Outils d'analyse technique pour les traders Forex

01 Session Highlighter Forex Outil

Le marché des changes est ouvert 24 heures sur 24 pendant la semaine, car il y a toujours un grand marché ouvert quelque part dans le monde. Par exemple, l'Europe s'ouvre, puis New York, puis Sydney puis Tokyo. Londres s'ouvre à nouveau avant la fermeture de Tokyo. Il y a aussi beaucoup de petits marchés ouverts en même temps que ces grands marchés.

Puisque les marchés mondiaux varient en taille (combien de transactions en devises ils font et combien de traders de devises ils ont), chaque session va créer des caractéristiques différentes dans les différentes paires de devises. Par exemple, la paire de devises EUR / USD est la plus active pendant les sessions de Londres et de New York, car ce sont des devises associées à l'Europe et aux États-Unis. échanger cette paire. Cependant, c'est le moment le plus actif pendant la session américaine.

Les traders de forex trouvent souvent utile de séparer les différentes sessions sur leurs cartes. Ceci est particulièrement utile si vous visualisez les périodes de 1 à 1 heure, car un "surligneur de session" montrera exactement quelle action de prix s'est produite pendant les différentes sessions.

Un surligneur de session dessine automatiquement des lignes verticales sur les graphiques de prix lorsqu'une session majeure s'ouvre ou se ferme. Alternativement, une session peut être donnée une couleur spécifique, en soulignant visuellement les différentes séances de négociation.

Il existe de nombreux surligneurs de session disponibles qui peuvent être ajoutés à la plate-forme de trading forex. MT4, l'une des plates-formes de trading forex les plus populaires, propose des surligneurs de session à télécharger immédiatement dans l'onglet "Code Base".

02 Outils de volatilité Forex

Un outil de volatilité du forex montre combien une paire de devises se déplace habituellement en un jour (moyenne de 30 jours par exemple), combien elle bouge chaque heure de la journée, combien elle se déplace chaque jour de la semaine (volatilité lundi vs Vendredi, par exemple) et aussi comment la volatilité a changé au fil du temps.

Les outils de volatilité comme celui-ci donnent un aperçu de ce qui peut généralement être attendu un jour particulier ou pendant une heure donnée. Cette information peut ensuite être utilisée pour aider à évaluer si un échange a de bonnes chances d'atteindre un objectif de profit , par exemple. Alors que la volatilité ne dit pas au trader dans quelle direction le prix ira, les statistiques de volatilité leur indiquent approximativement jusqu'où le prix évoluera.

Mataf.net fournit des études approfondies sur la façon dont les paires de devises évoluent. Dans le menu Forex, sélectionnez Volatilité Forex pour voir l'analyse de la volatilité pour différentes paires de devises.

Les outils de volatilité du Forex varient en complexité et en format. Par exemple, la Calculatrice de la valeur en péril d'Oanda se penche sur la mesure dans laquelle le prix évolue généralement au cours d'une période choisie par le professionnel. Il donne ensuite un niveau de confiance quant à la probabilité que le prix reste dans cette zone de mouvement typique (lisez et suivez les instructions si vous utilisez cet outil).

Utilisez les outils de volatilité pour prendre des décisions de trading plus éclairées en fonction de l'évolution d'un prix sur une période donnée.

03 Résumés de positions sur le Forex et données COT

Certains courtiers forex fournissent des résumés à jour de la position de leurs clients. Par exemple, un récapitulatif de position peut révéler que 60% des clients sont à long terme de l'EUR / USD, tandis que 40% des clients sont à découvert .

Habituellement, une simple comparaison comme celle-ci n'est pas très utile, mais en observant comment ce ratio change au fur et à mesure que le cours évolue, on peut se faire une idée de la façon dont le prix évoluera dans le futur. C'est parce que, finalement, les commerçants doivent quitter ces positions à un profit ou une perte. Par conséquent, le positionnement actuel des traders permet de prédire les positions futures et donc les mouvements de prix.

Des lectures extrêmes dans une paire de devises, comme 90% de long, pourraient révéler qu'un renversement de tendance est à venir. Si 90% des traders sont longs, cela signifie que la plupart des traders ont déjà acheté, ce qui laisse très peu de traders pour continuer à faire monter les prix. Quand il n'y a plus personne pour acheter, le prix va dans l'autre direction, car tous ceux qui ont acheté commencent à vendre pour se retirer de leurs positions.

Oanda.com fournit des ratios de position de change, ainsi que des ratios de position historiques. Avec ces outils, les traders peuvent regarder dans l'histoire pour voir quels ratios de position ont eu tendance à inverser la direction des prix. Comme les ratios de position actuels s'approchent des niveaux de ratios historiquement significatifs, il est peut-être temps de commencer à regarder pour une inversion de prix.

Une autre façon d'afficher les résumés de position est à travers le rapport Commitment of Traders (COT). Myfxbook.com fournit des graphiques COT qui remontent à 2008, afin que les traders puissent voir comment divers traders (spéculateurs, petits commerçants, etc.) se sont positionnés aux principaux tournants du marché. Ces données peuvent ensuite être utilisées pour anticiper les futurs tournants dans le prix.

04 Corrélation Forex

Certaines paires de devises ont tendance à se déplacer ensemble, tandis que d'autres se déplacent dans des directions opposées, et certains se déplacent totalement indépendamment les uns des autres. Lorsque deux paires ont tendance à se déplacer de la même manière, on parle de corrélation positive. Lorsque deux paires ont tendance à se déplacer dans des directions opposées, c'est une corrélation négative. Si deux paires se déplacent indépendamment, elles ne sont pas corrélées.

Connaître la corrélation entre les paires de devises est important. Si un opérateur remarque une configuration d'échange en deux ou trois paires différentes, elle devrait vérifier la corrélation avant de prendre les trois métiers. Si tout le monde bouge ensemble, alors le commerce triplera son risque (et son potentiel de profit), car si tout le monde bouge ensemble, elle gagnera ou perdra probablement sur les trois.

Les corrélations peuvent être difficiles, car le trader doit considérer à la fois la corrélation et la direction de l'échange. Par exemple, l'EUR / USD et l'USD / CHF ont eu une corrélation de -96,8 en 2016 (sous réserve de modifications). Si un trader allait longtemps ces deux paires, une paire se déplacerait probablement pendant que l'autre paire descendait. Mais aller un long, et court l'autre, pourrait doubler le risque parce que le commerçant prend effectivement le même métier deux fois. Si une paire monte, l'autre descendra. Si le trader choisit les bonnes positions (la position longue monte et la position courte baisse), ils gagnent sur les deux trades. Mais ils pourraient aussi facilement perdre sur les deux trades (la position courte monte et les positions longues diminuent).

Les corrélations sont uniquement liées à la direction, mais pas à l'ampleur des mouvements de prix. Deux paires de devises pourraient être corrélées, et pourtant on se déplace beaucoup plus (plus volatil) que l'autre. Par conséquent, une étude des corrélations devrait également inclure une étude de la volatilité (discuté ci-dessus).

Mataf.net, Myfxbook.net et Oanda.com fournissent tous des tables de corrélation forex gratuites. Les corrélations changent avec le temps et peuvent être mesurées sur différentes périodes. Vérifiez les corrélations régulièrement et recherchez les corrélations sur la période de temps sur laquelle vous traitez (la période sur vos graphiques). Par exemple, si vous négociez quotidiennement sur un graphique d'une minute , vérifiez régulièrement les corrélations sur les périodes d'une minute et d'une heure (si vous négociez plus d'une paire). Si swing trading sur un graphique journalier, vérifiez régulièrement les corrélations quotidiennes.

05 Indicateurs techniques pour le trading sur le Forex

Il existe de nombreux indicateurs techniques que les traders forex peuvent ajouter à leurs graphiques. Il existe des indicateurs couramment utilisés, tels que le MACD , le RSI et les moyennes mobiles , puis il existe des outils moins couramment utilisés tels que le zigzag, les enveloppes et la tendance TTM. Explorons certains de ces indicateurs techniques moins courants mais utiles.

L'indicateur zigzag dessine des lignes sur des vagues de prix d'une certaine taille. Ces lignes aident à filtrer le bruit des mouvements minuscules, de sorte que les traders peuvent se concentrer sur les mouvements de prix plus importants, là où les bénéfices sont les plus importants. Le zigzag peut également être personnalisé pour montrer à quel point le prix a évolué (en pips ou en pourcentages) ce qui peut à son tour mettre en évidence les tendances dans l'action des prix. Par exemple, un pourcentage de retracement en zigzag peut indiquer qu'une devise retrace généralement environ 55% d'un mouvement de tendance sur un retrait, avant de se déplacer de nouveau dans la direction des tendances. En termes de pépins , cela équivaudrait à remonter de 10 pips, en tirant en arrière 5,5 pips, en remontant de 20 pips, en tirant en arrière 11 pips, et ainsi de suite. Si de telles tendances sont constatées, cela pourrait améliorer le timing et l'emplacement des entrées et des sorties.

Les enveloppes sont composées de trois lignes et tirées directement sur l'action des prix. La ligne médiane est une moyenne mobile, et les deux autres lignes sont dessinées au-dessus et en dessous de la moyenne mobile à une distance égale (choisie par le commerçant). Lorsqu'une enveloppe est calibrée à une paire spécifique, elle peut fournir un aperçu des changements de tendance potentiels, ainsi que lorsqu'une tendance est forte ou faible. Réglez l'indicateur de sorte que lorsque le prix atteint la bande inférieure, il montre une tendance baissière. Lorsque le prix atteint la bande supérieure, il met en évidence une tendance haussière. La moyenne mobile au milieu peut souvent être calibrée pour agir comme une zone de support / résistance (pas un niveau exact, mais plutôt une zone où le prix cale souvent). Le graphique ci-joint montre comment une enveloppe correctement calibrée capture les principaux mouvements d'une paire de devises.

Tendance TTM - un autre indicateur technique - modifie la couleur des barres de prix sur le graphique en fonction de la hausse ou de la baisse de la dynamique à court terme (moyenne sur plusieurs jours). Cet outil peut être utilisé conjointement avec des stratégies de suivi des tendances pour capturer des mouvements de prix importants. Par exemple, si la tendance est à la hausse, restez dans un long trade alors que les barres sont bleues. Lorsque la tendance est à la baisse, restez dans une position courte pendant que les barres sont rouges. Si une tendance a été trouvée, l'indicateur peut également fournir des points d'entrée. Par exemple, si la tendance est à la baisse mais que le prix est à court terme à la hausse, attendez que les barres TTM redeviennent rouges. Cela indique que l'élan à court terme s'est replié vers le bas, conformément à la tendance baissière à plus long terme.

Aucun indicateur ne devrait être utilisé exclusivement. Au contraire, combinez tous les indicateurs de forex que vous utilisez avec la gestion des risques et l' analyse de l'action des prix pour déterminer les meilleures opérations (et aussi déterminer quand ne pas négocier).

06 Dernier mot sur les outils de trading Forex

Passez en revue les outils et pratiquez le trading avec eux dans un compte démo . Utilisez les outils que vous trouvez efficaces et éliminez ceux que vous ne trouvez pas utiles. Chaque commerçant peut trouver différentes façons d'utiliser ces outils, autres que les moyens décrits. Le trading est personnel, alors choisissez les outils (et comment les utiliser) qui correspondent le mieux à vos stratégies et votre personnalité.