Pour la plupart des gens qui commencent la journée, le but ultime est de quitter leur emploi et de gagner leur vie sur les marchés . Il y a deux façons de gagner sa vie grâce au day trading.
- Vous pouvez commencer avec une grande quantité de capital et faire un petit pourcentage de rendement pour produire un revenu mensuel décent. Cela nécessite plus de capital mais moins de compétences.
- L'autre option consiste à commencer avec une plus petite quantité de capital, disons 10 000 $ à 30 000 $, et générer des rendements plus élevés afin de gagner sa vie. Cela nécessite moins de capital, mais beaucoup plus de compétences.
Vous trouverez ci-dessous un plan pour accélérer vos retours à 10% ou plus par mois. De cette façon, même si vous commencez avec 10 000 $ , vous gagnerez au moins 1 000 $ par mois, et ce revenu augmentera à mesure que votre capital et / ou vos rendements augmenteront.
Que vous négociez des actions, des devises ou des contrats à terme, alignez votre processus de négociation sur les tactiques décrites ci-dessous. Avec un travail acharné et de la pratique , au cours de six mois à un an, vous pourriez être en mesure de devenir l'un des rares commerçants (par rapport à ceux qui essaient) qui vivent du day trading.
Succès de négociation de jour et combien de temps cela prend
Avant de pouvoir faire du commerce le jour, sache à quoi tu te heurtes. Le commerce de jour attire des foules de gens, mais la plupart de ces gens ne feront pas de profit, encore moins de quoi vivre. La plupart des gens qui essaient le day trading perdront la plupart ou la totalité de l'argent qu'ils déposent dans leur compte de trading.
Moins de 4,5 pour cent des commerçants de jour qui essaient seront en mesure de gagner leur vie à partir de day trading.
La chance de gagner sa vie est beaucoup plus petite. Pour les 4,5% qui gagnent leur vie sur les marchés, il leur faut généralement six mois à un an - consacrer des heures à temps plein (environ 30 à 40 heures par semaine) à l'éducation, à la pratique et au commerce avant d'atteindre ce niveau.
Le plan qui suit vous aidera à être l'un des rares traders à pouvoir gagner leur vie grâce au trading de jour, ce qui pourrait générer des rendements de 10% ou plus sur le marché chaque mois.
Succès du trading de jour réduit à quatre chiffres
Créer ou suivre une stratégie qui vous permet de garder ces chiffres dans les zones cibles, et vous serez un commerçant rentable. La négociation réussie peut être réduite à quatre facteurs: le risque sur chaque transaction (taille de la position), le taux de gain, la rémunération au risque et le nombre de transactions que vous effectuez.
Comprendre ces quatre chiffres vous aidera à atteindre votre objectif de commerce de jour pour vivre. Tous les composants / numéros fonctionnent ensemble, voici comment.
Capital à risque par transaction
Pour réussir, contrôler le risque sur chaque métier. Risquez un maximum de 1% de votre compte sur chaque transaction. Par exemple, si vous avez un compte de 10 000 $, vous risquez jusqu'à 100 $ sur chaque transaction.
Placez un ordre Stop Loss pour vous assurer de ne pas perdre plus de 1% de votre compte. Une fois que vous connaissez votre prix d'entrée et votre niveau de perte d'arrêt, calculez la taille de votre position (combien d'actions, de lots ou de contrats vous prenez sur le marché boursier, le marché des changes ou le marché à terme).
1% peut ne pas sembler trop risqué. Mais comme je l'expliquerai dans la section suivante, nos trades gagnants devraient toujours être plus gros que nos trades perdants. Alors que nous ne risquons que 1%, nous nous efforçons de faire 1,5% à 3% sur nos gagnants, risquant 100 $ pour faire 150 $ à 300 $ par exemple.
Ne risquer que 1% signifie également que même si vous avez perdu une série de cinq à 10 transactions, vous n'avez pas perdu beaucoup de capital. Quelques trades gagnants et vous avez fait cette perte. Risque plus de 1 pour cent cependant, et une strie perdante peut décimer votre compte.
Récompense: Risque
La récompense: le risque est combien vous faites sur les trades gagnants par rapport à combien vous perdez sur les métiers perdants. Si vous êtes toujours risqué à 1% de votre capital, votre récompense au risque devrait au minimum être de 1,5: 1. Cela signifie que vous faites 1,5 pour cent (ou plus) sur vos trades gagnants, et perdez 1 pour cent sur vos trades perdants.
Pour ce faire, placez une cible de profit qui est plus éloignée de votre point d'entrée que votre perte d'arrêt . Par exemple, si vous achetez une action à 10 $ et que vous placez un ordre stop à 9,95 $ (ce risque représenterait environ 1% du capital de votre compte, selon la taille de votre position), votre cible devrait être placée près de 10,08 $.
Si vous perdez, vous perdez 0,05 $ par action, mais si vous gagnez, vous gagnez 0,08 $. C'est une récompense: risque de 0,08: 0,05 ou 1,6: 1. Récompense: le risque est lié au taux de réussite.
Taux de réussite
Le taux de gain est le nombre de transactions que vous gagnez, exprimé en pourcentage. Si vous effectuez 100 transactions dans un compte démo et gagnez 53 d'entre elles, votre taux de réussite est de 53%. Win-rate est lié avec récompense: risque .
Les day traders devraient s'efforcer de garder leur taux de victoire proche de 50% ou plus; De cette façon, si la récompense: le risque sur chaque trade est de 1.5: 1 ou plus, vous serez un trader rentable.
Supposons que vous êtes en mesure de maintenir une récompense de 1,5 à plus de 100 métiers. Vous ajoutez 1,5% à votre compte sur les gagnants et perdez 1% du capital du compte en cas de perte.
Si vous gagnez 50% de vos trades vous êtes en bonne forme: 50 x 1,5% = 75% - (50 x 1%) = 25%. Vous augmentez le capital de votre compte de 25% sur ces 100 actions. Si vous gagnez 40% de vos transactions, vous ne gagnez pas d'argent: 40 x 1,5% - (60 x 1%) = 0%.
Voyez comment le taux de réussite et la récompense: le risque sont liés? Si vous ne gagnez que 40% à 50% de vos transactions, essayez de l'augmenter jusqu'à 50% ou plus en apportant de petits changements à votre stratégie. Alternativement, vous pouvez essayer de réduire légèrement le risque ou augmenter légèrement votre récompense pour améliorer votre récompense: risque. De légers ajustements pourraient pousser cette stratégie de rentabilité ou de perte à devenir rentable.
Nombre de métiers
À partir des chiffres ci-dessus, votre objectif est de gagner plus de 50% de vos échanges et de faire 1,5% ou plus par rapport au 1% que vous risquez. Si vous pouvez le faire, plus vous faites de transactions qui vous permettent de maintenir ces statistiques, mieux c'est.
Si vous faites un échange par jour, c'est environ 22 métiers par mois. Si vous gagnez 50% avec un risque de récompense de 1,5, vous gagnez 11 x 1,5% - (11 x 1%) = 5,5%. Si vous effectuez deux transactions par jour, vous gagnez 22 opérations et perdez 22 opérations, mais votre rendement en pourcentage passe à 11% pour le mois.
Si vous négociez seulement une période de deux heures - c'est tout ce qui est nécessaire pour gagner sa vie sur les marchés (c'est le résultat final, au début vous voudrez consacrer au moins plusieurs heures par jour d'étude de pratique) -un day trader devrait être capable de trouver entre deux et six métiers chaque jour qui leur permettent de maintenir les statistiques mentionnées ci-dessus. Notez que certains jours ne produisent pas de transactions car les conditions ne sont pas favorables, tandis que d'autres jours peuvent produire 10 métiers. À une moyenne de quatre transactions par jour, si vous maintenez les statistiques ci-dessus, vous générez un rendement de 22% sur votre capital pour le mois.
Ne prenez pas de métiers pour prendre des métiers, cependant; cela n'augmentera pas votre profit. Toutes les transactions effectuées doivent faire partie d'une stratégie qui vous permet de gagner 50% ou plus, avec une récompense de 1,5: 1 ou plus. Si vous prenez des trades avec une faible probabilité de gagner, ou si la récompense ne compense pas le risque, cela fera baisser vos statistiques, conduisant à un rendement inférieur ou à une perte.
Lier toutes les statistiques ensemble
Si l'une de ces statistiques devient détraquée, cela nuira à vos résultats. C'est une ligne mince entre commerce rentable et perdre. Plus de 100 métiers, gagner 50 signifie un bon revenu tout en gagnant seulement 40 signifie que vous êtes à l'équilibre ou perdez de l'argent en comptabilisant les commissions.
Une légère baisse du taux de rendement ou de la récompense: le risque peut vous faire passer d'un territoire rentable à un territoire non rentable. Risquer trop sur chaque métier peut décimer votre compte rapidement si vous frappez une série de perte. Gagner 50% de vos échanges ne signifie pas que vous allez gagner, perdre, gagner, perdre, gagner. Les gains et les pertes sont distribués au hasard. Certains jours, vous pouvez perdre tous les métiers que vous prenez, tandis que d'autres jours, vous pouvez les gagner tous. Il n'y a pas de nombre précis de transactions que vous devriez ou devez prendre chaque jour. Mais sur plusieurs jours, il devrait en moyenne au moins deux transactions ou plus par jour si vous voulez éclipser la marque de retour de 10 pour cent par mois.
La seule façon de savoir si une stratégie peut produire les chiffres ci-dessus (ou mieux), est de tester cette stratégie dans un compte de démonstration. Prenez des centaines de transactions, et si la stratégie produit les résultats ci-dessus (ou mieux) alors vous avez une certaine assurance (mais aucune garantie) que la stratégie peut produire ces chiffres dans le futur. De petits ajustements peuvent être nécessaires au fil du temps pour maintenir la stratégie alignée avec les chiffres ci-dessus. Si une stratégie produit ces nombres, n'échangez que cette stratégie. N'échangez aucune stratégie qui n'a pas été testée, car les stratégies non testées font généralement baisser votre taux de réussite et / ou votre récompense: risque.
Quel marché au commerce de jour
Les statistiques ci-dessus s'appliquent que vous négociez des actions, des devises ou des contrats à terme sur les principaux marchés boursiers . Vos pourcentages de retour seront similaires dans chaque cas si vous créez ou suivez une stratégie qui maintient les statistiques ci-dessus. Le marché que vous choisissez ne devrait pas être basé sur le potentiel de rendement, car ils offrent tous des rendements similaires. Au contraire, basez votre décision sur le marché qui vous intéresse le plus, et la quantité de capital de départ que vous avez.
Pour les actions de jour, vous avez besoin d' au moins 25 000 $ . Si vous avez moins de 25 000 $ en capital de négociation, épargnez plus de capital, ou encore des contrats à terme ou des devises. Pour les contrats à terme de jour, commencez avec au moins 7 500 $ . Pour le day-trading forex, commencez avec au moins 500 $ . Votre capital de négociation initial est un déterminant majeur de votre revenu. Si vous gagnez 10% par mois, avec un compte de 25 000 $, vous gagnez 2 500 $ de revenu (moins les commissions). Avec un compte de 500 $, vous gagnez 50 $ (encore moins de commissions).
Choisissez le marché qui vous intéresse le plus et qui vous permet de négocier avec le capital dont vous disposez. Moins vous avez de capital, plus il vous faudra de temps pour constituer votre capital à un point où vous pourrez en tirer un revenu mensuel vivable.
Plus le capital est élevé, plus il est difficile de maintenir des rendements élevés
Faire 10 pour cent à 20 pour cent est tout à fait possible avec un taux de victoire décent, une récompense favorable: ratio de risque, deux à quatre (ou plus) métiers chaque jour et risquer 1 pour cent du capital du compte sur chaque transaction. Plus vous avez de capitaux, plus il devient difficile de maintenir ces rendements.
Si vous essayez de négocier des millions de dollars, il est beaucoup plus difficile de gagner 10% par mois que pour un compte de 75 000 $. Il n'y a que peu de volume d'achat et de vente à un moment donné; plus vous avez de capital, moins il est probable que vous puissiez l'utiliser quand vous le voulez. C'est typiquement pourquoi seulement des individus ou de très petits hedge funds peuvent générer des retours annuels énormes, pourtant ces retours sont inconnus en discutant des commerçants ou des hedge funds avec de très grands comptes.
Dernier mot sur la fabrication de 10 pour cent par mois à partir du day trading
Les mathématiques fonctionnent, et il existe de nombreuses stratégies - librement disponibles - qui fournissent plus de deux jours de transactions par jour, un taux de réussite de plus de 50 pour cent, et une récompense: risque supérieur à 1,5: 1. Garder votre risque à 1 pour cent ou moins dépend de vous, et devrait être utilisé quelle que soit la stratégie que vous utilisez.
Le principal problème est que, si vous pouvez voir que les mathématiques fonctionnent sur 10 ou 100 métiers, alors que vous êtes dans un métier, il est très difficile de se souvenir de la situation dans son ensemble. La plupart des nouveaux traders ne supportent pas de perdre , et donc ils sortent d'un trade gagnant avec un petit bénéfice, gâchant leur récompense: le risque. Ou, ils tiennent sur un perdant, ne voulant pas accepter la perte, et finissent par perdre beaucoup plus de 1 pour cent sur un seul échange. Cela gâche également la récompense: risque, et pourrait potentiellement décimer le compte.
Les nouveaux traders doivent également se souvenir que les gains et les pertes ne sont pas répartis de manière égale. Vous pouvez gagner ou perdre plusieurs trades d'affilée. Une série de victoires ne signifie pas que vous êtes un trader phénoménal et que vous pouvez abandonner votre stratégie. De même, une série de perdants ne signifie pas que vous êtes un mauvais trader. La seule chose qui compte est le nombre de transactions que vous gagnez et perdez sur 100, ce qui correspond au nombre de transactions que vous effectuerez chaque mois. Gagnez plus de 50 avec une récompense au risque de 1,5: 1 et vous serez un trader très rentable, même si vous avez eu quelques jours de suite où vous avez perdu tous les échanges de signaux que vous avez faits.
Faire des centaines de jours métiers dans le compte de démonstration en utilisant la même stratégie pour voir le taux de victoire, récompense: risque et nombre de transactions par jour, il produit. Utilisez seulement le capital réel une fois que vous avez des centaines de métiers valant des données , et la stratégie montre un bénéfice sur ces centaines de métiers.