Un ordre stop-loss est simplement un ordre qui ferme votre position à un prix spécifique. Il contrôle votre risque en limitant votre perte à ce prix. Si vous achetez un stock à 20 $ et que vous placez un stop loss à 19,50 $, lorsque le prix atteint 19,50 $, votre ordre d'ordre stop sera exécuté, empêchant ainsi toute perte supplémentaire.
Les ordres Stop Loss sont généralement des «ordres de marché», ce qui signifie que le prix sera disponible dès que le prix aura atteint 19,50 $ (peut être basé sur l'enchère, la demande ou le dernier cours de 19,50 $). Si personne n'est à ce prix pour vous prendre en main, vous pourriez vous retrouver avec un prix moins élevé que prévu. C'est ce qu'on appelle le glissement . Tant que vous négociez des actions, des devises ou des contrats à terme avec un volume élevé, le glissement pendant le day trading n'est généralement pas un problème.
01 Où placer un ordre Stop Loss lors de l'achat
Un stop loss ne doit pas être placé au hasard. L'endroit idéal pour un stop loss est à un endroit qui laisse au marché assez de place pour fluctuer un peu alors qu'il commence à bouger en votre faveur, mais qui vous met hors de votre commerce si le prix se retourne contre vous.
L'une des méthodes les plus simples pour savoir où placer un ordre stop loss lors de l'achat est de le mettre en dessous d'un «swing bas». Un swing bas se produit lorsque le prix baisse et rebondit ensuite. Il montre le prix trouvé support à ce niveau.
Vous voulez faire du trading dans le sens de la tendance. Au fur et à mesure que vous achetez, les bas de swing devraient être en hausse. Le graphique montre plusieurs points d'entrée potentiels avec un arrêt possible des emplacements de perte pour chaque entrée.
02 Où placer un ordre Stop Loss lors d'une vente à découvert
Un stop loss ne doit pas être placé au hasard. L'endroit idéal pour un stop loss est à un endroit qui laisse au marché assez de place pour fluctuer un peu alors qu'il commence à bouger en votre faveur, mais qui vous met hors de votre commerce si le prix se retourne contre vous.
L'une des méthodes les plus simples pour savoir où placer un ordre stop lorsque la vente à découvert est de le placer au-dessus d'un «swing high». Un swing haut se produit lorsque le prix augmente puis diminue. Il montre le prix trouvé résistance à ce niveau.
Vous voulez faire du trading dans le sens de la tendance. Lorsque vous recherchez des positions courtes, les hauts de swing devraient être en baisse. Le graphique montre une entrée potentielle avec un emplacement de stop loss possible pour un trade court.
03 Où placer un stop loss - Alternatives
Au-dessus d'une balançoire haute lors d'un shorting ou en dessous d'une balançoire basse lors de l'achat n'est pas le seul endroit pour mettre un stop loss. Selon votre prix d'entrée et votre stratégie, vous pouvez choisir de placer votre stop loss à un autre endroit sur le tableau des prix.
Si vous utilisez des indicateurs techniques , l'indicateur lui-même peut être utilisé comme un niveau de stop loss. Si un indicateur vous a fourni un signal d'achat (aller long), un stop loss peut être placé à un niveau de prix où l'indicateur ne signale plus qu'il est sage d'être long.
Les niveaux de retracement de Fibonacci peuvent également fournir des niveaux de perte d'arrêt.
La volatilité est également couramment utilisée pour définir les niveaux de perte d'arrêt. Un indicateur tel que Average True Range indique combien le prix évolue généralement sur une période donnée. Les traders peuvent définir un stop loss basé sur la volatilité, essayant de placer un stop loss en dehors des fluctuations normales. Cela peut également se faire sans indicateur en mesurant les mouvements de prix typiques d'un jour donné, puis en définissant les pertes et les bénéfices en conséquence.
04 Définir votre stratégie de stop loss
Les niveaux d'arrêt des pertes ne doivent pas être placés au hasard. Où vous placez une perte d'arrêt est un choix stratégique, et devrait être basé sur l'essai et la pratique de la méthode multiple et de trouver qui fonctionne le mieux pour vous.
Un plan de négociation est l'endroit où vous définissez comment vous allez entrer dans les métiers, comment vous allez contrôler le risque et comment vous allez sortir des métiers rentables. Isoler la direction de la tendance et contrôler le risque sur les trades est primordial lors de l'apprentissage du commerce de jour. Échangez dans la direction générale des tendances, et utilisez une stratégie de stop loss simple qui donne assez de place pour que le prix évolue en votre faveur, mais réduit votre perte rapidement si le cours évolue contre vous.