Ces fonds communs de placement pourraient être les plus performants pendant le mandat de Trump au bureau
Il y a trois grands domaines de recherche à considérer pour choisir les meilleurs fonds à acheter pour un terme Trump:
- Les meilleurs fonds pour un Congrès républicain et la Maison Blanche
- Les meilleurs fonds pour les politiques de Trump
- Les meilleurs fonds pour les étapes du cycle économique attendues pendant le mandat de Trump.
Les meilleurs fonds communs de placement pour bénéficier des républicains
Avec Trump commençant son premier mandat avec une majorité républicaine au Congrès, il a une meilleure chance de pousser à travers ses politiques économiques; donc les meilleurs fonds pour une présidence de Trump peuvent être ceux qui bénéficieraient de presque n'importe quel président républicain.
Voici quelques-unes des tendances à surveiller, ainsi que les fonds communs de placement sectoriels qui pourraient surperformer pendant le mandat de Trump:
- Fonds communs de défense du secteur de la défense: Les républicains ne favorisent pas intrinsèquement la guerre, mais ils sont généralement plus bellicistes que leurs homologues démocrates. Bien que Trump ait un agenda nationaliste - un pays où il préférerait que les Etats-Unis restent à l'écart des affaires étrangères - il reste agressif envers la Corée du Nord et a indiqué qu'il était prêt à envoyer plus de troupes au Moyen-Orient. Pour cette raison, les fonds communs de placement comme Fidelity Defence and Aerospace (FSDAX), qui se concentre sur les actions de l'industrie de la défense, pourraient afficher une performance supérieure à la moyenne pendant le mandat de Trump.
- Les fonds communs de placement du secteur financier: On peut s'attendre à ce que les républicains assouplissent les règles réglementaires imposées aux grandes sociétés financières, comme celles des secteurs de la banque et de l'assurance, comme elles l'ont fait par le passé. Par exemple, de nombreux républicains ont fait savoir qu'ils s'opposaient à la loi Dodd-Frank de 2010, qui a eu un impact négatif sur les investissements des entreprises et des banques. Un choix de haute qualité pour un fonds commun de placement sans frais du secteur financier est T. Rowe Price Financial Services (PRISX), qui investit dans de grandes sociétés financières telles que JP Morgan Chase (JPM), Citigroup (C) et Wells Fargo (WFC) . De plus, la hausse des taux d'intérêt signifie que les sociétés financières peuvent imposer des taux plus élevés sur leurs prêts et autres produits financiers.
Les meilleurs fonds communs de placement pour bénéficier des politiques de Trump
Peut-être que les améliorations les plus significatives qu'un président Trump peut apporter à l'économie et aux marchés financiers américains sont sa réforme fiscale. La tendance générale à la hausse des marchés boursiers au cours des mois qui ont suivi l'élection de Trump a été attribuée à l'anticipation de ses intentions de réduire les impôts sur les sociétés, ce qui, à son tour, augmenterait leurs revenus. Les affectations de cabinet de Trump indiquent également certaines de ses tendances vers des secteurs industriels spécifiques.
Dans ce contexte, voici quelques fonds communs de placement qui pourraient bénéficier d'une présidence Trump:
- Fonds d'actions américaines à grande capitalisation: Les grandes sociétés américaines pourraient être les plus grands bénéficiaires de la réforme de l'impôt des sociétés proposée par Trump. Un fonds de croissance à grande capitalisation activement géré comme Fidelity Contrafund (FCNTX) pourrait être un choix judicieux pour une présidence Trump, surtout compte tenu de la longue histoire de performance supérieure au fonds et du légendaire gestionnaire du fonds, Will Danoff. Une alternative peu coûteuse et gérée passivement serait d'acheter des actions de l'un des meilleurs fonds de l'indice S & P 500 comme Vanguard 500 Index (VFINX), qui investit dans environ 500 des plus grandes sociétés américaines comme Amazon (AMZN), Apple (AAPL ), et Microsoft (MSFT).
- Fonds du secteur de l'énergie: Bien que les stocks du secteur de l'énergie aient été durement touchés par la baisse des prix du pétrole, les fonds du secteur de l'énergie conservent probablement de bonnes positions à long terme et peuvent bénéficier d'une présidence Trump. Sa nomination de Rex Tillerson, ancien chef de la direction d'ExxonMobil (XOM), au poste de secrétaire d'État, un cabinet influent, pourrait indiquer des politiques favorables aux grandes entreprises énergétiques américaines. Les investisseurs qui souhaitent une exposition à faible coût aux actions énergétiques comme XOM peuvent envisager Vanguard Energy (VGENX).
Les meilleurs fonds communs de placement pour la présidence Trump et le stade du cycle économique
Contrairement à la croyance populaire, les présidents ne contrôlent pas l'économie ou le marché boursier. Cependant, comme illustré ci-dessus, certaines conditions politiques peuvent bénéficier à certains types d'investissements. Le plus grand impact sur ce qui se passe avec l'économie et les marchés de capitaux est les étapes du cycle économique qui se déroulent pendant le mandat du président.
Le cycle économique comporte quatre phases ou phases, y compris les phases du début, du milieu et du dernier cycle, suivies de la phase de récession. La présidence de Trump a commencé à ce qui était sans doute la phase du milieu de cycle et comprendra probablement la phase de fin de cycle et une récession, basée sur des moyennes historiques.
Dans cet esprit, voici quelques idées pour investir dans des fonds communs de placement pendant le mandat de Trump:
- Titres protégés contre l'inflation (TIPS): Au cours des phases intermédiaire et tardive, l'inflation est relativement faible et devrait augmenter, ce qui signifie que les fonds communs de placement qui investissent dans TIPS peuvent être une bonne idée. Les fonds Vanguard Inflation-Protected Securities (VIPSX) constituent un bon fonds pour l'achat de TIPS.
- Fonds d' obligations à taux variable : Ces fonds obligataires, également appelés prêts bancaires, billets à taux variable ou «flottants», peuvent aussi bien fonctionner lorsque les taux d'intérêt augmentent parce qu'ils s'ajustent régulièrement. Les taux sont liés à un indice de référence, comme le taux des bons du Trésor américain, le Libor ou le taux préférentiel. Cela signifie que, contrairement à la plupart des fonds obligataires, les fonds obligataires à taux variable peuvent en fait s'apprécier en valeur pendant les périodes de hausse des taux d'intérêt. L'un des meilleurs fonds communs de placement pour les obligations à taux variable est le taux flottant des prix T. Rowe (PRFRX).
Nouveaux FNB qui investissent dans des actions qui peuvent bénéficier de Trump
En plus des fonds communs de placement, il y a quelques FNB qui peuvent bénéficier d'une présidence Trump. Un tel fonds est Wisdom Tree Global ex-Mexique Equity (XMX), qui investit dans les marchés développés et émergents à travers le monde, à l'exclusion du Mexique. Le Point Bridge GOP ETF est une autre nouvelle ETF qui devrait bénéficier d'une présidence Trump. Ce symbole (MAGA) est intentionnellement identique au slogan de Trump «Make America Great Again», souvent appelé MAGA.
Que vous utilisiez des fonds communs de placement ou des FNB pour investir, il est important de comprendre qu'il n'y a pas de stratégies de placement ou de techniques de market timing qui soient infaillibles. Pour cette raison, la plupart des investisseurs feront bien d'avoir un portefeuille diversifié.
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