Comment Day Trade "petit" pour produire de gros retours

La plupart ont tort. Vous voulez garder le risque petit pour produire de gros rendements

Gardez le risque faible pour les retours sur investissement importants, en plafonnant le risque et en utilisant des ratios risque / récompense sur chaque transaction. FreeStockCharts.com

L'une des déclarations les plus trompeuses dans le commerce est "Vous devez risquer plus pour faire plus" ou "Risque beaucoup de faire beaucoup." Ce n'est tout simplement pas le cas. Au contraire, les traders devraient chercher à risquer moins sur chaque trade afin d'obtenir des rendements plus élevés. Voici comment le faire et pourquoi.

Garder le risque de négociation petit

Quand il s'agit de risque commercial , la plupart des gens ont tout faux. Risque de petites quantités sur chaque transaction, comme 1% du solde du compte, est plus susceptible de produire des rendements élevés à long terme que de risquer 20% du compte.

La raison en est que peu importe la qualité d'un trader, perdre des métiers se produisent ... parfois plusieurs d'affilée. Plus vous courez de risque, plus votre «risque de ruine» est élevé - la possibilité que vous puissiez tout perdre.

En risquant 1% du solde de votre compte par transaction, votre risque de ruine est très faible.

Comment vous utilisez le 1% est la clé, cependant. Si vous avez un compte de 10 000 $ risquer 1% ne signifie pas que vous achetez 100 $ de stock (ou autre actif) et laissez-le monter. Au lieu de cela, vous prenez le 1% et le combinez avec un objectif stop loss et profit pour maximiser l'efficacité de votre capital déployé.

Ratios de récompense des risques et taux de victoire

Vous savez combien de votre compte vous pouvez risquer, mais maintenant vous devez déterminer comment ce capital sera utilisé. Pour ce faire, vous devez déterminer votre point d'entrée, arrêter la perte et la cible de profit. Par exemple, l'action ZXYZ se négocie à 17,15 $. Vous voulez vendre à découvert à 17,11 $, et avoir un compte de 10 000 $ (voir Day Trading Stocks avec moins de 25 000 $ ).

Risquer 1% de votre compte, vous pouvez vous permettre de perdre 100 $. En regardant le graphique boursier, vous décidez de placer un stop loss à 17,22 $ pour votre commerce de jour. Vous risquez seulement 0,11 $ par action, mais vous êtes autorisé à risquer 100 $, alors divisez 100 $ par le risque par action (0,11 $) et vous obtenez 909. C'est combien d'actions vous pouvez vendre à découvert (taille de la position).

Arrondissez-le à 900.

Aussi en regardant le tableau des prix, vous déterminez un bon objectif de profit est de 16,70 $. Basé sur votre point d'entrée, cela vous donne un bénéfice potentiel de 0,41 $. Le ratio risque / rendement est de 0,11 $ divisé par 0,41 $ pour 0,27. Votre risque en seulement 1/4 de votre bénéfice potentiel. En plafonnant à la fois le risque sur votre compte et le risque sur votre trade avec un stop loss, vous ne risquez pas de perdre plus de 1% (le glissement pourrait légèrement augmenter la perte), mais si vous gagnez votre trade vous vous rapprochez de 4% de profit sur le solde de votre compte (parce que vous avez risqué 1% et votre bénéfice potentiel est près de quatre fois votre risque). Voir le tableau ci-joint pour l'exemple commercial (cliquez pour agrandir).

4% sur l'équité du compte est un gros gain pour un commerce. Quelques transactions gagnantes se traduisent par un gain que la plupart des investisseurs réalisent au cours d'une année! Pourtant, notre risque est encore très faible et calculé.

Le risque de ruine est proche de zéro, et pourtant nous pouvons faire des gains énormes en limitant les risques .

Cependant, la récompense du risque n'est pas le seul facteur dont nous devons tenir compte. Un bon rapport risque / récompense est inutile si notre objectif de profit n'a presque aucune chance d'être touché. C'est là que la plupart des commerçants vont mal. Ils apprennent les ratios de récompense du risque et pensent qu'un ratio de 0,1 est meilleur qu'un ratio de 0,5 ou 0,75.

Ce n'est pas nécessairement vrai. Vous devez définir la perte d'arrêt et la cible pour chaque transaction en fonction de ce qui est raisonnable (action récente sur les prix), et non de ce que vous voulez .

Idéalement, prendre des métiers où le risque / récompense est inférieur à 0,5, mais plus le rapport devient faible, assurez-vous que l'objectif de profit est encore susceptible d'être atteint. Un objectif de profit farfelu qui n'est jamais atteint est inutile et signifie simplement que vous êtes arrêté (ou perdu) sur vos trades plus souvent. Pour en savoir plus, consultez la rubrique Opérations journalières sur les taux de rendement et de rendement .

Pratiquer vos stratégies dans un compte démo pendant plusieurs mois vous donnera une bonne idée du type de taux de réussite (probabilité d'un trade réussi) et des ratios risque / récompense qui fonctionnent bien pour ce que vous négociez. Pour des idées sur les méthodes de cibles de profit, voir Extensions et retracements de Fibonacci ainsi que Détermination de la cible de profit et des niveaux de perte d'arrêt lors de la négociation de jour.

Résumé: Comment Day Trading Small produit de gros retours

En risquant une petite partie de votre compte sur chaque trade vous réduisez considérablement votre risque de ruine et pourriez avoir des retours plus importants que ceux qui se balancent pour les clôtures à gros risques. Un trade avec un rapport risque / bénéfice favorable signifie que vous pouvez risquer 1% de votre compte, mais faire 2%, 3%, 4% + sur un trade en quelques minutes. Même si vous ne gagnez que 50% de vos transactions, les gains quotidiens qui en résultent peuvent être importants. Le faire jour après jour - en gardant le risque petit et calculé - peut entraîner un grand rendement annuel composé.

Pensez petit: plafonnez le risque de votre compte et le risque commercial, puis établissez des objectifs raisonnables qui sont susceptibles d'être atteints. C'est comme ça que vous faites de gros rendements tout en ne risquant qu'une petite quantité.