Vous pouvez utiliser des graphiques de trading pour repérer des opportunités
Il existe deux types d'analyse en stock: fondamentale et technique. Le premier consiste à se pencher sur les opérations de l'entreprise elle-même (gestion, revenus, dettes, contrats, procès, etc ...). Ce dernier implique de trouver des modèles sur le graphique commercial, et des indices sur la psychologie de l'investisseur qui peut en être dérivé.
Je parlerai d'analyse technique (TA) avec des stocks de penny ici, mais vous verrez qu'avec les actions à bas prix, il y a des limites et des risques.
Il y a aussi beaucoup d'avantages si vous savez ce qu'il faut chercher, comme je vais le discuter ci-dessous.
Quiconque me connaît, ou à propos de mon histoire, sait que je suis avant tout un analyste fondamental. Cela ne veut pas dire qu'il ne peut y avoir quelques avantages à une révision technique de la charte de négociation (parce qu'il peut y avoir), plutôt qu'avec ma propre approche personnelle, je me concentre d'abord sur des entreprises de haute qualité, et seulement ensuite appliquer TA aux actions sous-jacentes.
Ainsi, dans l'approche d'analyse de mon équipe et de moi, nous n'appliquons l'analyse technique qu'une fois que nous avons déjà découvert un stock de penny de très haute qualité, afin d'identifier les meilleures gammes d'achat et de vente pour les actions. En fait, avec le processus d'analyse de Leeds que nous avons développé, nous donnons 80% du poids aux fondamentaux et seulement 10% aux techniques. (L'autre 10% implique un examen de ce que nous appelons une troisième analyse de niveau - ceci évalue des aspects de n'importe quelles affaires telles que l'image de marque, le marketing, et les connotations de produit / industrie).
En fait, les liens étroits entre les opérations commerciales et les actions qui fonctionnent bien ont été si frappants que j'ai développé les 12 étapes pour suralimenter votre petite entreprise. Certains aspects du succès des petites entreprises sont les mêmes que ceux qui mèneront les entreprises cotées en bourse à exceller, et vous ne les trouverez dans aucun graphique boursier.
Peu importe, supposons que vous voulez utiliser les indices de la charte de négociation pour améliorer vos résultats d'investissement. L'analyse technique est le moyen de le faire.
J'ai posté un article intitulé « Savoir quand acheter ou vendre un stock ». Cela explique comment utiliser l'indice de force relative pour voir comment les actions surachetées ou survendues sont, et par extension, quel sera le prochain mouvement de ce stock dans le prix.
L'indice de force relative est l'un de mes indicateurs d'analyse technique préférés, comme je l'ai expliqué dans cette vidéo, parce qu'il est l'un des plus fiables pour les stocks de penny. Il y en a d'autres aussi, et je vais les détailler ci-dessous, mais d'abord je devrais expliquer certaines de mes préoccupations.
Plus précisément, l'analyse technique n'est pas aussi fiable avec des actions de penny qu'avec des actions à des prix plus élevés. En effet, tout indicateur d'analyse technique (TA) ne peut être utilisé que s'il existe un volume de transactions important impliqué dans la formation du modèle.
Étant donné que de nombreux stocks de penny sont à peine échangés, ou ont une activité très mince, TA s'effondrera souvent, même si un modèle très clair apparaît. Par exemple, vous pouvez voir qu'un certain stock de penny montre un modèle de bas, mais si ce mouvement est basé sur seulement 1% du total des actions échangées, alors il doit être ignoré.
Plus l'activité de négociation impliquée dans l'établissement du modèle d'analyse technique est grande, plus cette configuration est fiable. Ainsi, toute AT basée sur un million d'actions négociées sera plus fiable qu'une TA formée à partir de 10 000 actions négociées.
C'est aussi pourquoi vous pouvez savoir que les mouvements de prix les plus significatifs à bas volume vont s'inverser. Si un stock de penny bondit de 50%, mais que pour seulement 1 500 $ d'actions échangées, ce prix baissera presque certainement, et bientôt.
Quelques-unes des meilleures analyses techniques pour Penny Stocks
Les modèles suivants sont certains de ceux que j'ai trouvés qui semblent être plus fiables quand il s'agit de partager des actions penny à faible volume. Après tout, lorsqu'on ne peut faire confiance à un indicateur d'analyse technique, cela devient inutile - ou pire, cela pourrait vous coûter des milliers de dollars s'il vous induit en erreur.
- Basculer le motif
Ce type de modèle émerge après une longue et durable baisse du cours de l'action. La tendance va de bas en mois, à latéralement (généralement pour quelques semaines).
Lorsque cela se produit par coïncidence avec une augmentation soudaine du volume des transactions, en particulier si cela correspond à une condition de survente, les actions peuvent être sur le point d'entrer dans une longue et durable reprise des cours. Souvent, les actions qui affichent une tendance à la baisse seront parmi les meilleures prises à long terme.
- Trempettes de prix
Puisque les stocks de penny sont souvent négociés, ils peuvent avoir une volatilité massive des prix simplement en raison d'un déséquilibre dans les ordres d'achat et de vente. Cela peut conduire à une baisse significative des actions lorsque les vendeurs l'emportent sur les acheteurs.
Vous reconnaîtrez un modèle de baisse de prix lorsque le stock de penny tombe soudainement mais ne le fait pas de nouvelles et sur un volume de négociation très faible. L'opportunité avec les baisses de prix est qu'elles s'inversent habituellement, et typiquement en quelques heures, sinon minutes.
La façon dont certains investisseurs jouent (et profitent) des baisses de prix, c'est d'être au bon endroit au bon moment. En gardant une commande d'achat sur un stock de penny finement échangé, ce qui est significativement inférieur au cours récent ou actuel, vous pouvez attraper des actions qui "tombent à travers les mailles du filet".
J'entends par là que lorsque quelqu'un met un ordre de marché à vendre, si ce commerce est beaucoup plus important que la liste actuelle des acheteurs, cela peut faire en sorte que certaines des actions vendues soient vendues à des prix nettement inférieurs. Votre commande d'achat ouverte peut obtenir certaines de ces actions.
- Topping Out Pattern
Ceci est similaire (seulement en sens inverse) au motif de fond. Les actions ont grimpé depuis longtemps et semblent maintenant se stabiliser, ou s'échanger sur le côté.
Bien qu'il s'agisse simplement d'une pause avant de reprendre l'avance, quand il apparaît dans un penny stock, coïncidant avec un volume de négociation quotidien en baisse et une condition de surachat, les preneurs de bénéfices peuvent se préparer à emménager. , les actionnaires commencent à vendre pour capturer ces nouveaux prix plus élevés, tandis que l'achat se tarit, dont le résultat final est la chute des prix des actions.
- Consolidation des partages
Lorsque la base des actionnaires se retourne, il peut être très bon pour les prix de penny stock. Tout simplement, les nouveaux propriétaires ont généralement une attente positive pour l'investissement qu'ils viennent d'acheter, et sont beaucoup moins susceptibles de vendre à tout moment.
Maintenant, combiné avec tous les actionnaires désenchantés ou frustrés qui vendent leurs actions, les individus qui sont épuisés avec l'investissement ou s'attendent à ce qu'il baisse de valeur, la base de propriété passe lentement par une transformation.
Lorsque le prix du penny stock s'échange latéralement sur un volume supérieur à la moyenne, il peut afficher un schéma de consolidation. C'est très haussier (positif) pour la direction future des actions.
C'est parce que l'investissement atteint finalement un point de basculement où il n'y a plus de vendeurs qui cherchent à sortir, et au moins 20% des actionnaires sont relativement nouveaux (et donc peu susceptibles de vendre). Dans un tel cas, le prochain mouvement pour le stock de penny est généralement beaucoup plus élevé.
- Modèles de graphique en chandelier
Chaque commerçant devrait utiliser des graphiques en chandeliers, que j'explique dans cette vidéo. Contrairement aux graphiques linéaires les plus courants, ou aux graphiques boursiers ouverts-supérieurs-bas (OHLC), les chandeliers fournissent beaucoup d'informations supplémentaires sur la psychologie des investisseurs.
Par exemple, certains modèles démontrent que la tendance d'un penny stock est sur le point de s'inverser, ou que les prix peuvent baisser (ou augmenter) dans les semaines et les jours à venir.
Vous devriez vous familiariser avec la facilité avec laquelle vous devez commencer par lire un tableau en chandelier. Ensuite, vous pouvez en apprendre davantage sur tous les grands modèles techniques qui peuvent vous aider à profiter; couverture nuageuse sombre; motif d'inversion extérieur; Doji; Harami; engloutir; perçant; marteaux; plus.
Par exemple, si un stock de penny semble afficher un motif de finition, d'autres indicateurs pourraient réaffirmer vos croyances. Si vous voyez un Doji sur le graphique boursier en chandeliers, cela pourrait signifier qu'il s'agit en fait d'un placement complet et que les actions devraient commencer à glisser plus bas.
- Stocks écartés
Lorsque les actions s'ouvrent plus haut (ou plus bas) que celles où elles ont été échangées la veille, on parle alors d'écart. Par exemple, si un stock de penny ferme à 1,50 $, il ouvre le jour suivant à 1,95 $, ce qui représente un écart de 45 cents.
Je discute des gains potentiels des stocks de penny qui écartent plus haut ici dans cet article spécial que j'ai écrit. Fondamentalement, chaque fois que l'écart entre les parts de marché est plus élevé, il s'agit d'un indicateur très positif (positif). Dans le même temps, lorsque le gap des actions baisse, il peut être baissier (négatif).
Gardez à l'esprit que c'est l'un de ces indicateurs techniques qui pourraient vous induire en erreur. Il y a des moments, par exemple, où le stock de penny peut réduire l'écart, mais cela signale simplement le début d'une capitulation, après quoi l'investissement augmentera de manière significative. (Une fois que tous les vendeurs sont partis, les actions ont tendance à avoir une forte hausse à la hausse).
- Contre la tendance
L'un des indicateurs techniques les plus fiables avec tout type d'actions, mais qui se joue bien avec les actions de penny spécifiquement, ce sont les implications positives d'un investissement qui résiste sous pression. Lorsque les marchés chutent de 4% ou de 12% ou 7%, et que l'industrie spécifique chute également, les actions qui affichent le meilleur prix sont généralement celles qui gagnent le plus lorsque les choses se redressent.
Par exemple, si les actions que vous regardez ne chutent que de 1% (ou ne chutent pas du tout, ou même augmentent de prix), alors que tout ce qui les entoure baisse, c'est un signe très haussier. La force pendant les périodes de faiblesse se traduit par une force encore plus grande pendant les périodes de récupération.
Ce ne sont que quelques-uns des meilleurs indicateurs d'analyse technique (ce qui signifie le plus fiable) qui fonctionnent bien avec les stocks de penny. Bien sûr, il y en a plusieurs autres, mais TA est un sujet massif, sans fond, plus approprié pour une série complète de livres lourds, qu'un seul article.
Ce qui est important à comprendre, c'est que:
- TA est mieux utilisé en conjonction avec des entreprises de haute qualité, qui sont déjà découvertes avec l'analyse fondamentale
- TA ne fonctionne pas lorsque le stock a un faible volume de transactions (plus l'activité est importante, plus le modèle est fiable)
- L'AT ne tient généralement pas compte des fondamentaux de l'entreprise
- L'AT peut être un bon outil pour repérer les mouvements de prix potentiels dans les stocks de penny
Donc, ne comptez pas exclusivement sur l'analyse technique, et même si vous le faites, comprenez que cela peut souvent être trompeur. Vous pouvez voir ce que vous pensez est un parfait modèle de finition seulement pour regarder les actions continuer leur montée plus haut.
Aussi, gardez à l'esprit qu'aucune stratégie n'est infaillible. C'est pourquoi il est si important de commencer par Paper Trading, par lequel vous ne risquez pas d'argent, car vous apprenez et développez votre propre approche des bénéfices penny stock. Commencez lentement, et vous finirez bien devant tous les investisseurs qui viennent plonger, tête la première!