jour ).
Voici combien vous pouvez faire des stocks de commerce de jour:
- 55 métiers étaient rentables: 55 x 0,06 $ x 7500 actions = 24 750 $
- 45 métiers étaient perdants: 45 x - 0,04 $ x 7500 actions = (13 500 $)
Le bénéfice brut est de 24 750 $ - 13 500 $ = 11 250 $
Le bénéfice net est de 11 250 $ - commissions (30 $ x 100 = 3 000 $) = 8 250 $ pour le mois.
C'est le profit théorique; Voir Refinements ci-dessous pour voir comment cela est ajusté pour le monde réel.
Le ratio récompense / risque de 1,5 est utilisé car il est assez conservateur et reflète les opportunités qui se présentent toute la journée, tous les jours sur le marché boursier.
30 000 $ est également un solde approprié pour commencer les opérations de négociation de jour; plus est recommandé si vous souhaitez échanger des stocks à des prix plus élevés.
L'arrêt de 0,04 $ et 0,06 $ est utilisé à titre d'exemple. En fonction de la volatilité du stock, il peut être nécessaire de réduire cette valeur, mais il est plus que probable que le stock évolue beaucoup. À mesure que l'arrêt se développe, le nombre d'actions prises diminuera.
Raffinements
Souvent, sur les métiers gagnants, il ne sera pas possible d'obtenir toute la part que vous voulez; le prix bouge trop vite. Par conséquent, supposons que sur les trades gagnants, vous finissez en moyenne avec 6000 actions. Cela réduit le bénéfice net à 3 300 $, au lieu de 8 250 $.
Les petites modifications peuvent avoir un impact important sur la rentabilité.
D'autres hypothèses ont également été faites dans l'exemple ci-dessus. Principalement que le trader est capable de trouver un stock qui leur permet d'utiliser pleinement leur capital (y compris l'effet de levier) tout en employant un ratio récompense-risque de 1,5. Trouver cinq trades par jour sera plus difficile certains jours que d'autres (voir Comment trouver des actions volatiles pour le day trading).
Le glissement est également une partie inévitable du commerce. C'est quand une perte plus grande que prévu, même en utilisant une perte d'arrêt. Le glissement dépendra en grande partie du volume du stock par rapport à la taille de votre position.
Pour tenir compte du glissement, réduire les chiffres de rentabilité nette d'au moins 10%. Compte tenu de ce scénario et des améliorations, il est possible de faire environ 2 970 $ négociant un compte de 30 000 $ (les 3 300 $ mentionnés ci-dessus, réduit de 10%).
Ajustez ce scénario en fonction de votre stop et de votre cible (récompense moyenne au risque), du capital, du glissement, du taux de gain, de la taille moyenne des gains / pertes et des commissions. En fonction de la stratégie que vous proposez, il est possible d'effectuer une recherche approfondie avant de commencer à trader pour avoir une idée de ce que vous pouvez faire.
Combien gagnent les traders sur le marché de l'argent - Final Word
Le scénario ci-dessus indique qu'il est possible de faire plus de 20% de transactions par jour, théoriquement. Ceci est très élevé par rapport aux standards habituels, et la plupart des traders ne devraient pas s'attendre à le faire en prenant en compte les problèmes du monde réel tels que le dérapage et ne pas toujours obtenir la position qu'ils désirent sur les trades gagnants. Malgré tout, avec un taux de réussite de 55% et une stratégie qui produit des gagnants plus grands que des perdants, 5% à 15% + par mois est possible, mais ce n'est pas facile, même si les chiffres le font ressembler. Ces chiffres représentent ce qui est possible pour ceux qui deviennent des stocks de commerce de jour réussis; Rappelez-vous, cependant, le day trading a un taux de réussite très faible, en particulier chez les hommes.
Forex et les commerçants à terme peuvent commencer avec beaucoup moins de capital que les 30 000 $ recommandés pour les opérations de négociation de jour, voir Forex Day Trading avec 1000 $ ou moins et le capital minimum requis pour commencer Day Trading Futures .