Les traders réussis révèlent des astuces d'investissement gagnantes
Voici 4 conseils de commerçants millionnaires et réussis. La plupart de ces citations proviennent des livres "Market Wizards" de Jack D.
Schwager - livres intéressants qui regardent les diverses méthodes de négociation des commerçants réussis. Ça vaut le coup de lire.
4 astuces de trading des traders millionnaires
Si j'ai des positions contre moi, je sors tout de suite; S'ils vont pour moi, je les garde ... Le contrôle des risques est la chose la plus importante dans le commerce. Si vous avez une position perdante qui vous rend mal à l'aise, la solution est très simple: sortez, parce que vous pouvez toujours y retourner. - Paul Tudor Jones
L'aversion à la perte - une réticence à couper une perte - est l'un des problèmes commerciaux les plus courants et peut épuiser rapidement un compte. D'un autre côté, ne pas donner aux métiers gagnants assez de place pour courir peut aussi être un problème. Si vous gagnez moins de 50% du temps, les gagnants doivent être plus grands que les perdants en moyenne. Même si vous gagnez plus souvent, essayez de garder votre perte moyenne plus petite que votre gain moyen.
Les trois citations suivantes correspondent à cela.
Vous devez apprendre à perdre; c'est plus important que d'apprendre à gagner. - Mark Weinstein
Gagner est autant sur le contrôle des pertes que sur la lutte contre les métiers gagnants. Si vous faites un échange de 1 000 $, mais que vous le perdez (ou plus), alors vous n'êtes pas mieux lotis. Mais si vous pouvez faire 1000 $, puis perdre seulement 700 $, puis faire 1100 $ puis perdre 500 $, vous faites des progrès. Le commerce est toujours deux pas en avant un pas en arrière; S'assurer que les pas en arrière n'effacent pas tout ce que vous avez fait avant est la clé si vous voulez réussir.
Sur le sujet de la maîtrise des risques ...
Chaque fois que j'entre dans une position, j'ai un arrêt prédéterminé [perte]. C'est la seule façon de dormir. Je sais d'où je sors avant d'entrer. La taille d'une position sur un trade est déterminée par le stop [loss], et l'arrêt est déterminé sur une base technique ... Je place toujours mon arrêt au-delà de certaines barrières techniques . - Bruce Kovner
L'ordre stop-loss est l'un des moyens les plus simples pour aider à contrôler le risque. Dans des conditions de marché normales, votre risque sera limité à un montant spécifique de capital. Avec le risque maximum connu, vous pouvez alors évaluer si le potentiel de profit du commerce vaut le risque (rappelez-vous, nous voulons que les gagnants soient plus grands que les perdants). Pour en savoir plus sur ce sujet, consultez la rubrique Journée du commerce en utilisant les ratios de taux de rendement et de risque .
Je ne pense pas que vous puissiez toujours être un trader gagnant si vous comptez avoir raison plus de 50% du temps. Vous devez comprendre comment faire de l'argent juste 20 à 30% du temps. - Bill Lipschutz
Une déclaration étrange? Rappelez-vous que les transactions gagnantes devraient être plus importantes que les pertes, même si vous gagnez 50% ou plus du temps. La plupart des commerçants recherchent cette méthode insaisissable où ils ne perdent jamais, ou peuvent gagner 8 ou 9 métiers sur 10, amassant d'énormes profits dans un court laps de temps sans risque.
Mais le commerce réussi prend du temps. Il y a aussi toujours le risque et il faut le définir et le contrôler. Dès que vous prenez votre risque, vous invitez la possibilité de perdre des trades (stop loss étant atteint), mais ironiquement, c'est plus susceptible de rendre votre profit puisque les pertes sont minimes et contrôlées.
Lorsque vous créez un plan de trading et des stratégies, analysez-les en fonction des pires scénarios. Peut-être que vous avez tendance à gagner 60% ou 70% du temps (pas déraisonnable), mais sans doute vous ferez face à des périodes où vous gagnez seulement 2 à 4 métiers sur 10. Comment fonctionne votre système alors? Est-ce qu'il parvient à garder votre compte stable ou rentable? Ou est-ce que la période plus lente entraîne des pertes importantes? Prévoyez le pire des cas, supposons que vous ne gagnerez que 3 ou 4 transactions sur 10. Votre stratégie est ainsi plus robuste, et pendant les périodes où vous gagnez 6 ou 7 transactions sur 10, vous serez vraiment très heureux.
Conseils Millionaire Trading - Final Word
Tous ces commerçants ont discuté des pertes. La plupart des commerçants novices aiment penser à gagner ou éviter les pertes , mais le contrôle des risques est encore plus important. Tout le monde peut faire un profit simplement à cause de mouvements de prix aléatoires ... avancer de deux pas. Les traders qui réussissent contrôlent cependant leurs risques. Lorsque les traders perdants viennent - et ils le feront - le trader ne recule que d'un pas et n'efface pas tout ce qui a été fait auparavant.
Avoir un plan de trading, contrôler le risque et se concentrer sur la création de stratégies qui vous maintiendront au profit ou stable même si vous ne gagnez que 3 ou 4 transactions sur 10. Finalement, vous pouvez gagner plus que cela, mais il n'est pas sage d'essayer commerce sur la base des meilleurs scénarios. Au lieu de cela, prévoyez un cas pire et vos résultats seront probablement meilleurs.