Capturez les inversions pendant les plus grands mouvements de la journée
La première heure de la journée est la plus active, et c'est là que vous pouvez gagner le plus d'argent, rapidement - ou le perdre si vous n'avez pas de plan. La fausse cassure d'ouverture des stocks (ou futures) est conçue pour capturer une inversion majeure durant cette première heure. Si du côté droit du commerce les profits sont grands; et si c'est faux, le risque est faible. Voici comment cela est accompli.
La gamme d'ouverture
La première heure de négociation après la cloche d'ouverture voit généralement certains des plus grands mouvements de prix de la journée.
Les 30 premières minutes de trading donnent le ton de la journée, que le jour soit à volume élevé, volatil, à faible volume, calme, tendance et / ou saccadé.
Sur votre graphique, marquez le prix haut et bas des 30 premières minutes de négociation. C'est ce qu'on appelle la «gamme d'ouverture».
Pour cette stratégie, nous voulons que le prix reste autour des 30 minutes les plus hautes ou les plus basses, ou entre les 30 minutes les plus hautes et les plus basses. Le prix ne peut pas sauter dans la plage d'ouverture haut / bas, car cela indique une tendance dans cette direction.
Faux Out Breakout
Avec le haut et le bas des 30 premières minutes marquées sur la carte, surveillez le prix pour passer au plus haut ou au plus bas (entre les deux). Idéalement, le prix se déplace au-dessus du haut ou en dessous du bas, mais revient rapidement au-dessus du bas ou du bas. C'est la fausse cassure . Une fausse cassure n'est pas obligatoire, mais elle ajoute un peu plus de confirmation au métier.
Alternativement, le prix peut juste approcher le bas de 30 minutes (d'en haut) ou haut (d'en bas) et rester dans le voisinage du haut / bas pendant plusieurs minutes, mais ne pas le percer.
Échanger l'inversion
Avec la marque haute et basse de 30 minutes, attendez que le prix se déplace au-dessus du niveau haut ou bas, mais seulement brièvement. Le prix ne devrait pas se déplacer agressivement au-delà du haut ou du bas.
Une fois que cela se produit, cherchez une opportunité d'entrer dans un commerce. Si le prix se déplace au plus bas de la fourchette d'ouverture et crée une fausse cassure, achetez quand le cours se déplace au-dessus du sommet de la dernière bougie.
Le signal d'achat doit avoir lieu dans la zone d'ouverture. Placez une perte d'arrêt juste en dessous du jour bas (qui devrait être proche de la plage d'ouverture basse). Placez un objectif de profit juste en dessous de la fourchette d'ouverture haute.
Si le cours atteint le plus haut de la fourchette d'ouverture et crée une fausse cassure, vendez à découvert lorsque le cours se déplace au-dessous du plus bas de la dernière bougie. Le signal court doit apparaître dans la plage d'ouverture. Placez une perte d'arrêt juste au-dessus du jour haut (qui devrait être proche de la gamme d'ouverture haute). Placez un objectif de profit juste au-dessus de la plage d'ouverture faible.
Le tableau ci-joint montre un exemple commercial.
Étant donné que chaque action a un prix et une volatilité différents, définissez exactement dans quelle mesure votre stop loss sera supérieur au plus haut ou au plus bas du jour, et jusqu'à quel point votre cible sera inférieure ou supérieure à la plus basse. Négocier les mêmes actions ou des ETF tout le temps, ou même pour plusieurs jours d'affilée, aidera à cet égard (Voir les actions les plus populaires et les ETF pour Day Trading ).
Amélioration des cotes
Ce n'est pas une stratégie que vous mettez en œuvre tous les jours. Les exhausteurs de cotes vous aident à déterminer quels jours utiliser cette stratégie.
Utilisez cette stratégie sur stock avec beaucoup d'activité et de volume. Si le volume est faible (par rapport à la moyenne), il est peu probable que le prix revienne de l'autre côté de la fourchette d'ouverture, ce qui produit le profit.
Mettre en œuvre une perte de suivi , ou une autre mesure de profit, pour extraire des profits si le prix s'inverse avant d'atteindre l'objectif de profit.
La gamme d'ouverture haut et bas devrait s'aligner avec des niveaux de résistance et de support à plus long terme. Par exemple, le prix est susceptible de baisser de manière agressive si le prix a une fausse cassure au-dessus de la fourchette d'ouverture, ainsi qu'une fausse cassure au-dessus d'un niveau de résistance sur le graphique journalier. Quand ce dernier se produit, il prend au dépourvu de nombreux commerçants - ils pensaient que le prix allait plus haut, ce n'était pas le cas, et maintenant ils doivent vendre.
La distance entre votre entrée et votre stop loss devrait être une fraction de la distance entre votre entrée et votre cible de profit. Cela signifie que votre risque est faible, mais votre potentiel de profit est important . Ne prenez un échange que si la récompense potentielle est au moins trois fois supérieure à votre risque; idéalement, il devrait être cinq fois plus grand.
Si vous courez un risque de 100 $ sur un trade - basé sur votre point d'entrée et stop loss - votre objectif de bénéfice devrait idéalement présenter un bénéfice de 500 $ si atteint.
Envisager de prendre la plupart de vos bénéfices à l'objectif de profit discuté ci-dessus. Si elle est courte, maintenez une partie de la position et sortez-la juste en dessous de la plage d'ouverture basse. Si c'est long, maintenez une partie de la position et sortez juste au-dessus de la plage d'ouverture haute. Cela permet de tirer un peu plus de profit du commerce, car le prix ne reste généralement pas dans la fourchette d'ouverture toute la journée.
Dernier mot
Personnalisez cette stratégie de base pour la personnaliser. Créer des directives pour exactement comment vous allez entrer dans les métiers et où vous définirez les ordres stop loss et les objectifs de profit. Bien que des lignes directrices de base soient fournies ci-dessus, étant donné que chaque titre est un peu différent, vous trouverez des lignes directrices qui s'appliquent aux titres que vous négociez. Cette méthode peut également être appliquée à d'autres marchés, tels que les futures ou les ETF. Atteindre et maintenir un bénéfice constant dans un compte démo avant d'utiliser cette stratégie sera le capital réel.