Un guide pour investir en Indonésie
Ceux qui cherchent à investir en Indonésie devraient commencer avec le Jakarta Composite Index (JCI).
Alors que le reste du monde était en récession entre 2009 et 2012, l'indice primaire des actions du pays a sauté d'un minimum d'environ 1140 à un maximum d'environ 4100. Et c'était l'un des seuls marchés émergents dans le monde à sortir de 2011 avec une croissance économique réelle.
Dans cet article, nous examinerons certains des avantages et des inconvénients de l'investissement en Indonésie, ainsi que la manière dont les investisseurs américains peuvent facilement intégrer l'exposition dans leurs portefeuilles.
Avantages et risques de l'investissement en Indonésie
La forte croissance économique de l'Indonésie et sa démographie favorable en font un pays formidable pour les investisseurs, mais il existe plusieurs risques dont les investisseurs devraient être conscients avant d'engager des capitaux. Par exemple, la forte croissance du pays en fait une première cible pour l' inflation , alors que le pays a un plus grand risque géopolitique que les pays développés comme les États-Unis.
Les avantages d'investir en Indonésie incluent:
- Forte croissance historique . L'Indonésie a été l'un des investissements les plus performants dans la crise économique mondiale qui a débuté en 2008. En fait, c'est la seule économie qui a connu une véritable croissance économique en 2011 et continue de croître depuis.
- Risque moins relatif . L'Indonésie pourrait être moins risquée que de nombreux marchés émergents, avec un rendement annuel moyen de plus de 25% et un coefficient bêta inférieur à 0,8, selon une étude réalisée en février 2011 par MSCI et Bloomberg.
- Pièce pour grandir . La capitalisation boursière de l'Indonésie est nettement inférieure à celle des pays du BRIC, ce qui suggère qu'elle a amplement de marge de progression, même si les taux de croissance globaux devaient ralentir, selon une analyse de la NYSSA.
Les risques d'investir en Indonésie comprennent:
- Risque d'inflation . L'Indonésie a fait face à la hausse de l'inflation et à sa croissance économique. Si ces taux devaient échapper à tout contrôle, cela pourrait entraîner une hausse des taux d'intérêt, ce qui pourrait avoir une incidence négative sur les cours boursiers du pays.
- Risque géopolitique . L'Indonésie réside en Asie du Sud-Est, ce qui signifie qu'elle peut faire face à plus de risques géopolitiques que les pays développés comme les États-Unis ou les membres de l'Union européenne.
Investissez en Indonésie en toute simplicité avec les ETF
Les Exchange Traded Funds (ETFs) sont un excellent moyen d'investir en Indonésie. Bien qu'il n'y ait que deux FNB spécifiques à un pays, il y en a plusieurs autres qui ont une exposition partielle à son économie. Ces fonds donnent aux investisseurs une exposition immédiate au pays, ainsi qu'une diversification dans un certain nombre d'industries différentes et parfois de classes d'actifs .
Deux FNB sont utilisés pour investir en Indonésie:
- Market Vectors Indonésie Indice ETF (NYSE: IDX)
- Fonds indiciel de marché investissable iShares MSCI Indonesia (NYSE: EIDO)
Certains autres FNB ayant une exposition importante à l'Indonésie comprennent:
- EGShares Biens de consommation GEMS ETF (NYSE: GGEM)
- Global X FTSE ASEAN 40 ETF (NYSE: ASEA)
- FNB mondial de portefeuille de charbon PowerShares (NASDAQ: PKOL)
- Dent tactique ETF (NYSE: DENT)
- ETF de marché des métaux Coal (NYSE: KOL)
Investir dans des sociétés indonésiennes via des ADR
Les American Depository Receipts (ADR) représentent une autre façon d'investir en Indonésie pour les investisseurs à la recherche d'une exposition à des sociétés spécifiques. Bien qu'il n'y ait qu'un nombre limité d'ADR disponibles, ils représentent des entreprises plus grandes qui sont bien positionnées sur le marché indonésien.
Voici quelques ADR populaires à investir dans des sociétés indonésiennes:
- PT Indosat Tbk (NYSE: IIT)
- PT Telekomunikasi Indonésie (NYSE: TLK)
- Tianyin Pharmaceutical Co., Inc. (NYSE: TPI)
Keys Points à investir en Indonésie
- L'Indonésie a connu une bonne performance tout au long de la récession économique de 2008 et continue d'être une destination d'investissement attrayante.
- L'Indonésie est confrontée aux risques de l'inflation et de la géopolitique, mais l'inflation semble maîtrisée et le pays reste stable dans la région.
- Les investisseurs peuvent investir en Indonésie avec des ETF ou des ADR, en fonction de leurs objectifs d'investissement.