Comment faire pour le commerce du pétrole brut - Marchés à terme
Day trading pétrole brut spécule sur ses mouvements de prix à court terme. Le pétrole brut physique n'est pas traité ou pris en charge, toutes les transactions commerciales se déroulent plutôt électroniquement, et seuls les profits ou les pertes sont reflétés dans le compte de négociation.
Il y a plusieurs façons de faire le commerce du pétrole brut le jour même. La voie principale est à travers un contrat à terme . Un contrat à terme est un contrat d'achat ou de vente de quelque chose - comme le pétrole brut, l'or ou le blé - à une date ultérieure. Les day traders concluent tous les jours tous les contrats (trades) et réalisent un profit ou une perte sur chaque transaction en fonction de la différence entre le prix auquel ils ont acheté le contrat et le prix auquel ils l'ont vendu.
Les contrats à terme sur le pétrole brut se négocient via le Chicago Mercantile Exchange (CME Group). Il existe plusieurs types de pétrole brut et des contrats qui peuvent être échangés. Il existe un Contrat à terme sur pétrole brut (Light Sweet) (CL) qui représente 1 000 barils de pétrole et un contrat à terme E-Mini sur le pétrole brut (QM), qui représente 500 barils de pétrole.
Sur le marché à terme, le prix du pétrole fluctue de 0,01 $ par incrément sur le contrat standard et de 0,025 $ sur le contrat E-mini. Cet incrément est appelé un "tick" - c'est le plus petit mouvement qu'un contrat à terme peut faire. Si vous achetez ou vendez un contrat à terme, combien de ticks le prix s'éloigne de votre prix d'entrée détermine votre profit ou perte.
Pour calculer votre profit ou perte (votre plateforme de trading vous montre, mais il est bon de comprendre comment cela fonctionne), vous devez d'abord connaître la valeur du contrat que vous négociez.
- Pour un contrat standard de pétrole brut (CL), la valeur de la coche est de 10 $. C'est parce que le contrat représente 1 000 barils de pétrole, et 1 000 barils multiplié par la taille de la tique 0,01 $ en 10 $. Cela signifie que pour chaque contrat, un mouvement d'une tique entraînera un profit ou une perte de 10 $. Si elle se déplace de 10 ticks, vous gagnez ou perdez 100 $. Si elle se déplace de 10 ticks et que vous avez 3 contrats, votre profit ou perte est de 300 $. Notez que le pétrole brut peut déplacer plusieurs dollars par jour (des centaines de tiques), ce qui entraîne des profits ou des pertes massives sur un seul jour de commerce.
- Pour un contrat de pétrole brut E-Mini (QM), la valeur de la coche est de 12,50 $. C'est parce que le contrat représente 500 barils de pétrole brut, et 500 barils multiplié par la taille de la tique de 0,025 $ en 12,50 $. Cela signifie que pour chaque contrat, un mouvement d'une tique entraînera un profit ou une perte de 12,50 $. Si elle se déplace de 10 ticks, vous gagnez ou perdez 125 $. Si elle se déplace de 10 ticks et que vous avez 3 contrats, votre profit ou perte est de 375 $.
La valeur de tick dans QM n'est pas la même que CL, donc CL sera plus volatile que QM.
Par exemple, un mouvement de prix du brut de 1 $ est de 100 ticks en CL, ou un profit ou une perte potentiel ou de 1000 $ sur un contrat. Un mouvement de 1 $ en QM est de seulement 40 ticks (1 $ / 0,025 $), ou un gain ou une perte potentiel de 500 $ sur un contrat.
Le montant dont vous avez besoin dans votre compte pour négocier un contrat à terme sur le pétrole brut dépend de votre courtier à terme. NinjaTrader, par exemple, exige que vous ayez 1000 $ dans votre compte pour ouvrir une position pour un contrat de pétrole brut léger doux. Vous avez également besoin de suffisamment dans le compte pour tenir compte des pertes potentielles (besoin de beaucoup plus de 1000 $). Voir Capital minimum requis pour commencer le jour Futures de négociation .
Pour négocier un contrat de pétrole brut E-Mini (QM), vous avez besoin de 500 $ dans votre compte, plus des fonds supplémentaires pour compenser les pertes. Le montant requis par votre courtier pour ouvrir une position de négociation de jour est appelé marge intrajournalière; cela varie selon le courtier et peut changer.
Ces chiffres supposent que vous négociez et clôturiez des positions avant la fermeture du marché chaque jour. Si vous détenez des positions du jour au lendemain, vous êtes assujetti aux exigences de marge initiale et de marge de maintenance , ce qui vous obligera à avoir plus d'argent dans votre compte.
Comment faire pour le commerce du pétrole brut - ETF et / ou marché boursier
Une autre façon de négocier l'or est de passer par un fonds qui négocie à la bourse, comme le US Oil Fund (USO) ou le moins populaire, l'indice de rendement total S & P SGSCI Crude Oil ETN (OIL). Si vous avez un compte de négociation d'actions, vous pouvez échanger les mouvements de prix dans le pétrole brut.
La valeur du FNB et du FNB reflète les fluctuations quotidiennes du prix du pétrole brut.
Les produits se négocient comme des actions. Le mouvement de prix minimum est de 0,01 $, donc vous faites ou perdez 0,01 $ pour chaque action que vous possédez chaque fois que le prix change d'un cent. Les actions et les FNB sont habituellement négociés en 100 blocs d'actions (appelés lots), donc si le prix fluctue d'un cent et que vous détenez 100 actions, vous gagnez ou perdez 1 $. Si le prix change de 1 $, passant de 30 $ à 31 $, vous gagnez ou perdez 100 $ sur votre position de 100 actions. Si vous détenez 500 actions, vous faites ou perdez 500 $ sur ce même mouvement de prix.
Le montant dont vous avez besoin dans votre compte pour négocier un FNB de pétrole brut dépend du prix du FNB, de votre levier financier et de la taille de votre position.
Pour négocier des actions ou des FNB aux États-Unis, vous devez avoir un solde minimum de 25 000 $ dans votre compte. Selon le revenu que vous voulez générer et votre effet de levier, vous voudrez peut-être avoir plus de 25 000 $ à votre disposition. Voir le capital minimum recommandé pour les actions de négociation de jour pour obtenir des conseils sur combien de capital vous devriez commencer à négocier des ETF et des actions avec.
Pour les stratégies de négociation de jour voir les stratégies de négociation de jour pour tous les marchés et les systèmes de négociation des catégories.