Voir le bénéfice d'une stratégie simple de trading de forex contrôlée par le risque peut produire.
Gestion des risques du trading Forex Day
Chaque trader forex day réussi gère leur risque; c'est l'un des éléments les plus cruciaux de la rentabilité, sinon le plus important.
Gardez le risque sur chaque métier très petit, 1% ou moins est typique. Cela signifie que si vous avez un compte de 3 000 $, vous ne devriez pas perdre plus de 30 $ sur un seul trade (voir Taille des positions Forex ). Cela peut sembler petit, mais les pertes se produisent, et même une bonne stratégie de négociation de jour verra des chaînes de pertes. Le risque est géré à l'aide d'un ordre stop , qui sera discuté dans les sections du scénario ci-dessous.
Stratégie de trading Forex Day
Bien qu'une stratégie comporte potentiellement plusieurs composantes et puisse être analysée de diverses façons pour la rentabilité, une stratégie est souvent classée en fonction de son taux de rendement et de son ratio récompense / risque.
Le taux de réussite est le nombre de trades qui gagnent un nombre donné de trades. Disons que vous gagnez 55 métiers sur 100, votre taux de victoire est de 55%. Bien que cela ne soit pas obligatoire, avoir un taux de victoire supérieur à 50% est idéal pour la plupart des day traders. 55% est acceptable et réalisable.
Récompense / risque détermine combien capital est risqué atteindre un certain bénéfice.
Si un trader perd 10 pips sur des trades perdants mais gagne 15 sur des trades gagnants, il gagne plus sur les gagnants que sur les perdants. Même s'ils ne gagnent que 50% de leurs transactions, ils seront rentables. Par conséquent, en faire plus sur les gagnants est également un élément de stratégie que de nombreux traders Forex recherchent.
Un taux de réussite plus élevé signifie plus de flexibilité avec votre récompense / risque, et une récompense / risque élevé signifie que votre taux de gain peut être inférieur et que vous seriez toujours rentable. Pour une discussion plus approfondie sur le taux de gain et la récompense / risque (également discuté en termes de risque / récompense), voir: Jour meilleur échange en utilisant les taux de rendement et de risque-taux de rendement .
Scénario: Combien d'argent puis-je faire Forex Day Trading?
Supposons qu'un commerçant ait 5 000 $ en capital et qu'il ait un taux de rendement décent de 55% sur ses transactions. Ils ne risquent que 1% de leur capital ou 50 $ par transaction. Ceci est accompli en utilisant une perte d'arrêt. Pour ce scénario, un ordre stop loss est placé à 5 pips du prix d'entrée, et une cible est placée à 8 pips.
Cela signifie que la récompense potentielle sur chaque trade est 1,6 fois supérieure au risque (8/5) - nous voulons que les gagnants soient plus grands que les perdants.
Alors que vous négociez une paire de devises pendant deux heures pendant une période active de la journée (voir: Forex), il est généralement possible de faire environ cinq tours de table (le tour inclut une entrée et une sortie) en utilisant les paramètres ci-dessus. S'il y a 20 jours de bourse par mois, le trader effectue 100 transactions en moyenne par mois.
Les courtiers Forex fournissent un effet de levier jusqu'à 50: 1 (plus dans certains pays).
Pour cet exemple, supposons que le trader utilise un effet de levier de 30: 1, ce qui est généralement plus que suffisant pour les traders du forex. Puisque le trader a 5 000 $ et que son effet de levier est de 30: 1, le trader peut prendre des positions valant jusqu'à 150 000 $. Le risque est toujours basé sur le montant initial de 5 000 $; cela reste risqué limité à une petite partie du capital déposé.
Souvent, les courtiers Forex ne facturent pas de commission, mais augmentent plutôt l' écart entre l'offre et l'offre , ce qui rend plus difficile le commerce de jour avec profit. Les courtiers ECN offrent une très petite marge, ce qui facilite le commerce rentable, mais ils facturent généralement environ 2,5 $ pour chaque tranche de 100 000 $ échangés (5 $ tour).
Si vous négociez un jour une paire comme la paire GBP / USD, nous pouvons risquer 50 $ sur chaque trade, et chaque pige de mouvement vaut 10 $ avec un lot standard (100.000 de devise).
Par conséquent, nous pouvons prendre une position d'un lot standard avec un arrêt 5 pip, ce qui gardera le risque à 50 $ sur le commerce. Cela signifie également qu'une transaction gagnante vaut 80 $ (8 pips x 10 $).
Avec tout cela, laissez-nous voir combien un day trader peut faire en un mois (100 métiers) ...
- 55 métiers étaient rentables: 55 x 80 $ = 4 400 $
- 45 métiers étaient perdants: 45 x (50 $) = (2 250 $)
Le bénéfice brut est de 4 400 $ - 2 250 $ = 2 150 $ s'il n'y a pas de commissions (le taux de victoire serait probablement moins élevé)
Le bénéfice net est de 2 150 $ - 500 $ = 1 650 $ si vous utilisez un courtier de commission (le taux de victoire serait plus élevé si)
En supposant un bénéfice net de 1 650 $, le rendement du compte pour le mois est de 33% (1 650 $ / 5 000 $). Cela peut sembler très élevé, et c'est un très bon retour. Voir Raffinements ci-dessous pour voir comment ce retour peut être affecté.
Raffinements
Il ne sera pas toujours possible de trouver cinq bons échanges par jour, surtout lorsque le marché évolue très lentement pendant de longues périodes.
Le glissement est une partie inévitable du commerce. Il en résulte une perte plus importante que prévu, même lors de l'utilisation d'un ordre Stop Loss. C'est commun dans les marchés très rapides. Pour tenir compte du dérapage, réduisez le bénéfice net de 10% (il s'agit d'une estimation élevée du dérapage, en supposant que vous évitiez de publier des données économiques importantes ). Cela réduirait le bénéfice net à 1 485 $ par mois.
Ajustez le scénario ci-dessus en fonction de votre perte et de votre objectif de stop, de votre capital, de votre taux de réussite, de votre taille de position et des commissions.
Combien d'argent puis-je faire Forex Day Trading? - Mot final
Cette stratégie simple contrôlée par le risque indique qu'avec un taux de victoire de 55%, et faisant plus sur les gagnants que perdus sur les perdants, il est possible d'atteindre des rendements au nord de 20% par jour. La plupart des commerçants ne devraient pas s'attendre à faire autant; Bien que cela semble facile, en réalité, c'est plus difficile. Malgré tout, avec un taux de gain décent et un ratio récompense / risque, un trader de jour de forex dédié avec une stratégie décente peut faire entre 5% et 15% par mois grâce à l'effet de levier. Rappelez-vous aussi, vous n'avez pas besoin de beaucoup de capital pour commencer, de 500 $ à 1000 $ est généralement suffisant.