Les raisons pour lesquelles les gens achètent ou vendent de l'or - créant respectivement la demande et l'offre - peuvent être de simples spéculations, l'acquisition ou la distribution d'or physique, des opérations de couverture ou des applications commerciales.
Pour les day traders, le but de l'or est de profiter de ses mouvements de prix.
Marchés à terme
Day trading or spécule sur ses mouvements de prix à court terme. L'or physique n'est pas réellement traité ou pris en charge, mais les transactions ont lieu électroniquement et seuls les profits ou les pertes sont reflétés dans le compte de trading.
Il existe un certain nombre de façons d'échanger de l'or. La voie principale est à travers un contrat à terme . Un contrat à terme est un accord d'achat ou de vente de quelque chose - comme l'or - à une date ultérieure. L'achat d'un contrat à terme sur l'or ne signifie pas que vous devez réellement prendre possession de la marchandise physique.
Les day traders concluent chaque jour tous les contrats (trades) et réalisent un bénéfice en fonction de la différence entre le prix auquel ils ont acheté le contrat et le prix auquel ils l'ont vendu. Les contrats à terme sur l'or se négocient sur le Chicago Mercantile Exchange (CME). Il y a un or futur standard (GC) qui représente 100 onces troy d'or, et un futur micro gold (MGC), ce qui représente 10 onces troy.
Sur l'échange à terme, l'or se déplace par incréments de 0,10 $ seulement. Cet incrément est appelé un "tick" - c'est le plus petit mouvement qu'un contrat à terme peut faire. Si vous achetez ou vendez un contrat à terme, combien de ticks le prix s'éloigne de votre prix d'entrée détermine votre profit ou perte. Pour calculer votre profit ou votre perte (votre plateforme de trading vous montrera également, mais il est bon de comprendre comment cela fonctionne), vous devrez d'abord connaître la valeur du contrat que vous négociez.
- Pour un contrat standard, la valeur de la coche est de 10 $. C'est parce que le contrat représente 100 onces d'or, et 100 onces multiplié par la taille de 0,10 $ tique se traduit par 10 $. Cela signifie que pour chaque contrat, un mouvement d'une tique entraînera un profit ou une perte de 10 $. Si elle se déplace de 10 ticks, vous gagnez ou perdez 100 $. Si elle se déplace de 10 ticks et que vous avez 3 contrats, votre profit ou perte est de 300 $.
- Pour un micro-contrat, la valeur du tick est de 1 $. C'est parce que le contrat représente 10 onces d'or, et 10 onces multiplié par la taille de la tique 0,10 $ en 1 $. Cela signifie que pour chaque contrat, un mouvement d'un tick entraînera un profit ou une perte de 1 $. Si elle se déplace de 10 ticks, vous gagnez ou perdez 10 $. Si elle se déplace de 10 ticks et vous avez 3 contrats, votre profit ou perte est de 30 $.
Futures d'or
Le montant dont vous avez besoin dans votre compte pour négocier un contrat à terme sur l'or dépendra de votre courtier à terme. NinjaTrade r par exemple nécessite que vous ayez 500 $ dans votre compte pour ouvrir une position pour un contrat E-Micro Gold Futures (MGC). Vous avez également besoin de suffisamment dans le compte pour tenir compte des pertes potentielles (besoin de plus de 500 $).
Pour négocier un contrat standard Gold Futures (GC), vous avez besoin de 1000 $ dans votre compte, plus des fonds supplémentaires pour compenser les pertes.
Le montant requis par votre courtier pour ouvrir une position de négociation de jour est appelé marge intrajournalière; cela varie selon le courtier et peut changer.
Ces chiffres supposent que vous négociez et clôturiez des positions avant la fermeture du marché chaque jour. Si vous détenez des positions du jour au lendemain, vous êtes assujetti aux exigences de marge initiale et de marge de maintenance, ce qui vous obligera à avoir plus d'argent dans votre compte.
Day Trading Gold, ETF et / ou Bourse
Une autre façon de négocier l'or est à travers un fonds qui négocie sur une bourse, comme le SPDR Gold Trust (GLD). Si vous avez un compte de négociation d'actions, vous pouvez échanger les mouvements de prix en or.
La fiducie détient de l'or en réserve et, par conséquent, sa valeur reflète le prix de l'or. Le prix du SPDR Gold Trust est d'environ 1/10 du prix de l'or.
Donc, si les contrats à terme sur l'or se négocient à 1 500 $, la Gold Trust se négociera à environ 150 $.
La fiducie se négocie comme n'importe quel stock. Le mouvement de prix minimum est de 0,01 $, donc vous faites ou perdez 0,01 $ pour chaque action que vous possédez chaque fois que le prix change d'un cent. Les actions et les FNB sont habituellement négociés en 100 blocs d'actions (appelés lots), donc si le prix fluctue d'un cent et que vous détenez 100 actions, vous gagnez ou perdez 1 $.
Si le prix est de 1 $, passant de 120 $ à 121 $, vous gagnez ou perdez 100 $ sur votre position de 100 actions. Si vous détenez 500 actions, vous faites ou perdez 500 $ sur ce même mouvement de prix. Le montant dont vous avez besoin dans votre compte pour négocier un FNB aurifère dépend du cours du FNB, de votre levier financier et de la taille de votre position.
Pour négocier des actions ou des FNB aux États-Unis, vous devez avoir un solde minimum de 25 000 $ dans votre compte. Selon le revenu que vous voulez générer et votre effet de levier, vous voudrez peut-être avoir plus de 25 000 $ à votre disposition.